Notizie Indice DAX: Previsioni Ribassiste mentre l’Inflazione USA, la BCE e i Rischi Commerciali si Intensificano Oggi

Indice DAX Estende le Perdite mentre i Colloqui USA-Cina Entrano nel Secondo Giorno

Il DAX è sceso dello 0,77% martedì 10 giugno, sommando la perdita dello 0,08% di lunedì per chiudere a 23.987. È da notare che l’indice ha chiuso sotto i 24.000 per la prima volta dal 2 giugno.

USA e Cina hanno iniziato il secondo giorno di negoziazioni commerciali il 10 giugno, alimentando l’incertezza su un accordo commerciale. Il silenzio sui progressi ha reso gli investitori cauti, mettendo sotto pressione le azioni quotate nel DAX. Gli aggiornamenti sui colloqui di martedì sono stati scarsi. Gli investitori hanno liquidato i primi commenti del Segretario al Tesoro USA, Howard Lutnick, il quale aveva affermato che i colloqui procedevano bene.

Azioni del Settore Auto in Rialzo mentre i Colloqui Commerciali Proseguono

Nonostante il generale clima di cautela sul mercato, le azioni del settore auto sono salite grazie all’ottimismo per i progressi commerciali. Porsche e Volkswagen sono aumentate rispettivamente dell’1,25% e dell’1,16%. Anche Daimler Truck Holding, BMW e Mercedes-Benz Group hanno registrato guadagni.

Al contrario, le azioni del settore della difesa hanno subito una forte pressione di vendita. Rheinmetall è scesa del 5,8%, mentre MTU Aero è calata dell’1,75%, probabilmente a causa di un’incidenza di presa di profitto.

Sviluppi Commerciali e Decisioni Giudiziarie al Centro dell’Attenzione

Mercoledì 11 giugno, gli investitori reagiranno agli aggiornamenti notturni derivanti dai colloqui ad alto livello tra USA e Cina. I negoziatori statunitensi e cinesi hanno concordato un quadro per rafforzare la tregua commerciale e ridurre le tensioni tra le due potenze economiche.

Il Segretario al Commercio Lutnick ha dichiarato:

“Le due economie più grandi del mondo hanno stretto un accordo preliminare per un quadro d’intesa. Inizieremo ad implementarlo previa approvazione del Presidente Trump e, da parte cinese, con l’approvazione del Presidente Xi, e questo è il processo.”

Sebbene la mancanza di un accordo commerciale significativo deluderà i mercati, l’accordo per una de-escalation è stato un segnale positivo.

Tuttavia, una decisione notturna di un tribunale federale statunitense potrebbe intaccare il sentiment, mentre il termine dei 90 giorni di sospensione delle tariffe di Trump si avvicina. La Kobeissi Letter ha riportato:

“Un tribunale d’appello federale ha accolto la richiesta dell’amministrazione Trump di mantenere in vigore le tariffe imposte dal Presidente Trump. Tuttavia, il tribunale accelererà la valutazione del caso sulla liceità delle tariffe.”

Wall Street in Rialzo per le Speranze Legate all’Accordo Commerciale

Gli mercati statunitensi hanno registrato guadagni il 10 giugno. Sebbene un accordo completo rimanga sfuggente, i mercati hanno reagito positivamente ai segnali di de-escalation. Il Nasdaq Composite e l’S&P 500 sono saliti rispettivamente dello 0,63% e dello 0,55%, mentre il Dow ha concluso la sessione con un aumento dello 0,25%. È da notare che le azioni di Tesla (TSLA) sono aumentate del 5,67%, riflettendo il sentiment favorevole verso i colloqui commerciali.

Il Rapporto CPI USA in Primo Piano

Nella sessione europea di mercoledì 11 giugno, il Rapporto CPI USA influenzerà il sentiment del mercato. Gli economisti prevedono che il tasso di inflazione annuale salga dal 2,3% di aprile al 2,5% di maggio e che l’inflazione core raggiunga il 2,9% (aprile: 2,8%).

Un’inflazione superiore alle attese potrebbe ulteriormente indebolire le scommesse su un taglio dei tassi da parte della Fed, incidendo sugli asset rischiosi, incluso l’Indice DAX. Al contrario, dati più deboli potrebbero ravvivare le speranze di un taglio dei tassi nel terzo trimestre, rafforzando il sentiment verso il rischio.

Notizie Commerciali USA-UE e l’Indice DAX

Mentre i mercati attendono ulteriori dettagli sui colloqui USA-Cina, anche gli sviluppi commerciali USA-UE meritano attenzione. Notizie positive potrebbero aumentare la domanda per le azioni quotate nel DAX, mentre un rinnovato incremento delle tensioni potrebbe prolungare le perdite dell’indice.

Prospettive: Principali Fattori Catalizzatori per l’Indice DAX

Le prospettive a breve termine dell’indice DAX dipendono dall’inflazione USA, dagli sviluppi commerciali e dai commenti della BCE.

• Caso rialzista: Notizie commerciali positive, un’inflazione USA più bassa e segnali dovish della BCE potrebbero portare il DAX verso 24.500.
• Caso ribassista: Un incremento delle tensioni commerciali, un’inflazione USA più alta o segnali hawkish della BCE potrebbero trascinare il DAX verso 23.750.

Mercoledì mattina, i futures del DAX erano in calo di 155 punti, mentre il mini Nasdaq 100 è sceso di 64 punti, segnalando un inizio di sessione a metà settimana difficile.

La Configurazione Tecnica Suggerisce un Ottimismo Cauto

Nonostante la perdita di martedì, il DAX rimane al di sopra delle Medie Mobili Esponenziali a 50 e 200 giorni (EMA), indicando un momentum rialzista sottostante.

• Obiettivo rialzista: Un breakout sopra 24.000 potrebbe sostenere un movimento verso il record del 5 giugno di 24.479, con 24.750 come prossimo livello di resistenza chiave.
• Rischio ribassista: Una rottura al di sotto di 23.750 porterebbe in gioco il minimo del 23 maggio di 23.275 e la EMA a 50 giorni.

L’Indice di Forza Relativa (RSI) a 14 giorni, attualmente a 56,59, indica che il DAX ha margine per ritornare a 24.479 senza entrare in territorio di ipercomprato (RSI > 70).

Conclusione: Attenzione all’Inflazione, alla BCE e alle Notizie Commerciali

I trader dovrebbero seguire da vicino gli sviluppi commerciali, i dati sull’inflazione USA e la retorica della BCE per orientarsi.

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