Indice NASDAQ, S&P 500, Dow Jones Previsioni: I rendimenti in Aumento Sfidano i Principali Supporti Tecnici

S&P 500 Chiude Sotto la Media Mobile a 200 Giorni mentre i Rendimenti dei Treasury Salgono

Il S&P 500 è sceso dell’1,61% per chiudere a 5.844,61, posizionandosi sotto la sua media mobile a 200 giorni di 5.883,62 pur rimanendo sopra la media mobile a 50 giorni di 5.606,90. La rottura del supporto a lungo termine alimenta i timori che l’aumento dei costi di finanziamento possa rallentare lo slancio azionario.

Cosa c’è dietro questo movimento?

I rendimenti sono saliti alle stelle in seguito ad un’asta debole dei Treasury a 20 anni e all’aumentare delle preoccupazioni per una proposta fiscale che espanderà il deficit. Il rendimento a 30 anni ha raggiunto il 5,08%, il più alto da ottobre 2023. Questo ha messo sotto pressione i settori sensibili ai tassi e scatenato un ampio sentimento di cautela.

Sviluppi specifici per alcuni titoli?

Fair Isaac è crollata del 15,7%, AES è scesa del 9,9% e Moderna ha perso il 7,8%. Alphabet, invece, ha registrato un aumento del 2,8%, tra pochi titoli in rialzo. La partecipazione del mercato è risultata complessivamente negativa, con quasi l’88% dei volumi del NYSE associati a titoli in ribasso.

Cosa aspettarsi?

Si prevede un possibile test a 5.800 come supporto a breve termine. Se i rendimenti continueranno a salire, l’S&P 500 potrebbe scendere verso la sua media mobile a 50 giorni a 5.606,90. I dati sull’inflazione PCE di venerdì potrebbero influenzare significativamente la direzione del mercato.

Nasdaq 100 Rimane Sopra le Medie Chiave Nonostante l’Onda di Pressione sul Settore Tecnologico

Il Nasdaq 100 è sceso dell’1,48% a 21.130,25, rimanendo però sopra sia la media mobile a 50 giorni di 19.678,0 sia la media mobile a 200 giorni di 20.741,99. Nonostante il ribasso, la tendenza a lungo termine resta intatta per ora.

Dove ha colpito di più la vendita?

Palo Alto Networks ha perso il 6,8%, mentre Palantir, Shopify e Airbnb hanno registrato ciascuno un ribasso intorno al 4%. Anche il settore dei semiconduttori si è indebolito. Alphabet ha sfidato la tendenza, registrando un aumento del 2,8% grazie all’ottimismo persistente nell’ambito dell’AI.

Cosa indica il grafico?

L’indice ha respinto la resistenza intorno a 21.600 e ha formato una candela ribassista engulfing. Tuttavia, finché rimane sopra 20.741,99, il trend rialzista resta valido. Una rottura al di sotto della media mobile a 50 giorni, a 19.678,0, sarebbe motivo di maggior preoccupazione.

Livelli chiave in vista?

Una discesa al di sotto di 20.742 indicherebbe che il rally sta perdendo slancio. I trader tecnologici terranno d’occhio con attenzione i dati sull’inflazione PCE e i rendimenti obbligazionari in cerca di indizi sulla direzione del mercato.

Dow Jones Scivola Sotto la Media Mobile a 200 Giorni ma Mantiene il Supporto a 50 Giorni

Il Dow Jones Industrial Average è sceso di 816,80 punti (-1,91%) a 41.860,44, chiudendo sotto la media mobile a 200 giorni di 43.065 ma rimanendo sopra la media mobile a 50 giorni di 41.211,4. La violazione del supporto a lungo termine evidenzia la crescente pressione sui titoli industriali e finanziari.

Cosa ha causato il calo?

Il forte aumento dei rendimenti a lungo termine ha scosso i mercati azionari. UnitedHealth è scesa del 5,8% a seguito di un downgrade, mentre Nike, American Express e 3M hanno perso oltre il 3%. I titoli difensivi come Walmart e Microsoft hanno registrato guadagni modesti.

Come si configura lo scenario?

Il Dow è ora intrappolato tra la resistenza a 200 giorni e il supporto a 50 giorni. Una chiusura sotto 41.211,4 confermerebbe un’ulteriore discesa, con il prossimo supporto nei pressi di 40.400.

Cosa ci attende?

L’attenzione si sposta sui dati sull’inflazione e su ulteriori aste dei Treasury. Se i rendimenti rimarranno elevati, le componenti cicliche del Dow potrebbero restare sotto pressione fino alla fine del mese.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel nostro Calendario Economico.