S&P500: Indice vicino ai massimi mentre il mercato attende i dati CPI, evento Apple e colloqui commerciali

Futures dell’S&P 500 in stallo mentre gli investitori osservano i colloqui commerciali USA-Cina e i dati sull’inflazione

I futures sulle azioni USA sono rimasti stabili lunedì con l’S&P 500 che si situa vicino a un massimo di tre mesi, mentre gli investitori si preparano per una settimana chiave ricca di rapporti economici e sviluppi geopolitici. Tutti e tre i principali indici hanno appena concluso la loro seconda settimana consecutiva in crescita, con l’S&P 500 che ha riconquistato il livello di 6.000 per la prima volta da febbraio.

Il sentiment di mercato appare cauto rialzista nonostante i recenti dati economici deboli. Chris Verrone di Strategas ha sottolineato che il fatto che le azioni cicliche continuino a sovraperformare quelle difensive suggerisce che gli investitori scommettano su un’economia solida. “Il mercato dice: ignora i dati. Le cicliche che toccano nuovi massimi… indicano che l’economia è sostanzialmente a posto qui”, ha affermato venerdì.

Colloqui USA-Cina e Conferenza Apple: Faranno muovere i mercati?

Gli investitori stanno seguendo attentamente l’incontro tra funzionari statunitensi e cinesi, previsto per lunedì a Londra. Sebbene gli argomenti specifici dell’agenda non siano stati resi noti, eventuali sviluppi potrebbero influenzare i settori sensibili agli scambi commerciali.

Nel frattempo, Apple dà il via al Worldwide Developers Conference 2025 oggi. Con le sue azioni in calo di oltre il 18% quest’anno, gli analisti sono in attesa di aggiornamenti su prodotti o strategie che possano migliorare il sentiment.

In che modo i dati sull’inflazione influenzeranno le aspettative sui tassi?

Il rapporto CPI di questa settimana, in arrivo mercoledì, e il PPI di venerdì saranno esaminati attentamente per individuare eventuali segnali di pressioni sui prezzi legate alle tariffe. Accanto a questi, una nuova rilevazione del sentiment dei consumatori da parte dell’Università del Michigan offrirà indicazioni sulle aspettative d’inflazione. Questi dati potrebbero influenzare le previsioni sul percorso dei tassi della Fed, mentre i mercati continuano a prevedere un graduale allentamento.

Quali azioni sono in movimento dopo annunci chiave?

Robinhood è scesa di oltre il 3% nel pre-mercato dopo non essere riuscita a essere inclusa nell’ultimo ribilanciamento dell’S&P 500, nonostante le recenti speculazioni. Le azioni erano salite del 13% la scorsa settimana in attesa. Anche Applovin ha registrato un calo del 4% dopo essere stata esclusa.

Warner Bros. Discovery è salita di quasi il 9% dopo aver annunciato una scissione societaria, separando le divisioni streaming e cavo. Tesla ha perso il 2% in seguito a un downgrade da parte di Baird, citando piani robotaxi sovra-promossi e incertezza politica legata a Elon Musk. EchoStar è crollata dell’11% a causa di speculazioni sulla bancarotta.

Cosa dovrebbero aspettarsi gli investitori questa settimana?

L’orientamento del mercato dipende dai dati sull’inflazione e dai titoli geopolitici. Gli investitori dovrebbero monitorare attentamente il rilascio dei dati CPI e PPI per eventuali indizi sull’impatto dei tassi. Gli sviluppi derivanti dall’incontro USA-Cina e dalla conferenza Apple potrebbero generare movimenti specifici nei settori. Con l’S&P 500 vicino a territori record, una conferma da parte degli utili, dei dati sul sentiment o dei commenti della Fed potrebbe determinare se il rally continui o si fermi.

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