Bitcoin (BTC) in Rally: Ottimismo sul Commercio USA-Cina e Forti Ingressi in ETF BlackRock

Bitcoin Rialza Sulle Notizie sul Commercio USA-Cina

Bitcoin (BTC) ha guadagnato l’1,72% sabato 10 maggio, invertendo la perdita dello 0,24% di venerdì per chiudere a 104.617 dollari. BTC ha raggiunto un massimo di sessione di 104.774 dollari, il livello più alto dal 31 gennaio, prima di ritracciare.

L’ottimismo legato a un potenziale accordo commerciale tra USA e Cina ha alimentato la domanda. Il 10 maggio, il presidente Trump ha condiviso aggiornamenti sulle trattative commerciali, dichiarando:

“Oggi è stata una riunione davvero positiva con la Cina, in Svizzera. Sono stati discussi molti argomenti, con numerosi accordi raggiunti. Si è negoziato un reset totale in maniera amichevole, ma costruttiva. Vogliamo vedere, a beneficio sia della Cina che degli USA, un’apertura della Cina verso le imprese americane. GRANDI PROGRESSI!”

Mercato USA degli ETF BTC-Spot: Prosecuzione del Trend degli Ingressi

Il rallentamento delle tensioni geopolitiche ha inoltre sostenuto la domanda per gli ETF BTC-spot statunitensi, cruciali per la traiettoria domanda-offerta di BTC. Secondo Farside Investors, la settimana conclusasi il 9 maggio ha registrato 920,9 milioni di dollari netti in entrate, prolungando il trend positivo per quattro settimane. Tra i principali flussi settimanali si annoverano:

• Il Trust Bitcoin di BlackRock (IBIT) continua a dominare il mercato, con entrate nette di 1.030,3 milioni di dollari.
• Il Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) ha registrato entrate nette per 62,4 milioni di dollari.
• L’ETF ARK 21Shares Bitcoin (ARKB) ha visto entrate nette di 45,6 milioni di dollari.

È da notare che IBIT ha prolungato la serie di ingressi giornalieri a ben diciannove sessioni.

L’analista senior ETF di Bloomberg Intelligence, Eric Balchunas, ha commentato:

“Per un totale di circa 5 miliardi di dollari, approssimativamente il secondo posto tra tutti gli ETF dopo il King VOO, ovviamente. Ciò che risulta interessante è che IBIT ha assorbito circa il 90% di tutti i flussi in questa categoria nell’ultimo mese, mentre la media a lungo termine si aggira intorno al 67%. La mia ipotesi è che si tratti di operazioni di base in HF e/o di investitori istituzionali di grande taglia, dato che prediligono gli ETF con maggiore liquidità.”

Il presidente di ETF Store, Nate Geraci, ha aggiunto:

“A mio avviso si tratta principalmente di investitori istituzionali di grande calibro… sono fondi istituzionali legittimi con un orizzonte di investimento a lungo termine. Credo che questi capitali fossero (ed siano) destinati ad arrivare, ma la recente performance di BTC certamente aiuta. Mi piacerebbe che le istituzioni considerassero anche altri emittenti di ETF su BTC, anche se ci capiamo.”

L’immissione di capitali a lungo termine negli ETF BTC-spot potrebbe ulteriormente supportare i guadagni di prezzo di BTC.

Prospettive sul Prezzo di BTC: Fattori Chiave

Le previsioni a breve termine per BTC dipendono da diversi fattori macro e di mercato:

• Gli sviluppi commerciali tra USA e Cina probabilmente influenzeranno il sentiment di rischio e l’appetito del mercato crypto nel suo complesso.
• I prossimi dati economici USA potrebbero incidere sulle ipotesi di tagli dei tassi Fed e sul rischio di recessione.
• Il progresso sul Bitcoin Act potrebbe attirare un nuovo interesse istituzionale.
• I flussi negli ETF BTC-spot USA rimangono cruciali per le tendenze a breve termine dei prezzi.

Scenari Prezzo BTC:

• Scenario Rialzista: La diminuzione delle tensioni commerciali, le scommesse dovish sulla Fed, lo slancio del Bitcoin Act e forti ingressi negli ETF potrebbero spingere BTC verso i 110.000 dollari.
• Scenario Ribassista: Il ripetersi di tensioni commerciali, segnali hawkish della Fed, impasse legislativa o deflussi dagli ETF potrebbero trascinare BTC verso i 90.000 dollari.

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Analisi Tecnica

Analisi di Bitcoin

BTC rimane al di sopra delle Medie Mobili Esponenziali a 50 e 200 giorni (EMA), confermando un momentum bullish.

• Obiettivo al Rialzo: Una rottura sopra il massimo del 10 maggio, pari a 104.774 dollari, potrebbe aprire la strada al massimo storico di 109.312 dollari. Un movimento decisivo oltre i 109.312 dollari potrebbe consentire ai rialzisti di puntare a 115.000 dollari.
• Rischio al Ribasso: Una caduta sotto i 100.000 dollari potrebbe spingere BTC verso la EMA a 50 giorni. Una pressione di vendita crescente potrebbe esporre il livello di supporto a 90.742 dollari.

L’Indice di Forza Relativa (RSI) a 14 giorni, a 73,50, mostra BTC in territorio di ipercomprato (RSI > 70). La pressione di vendita potrebbe intensificarsi al massimo del 10 maggio, pari a 104.774 dollari.

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Analisi di Ethereum

Passando a ethereum (ETH), ETH ha beneficiato di un cambio di sentiment verso gli asset crypto.

Dopo tre sessioni di breakout, ETH si scambia al di sopra delle EMA a 50 e 200 giorni, segnalando un momentum bullish.

• Obiettivo al Rialzo: Una rottura sopra il massimo dell’11 maggio, pari a 2.606 dollari, potrebbe consentire ai rialzisti di puntare al livello di resistenza di 2.815 dollari. Un movimento sostenuto oltre i 2.815 dollari potrebbe aprire la strada per testare i 3.000 dollari.
• Rischi al Ribasso: Se ETH dovesse scendere al di sotto della EMA a 200 giorni, il livello di supporto a 2.308 dollari potrebbe entrare in gioco.

L’RSI a 14 giorni, a 82,22, mostra ETH in territorio di ipercomprato (RSI > 70). La pressione di vendita potrebbe intensificarsi al massimo dell’11 maggio, pari a 2.606 dollari.

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