XRP – gli ETF spot hanno registrato entrate modeste nella settimana di riferimento conclusasi il 28 novembre, facendo crollare le speranze in una forte domanda istituzionale. Entrate inferiori alle attese si sono scontrate con il lento progresso del Market Structure Bill a Capitol Hill, tenendo a bada i rialzisti. Crucialmente, gli indicatori tecnici continuano a dare segnali ribassisti, con una death cross di novembre che ha spinto XRP a un minimo di 1,8239 USD.
Gli indicatori tecnici ribassisti e la domanda modesta per gli ETF spot XRP espongono il token a ulteriori ribassi. La presa di profitto dopo eventi chiave continua a ostacolare una ripresa a novembre, rafforzando le previsioni ribassiste a breve termine (1-4 settimane).
A mio avviso, queste dinamiche aumentano il rischio di un calo a breve termine (3-4 settimane) verso 1,82 USD.
Di seguito, analizziamo i principali fattori alla base del calo di novembre, le previsioni a medio termine (4-8 settimane) e i livelli tecnici chiave da monitorare per i trader.
Prospettive Ribassiste a Breve Termine, ma un Potenziale Rialzista a Medio Termine Intatto
Le previsioni a breve termine rimangono ribassiste. Tuttavia, le prospettive a medio e lungo termine appaiono più favorevoli per i rialzisti. Diversi scenari, tra cui i flussi degli ETF spot, gli sviluppi legislativi legati alle criptovalute, la decisione dell’OCC sulla richiesta di licenza bancaria statunitense di Ripple e l’orientamento della politica della Fed, saranno determinanti.
Rischio di Ripresa per XRP
Il momentum generato dal previsto lancio degli ETF spot XRP si è esaurito, aumentando il rischio di ulteriori perdite alla fine del quarto trimestre. Diversi fattori chiave hanno portato XRP a raggiungere il massimo storico di luglio a 3,66 USD (su Binance). Questi includevano:
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Vedi tutte le previsioni di Bitcoin- Le aspettative di una forte domanda per gli ETF spot XRP.
- La Camera ha approvato il Market Structure Bill, inviandolo al Senato.
- Speculazioni sull’acquisto di XRP da parte di aziende blue-chip a scopo di riserva di tesoreria.
Tuttavia, le difficoltà affrontate nel terzo trimestre hanno innescato un’inversione di tendenza, lasciando XRP esposto a diversi contrari alla fine del Q4. Questi includono:
- La consultazione di MSCI sull’inclusione delle digital asset treasury companies (DAT) ha smorzato l’interesse per XRP come asset di riserva di tesoreria.
- Una domanda istituzionale fiacca per gli ETF spot XRP.
- Ritardi nella votazione del Senato sul Market Structure Bill.
Gli Afflussi verso gli ETF Non impressionano
XRP è sceso del 12,33% a novembre, estendendo la perdita dell’11,84% registrata in ottobre. Fondamentale, gli afflussi verso gli ETF spot XRP sono stati inferiori alle aspettative del mercato, lasciando il token su una traiettoria ribassista.
Gli ETF spot XRP hanno registrato afflussi netti per 22,68 milioni di USD venerdì, 28 novembre, portando il totale degli afflussi dal lancio a 666,61 milioni di USD.
Il Canary XRP ETF (XRPC) ha continuato a dominare in assenza del BlackRock (BLK) iShares XRP Trust, con afflussi totali pari a 343,67 milioni di USD (dal lancio). Tuttavia, escludendo gli afflussi del primo giorno, pari a 243,05 milioni di USD, XRPC ha registrato afflussi per soli 100,62 milioni di USD in nove giorni di contrattazioni.
Con il vantaggio di essere il primo sul mercato in diminuzione di XRPC, gli afflussi nel Franklin XRP ETF (XRPZ) e nel Bitwise XRP ETF (XRP) diventano più cruciali.
Tuttavia, il Franklin XRP ETF (XRPZ) e il Bitwise XRP ETF (XRP) hanno registrato afflussi pari a 85,22 milioni di USD e 166,04 milioni di USD rispettivamente, dal lancio del 24 novembre. Questi dati hanno rafforzato la delusione del mercato per l’assenza del BlackRock iShares XRP Trust.
Le tendenze degli afflussi di novembre hanno sollevato dubbi sulla capacità del mercato degli ETF spot XRP di produrre cifre paragonabili a quelle del mercato degli ETF spot BTC, in maniera ribassista per XRP.
Il Market Structure Bill colpito dallo Shutdown del Governo USA
I deludenti dati relativi agli ETF spot XRP sono coincisi con i ritardi nella votazione al Senato del Market Structure Bill. La Camera ha approvato il disegno di legge e lo ha inviato al Senato il 17 luglio, innescando un rally del 14,69% di XRP.
