NASDAQ Index, SP500, Dow Jones Previsioni: La Ripresa di Sei Settimane Si Ferma Mentre i Trader Cercano un Catalizzatore per Prolungare i Guadagni

Il Dow rallenta poiché i guadagni difensivi non compensano il calo generale

Il Dow Jones Industrial Average è sceso di 138 punti, ovvero dello 0,32%, martedì, chiudendo a 42.747. Azioni difensive come UnitedHealth (+1,8%) e Merck (+0,96%) hanno offerto un supporto moderato, ma non sono state sufficienti a contrastare il calo dei titoli industriali e finanziari. American Express è scesa di oltre l’1%, mentre Goldman Sachs ha perso lo 0,94%, trascinando il settore finanziario verso il ribasso. La debolezza di Chevron (-0,88%) ha aggiunto ulteriore pressione, in quanto i prezzi del petrolio si sono indeboliti.

Da un punto di vista tecnico, il Dow continua a negoziare al di sotto dei massimi di febbraio, ma ha recuperato la media mobile semplice a 50 giorni, che ora funge da supporto attorno a 41.175. Tuttavia, gli indicatori di momentum suggeriscono che potrebbero instaurarsi condizioni di ipercomprato. L’indice rimane circa il 1,5% al di sotto del picco di marzo, indicando una potenziale resistenza nella fascia dei 43.500 punti. I trader potrebbero procedere con cautela in attesa del rapporto sui beni durevoli di venerdì e di ulteriori chiarimenti sui progressi della riforma fiscale.

L’S&P 500 conclude la serie vincente mentre la tecnologia trascina il rendimento

L’S&P 500 è sceso dello 0,39% a 5.940,46, interrompendo una serie vincente di sei giorni. La discesa è stata guidata dai titoli tecnologici, che sono calati dello 0,45%. Tra i titoli di peso, Nvidia (-0,9%), Apple (-0,92%) e Microsoft (-0,15%) hanno chiuso in ribasso. Nonostante il ribasso, l’indice è ancora superiore di oltre il 20% rispetto ai minimi di aprile, trainato soprattutto dall’ottimismo riguardo alla riduzione dei rischi tariffe e dalla stabilizzazione dei dati macroeconomici.

Il settore sanitario ha offerto una nota positiva, con titoli come Regeneron (+3,2%) e Gilead (+2,8%) che hanno sostenuto i guadagni. Il settore è salito dello 0,27%, mentre gli investitori si sono orientati verso aree più difensive. Tecnicamente, l’indice rimane ben al di sopra della sua media mobile a 50 giorni, attorno a 5.597, suggerendo una forza di fondo. Con l’indice lontano solo del 3% dai massimi storici, una fase di consolidamento ai livelli attuali potrebbe aprire la strada a un nuovo breakout se i prossimi dati sull’inflazione confermeranno un raffreddamento delle pressioni sui prezzi.

Il Nasdaq 100 cala mentre l’entusiasmo per la tecnologia si affievolisce

Il Nasdaq 100 è sceso dello 0,48% a 21.423, poiché il recente slancio nel settore tecnologico si è raffreddato. Titoli ad alta beta come Super Micro Computer (-4,5%), Airbnb (-3,2%) e Amazon (-1,01%) hanno trascinato l’indice. Nvidia, che è stata una leva fondamentale per la recente ripresa, ha perso terreno. Nonostante il ribasso, l’indice ha registrato una forte ripresa, negoziando ora oltre il 10% sopra la sua media mobile a 50 giorni, che si attesta a 19.626.

Il momentum rimane costruttivo, ma il ritmo dei guadagni ha reso l’indice tecnicamente sovraccarico. I livelli dell’RSI si aggirano vicino alla zona di ipercomprato, suggerendo una probabile consolidazione a breve termine. La leadership settoriale rimane legata all’andamento dei tassi d’interesse e al sentiment relativo all’intelligenza artificiale. I trader osserveranno attentamente la prossima pubblicazione dei verbali della Fed e il rapporto sull’inflazione core PCE di venerdì per orientarsi sulle aspettative sui tassi.

Ulteriori informazioni nel nostro Economic Calendar.