Prezzi Future BTP: Occasione Tecnica di “Stacco” Al Rialzo, Supporti fra 115.75/115.90

Il contratto future sul BTP italiano a lungo termine con scadenza 09/24 ha completato venerdì scorso una settimana di consolidamento sopra il supporto di breve periodo, che si è formato tra 115.75 e 115.90. Tuttavia, sul grafico a candele settimanali non ci sono ancora indicazioni di una ripartenza definitiva del rialzo.

Ricordiamo che l’ultimo minimo significativo del future è stato toccato a quota 107.42 a metà dello scorso ottobre, seguito da una fase di forte espansione rialzista protrattasi fino al periodo natalizio, con massimi a 121.43. Da lì in poi, praticamente per tutto il 2024, questo mercato è stato impegnato nello sviluppo di una fase correttiva, che è sfociata finora nel raggiungimento dei minimi della metà di giugno a 114.35.

La reazione sviluppatasi a partire dai minimi per cedere il passo alla ripresa definitiva del rialzo dovrebbe condurre i prezzi nuovamente sopra la linea dei 118.00 euro, obiettivo che si può considerare alla portata dei prezzi nel corso delle prossime 5-10 giornate, solo a patto che si mantenga intatto il già menzionato supporto di breve periodo a 115.75/115.90. L’eventuale cedimento di questo livello creerebbe infatti le condizioni per il ripristino della pressione ribassista in atto da fine 2023, a favore di nuovi minimi nella zona di 114.00/114.05 e 113.20/113.25.

Per quanto riguarda la prossima settimana, dovremo quindi considerare come livelli principali di monitoraggio tecnico quota 115.75 e quota 118.00. Non essendoci indicazioni di un imminente arretramento, cominceremo la settimana con uno scenario di estensione rialzista e valuteremo di invertire l’operatività al ribasso solo con valori stabilmente inferiori a 115.75.

Settimana densa di dati

La settimana che si apre è densa di dati in calendario che potrebbero impattare sull’oscillazione del future BTP. Come appunto per i traders ricordiamo lunedì 24 alle 10:00 l’Indice IFO sulla fiducia delle imprese in Germania; martedì 25 sempre alle 10:00 l’Indice dei prezzi al consumo (IPC) dell’Italia; mercoledì alle 16:00 le vendite di nuove abitazioni negli Stati Uniti; giovedì 27 alle 14:30 il Prodotto Interno Lordo (PIL) finale degli Stati Uniti del Q1 e alle 16:00 l’Indice di fiducia dei consumatori nell’Eurozona; venerdì 28 alle 11:00 il tasso di disoccupazione nell’Eurozona e per finire alle ore 14:30 l’Inflazione (PCE core) degli Stati Uniti.

Analisi per Lunedì 24 – Martedì 25 giugno

Sul grafico a barre da 30 minuti possiamo localizzare i supporti che durante la sessione di lunedì 24 costituiranno potenziali punti di appoggio validi per un ritorno dei prezzi a 116.88/116.90.

Si tratta di quota 116.35 e quota 116.15. Il segnale tecnico è long solo sul riavvicinamento ai supporti, in ogni caso da rilevazione non superiori a 116.45. Lo scenario tecnico verrebbe interrotto e necessariamente rivisto solo in caso di violazione di quota 116.15, confermata da almeno una chiusura inferiore sul grafico a 30 minuti.

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