Tuttavia, le dispute tra le fazioni politiche e lo shutdown del governo USA hanno rallentato l’avanzamento del disegno di legge, contribuendo all’inversione di tendenza di XRP.
La fiacca domanda istituzionale e gli sviluppi legislativi hanno rafforzato le previsioni ribassiste a breve termine.
Rischi al Ribasso: Capitol Hill, MSCI e gli ETF Spot al Centro dell’Attenzione
I rischi al ribasso derivanti dai deboli afflussi verso gli ETF spot XRP, dai ritardi legislativi e dal potenziale de-listing delle digital asset treasury companies supportano le previsioni ribassiste a breve termine.
A mio avviso, è probabile che XRP scenda al di sotto di 2,0 USD e del minimo di novembre di 1,8239 USD se la domanda per gli ETF spot dovesse rimanere fiacca e i legislatori statunitensi rallentassero l’avanzamento del Market Structure Bill.
Dato il rischio di un nuovo calo, i trader dovrebbero proteggere le posizioni long impostando uno stop-loss al minimo di novembre di 1,8239 USD.
Altri possibili ostacoli includono il rifiuto da parte dell’OCC della richiesta di licenza bancaria statunitense di Ripple.
Prospettive più Favorenti per i Rialzisti
I principali fattori positivi includono:
- BlackRock lancia un iShares XRP Trust, innescando forti afflussi.
- La Fed taglia i tassi a dicembre, aumentando la domanda per gli asset a rischio.
- MSCI mantiene le DAT.
- Il Senato approva il Market Structure Bill.
- Le aziende blue-chip acquistano XRP a scopo di riserva di tesoreria.
Questi scenari potrebbero portare il token a nuovi massimi. Un breakout al di sopra del massimo storico di luglio di 3,66 USD potrebbe spingere XRP verso i 5 USD.
In sintesi, le previsioni a breve termine rimangono ribassiste, mentre quelle a medio e lungo termine sono costruttive.
Analisi Finanziaria
Prospettive Tecniche: Le EMA Segnalano Cautela
XRP è salito dello 0,91% sabato, 29 novembre, invertendo la perdita dello 0,84% del giorno precedente, per chiudere a 2,2015 USD. Il token ha sovraperformato il mercato più ampio, che è sceso dello 0,34%.
Nonostante il guadagno di sabato, XRP è rimasto al di sotto delle Medie Mobili Esponenziali (EMA) a 50 e a 200 giorni, confermando un orientamento ribassista.
I principali livelli tecnici da monitorare includono:
- Livelli di supporto: 2,2 USD, 2,0 USD, 1,9112 USD e 1,8239 USD
- Resistenza della EMA a 50 giorni: 2,3507 USD.
- Resistenza della EMA a 200 giorni: 2,5119 USD.
- Livelli di resistenza: 2,35 USD, 2,5 USD, 2,62 USD, 2,8 USD, 3,0 USD e 3,66 USD.
Indicatori Fondamentali: Segnali Aziendali, Decisioni Politiche
Gli eventi di prezzo a breve termine includono:
- Afflussi giornalieri degli ETF spot XRP.
- Le opinioni delle aziende blue-chip su XRP come asset di riserva di tesoreria.
- Passaggi normativi: la richiesta di licenza bancaria statunitense di Ripple, l’avanzamento del Market Structure Bill a Capitol Hill.
- La posizione di MSCI sulle DAT.
- Il percorso dei tassi della Fed.
Scenario ribassista: cosa succede se si rompe il supporto di 2,0 USD?
- Gli ETF spot XRP registrano deflussi netti.
- Il Senato USA blocca una legislazione favorevole alle criptovalute, incluso il Market Structure Bill.
- MSCI annuncia il de-listing delle DAT.
- Le aziende blue-chip minimizzano l’interesse per XRP come asset di riserva di tesoreria.
- L’OCC ritarda o rifiuta la licenza bancaria statunitense di Ripple.
- I dati economici USA e la Fed raffreddano le prospettive di un taglio dei tassi a dicembre.
Questi eventi ribassisti potrebbero spingere XRP al di sotto di 2,2 USD, esponendo il livello di supporto psicologico di 2,0 USD. Una rottura al di sotto di 2,0 USD consentirebbe ai ribassisti di prendere di mira il livello di supporto a 1,9112 USD. Se superato, la linea di tendenza inferiore e il minimo del 21 novembre di 1,8239 USD rappresenterebbero i successivi livelli chiave di supporto.
Prospettive: Il Supporto di 2,0 USD è Chiave per una Strada Rialzista a Medio Termine
XRP sarà al centro dell’attenzione nella prossima settimana. L’avanzamento del Market Structure Bill a Capitol Hill, i dati sull’occupazione e sull’inflazione USA, e gli afflussi degli ETF spot influenzeranno il sentiment.
Dati USA solidi e una retorica hawkish della Fed incrementerebbero il momentum ribassista, potenzialmente spingendo XRP verso i 2,0 USD.
