Previsioni S&P 500: Azioni AI Guidano il Rimbalzo mentre i Verbali della Fed e i Rendimenti Potrebbero Limitare le Speranze di Breakout

Mappa di Calore S&P 500 Mostra Appetito per il Rischio Guidato dai Chip

Questo sembra qualcosa di più di un semplice relief rally; AMD è in rialzo del 7,44%, Intel (+5,54%), Micron (+3,43%) e Nvidia (+1,99%), quindi il trade legato all’AI resta il principale motore dell’Indice S&P 500. Il balzo del 6,44% di Target aggiunge una buona spinta sul fronte consumer, la mossa del 5,83% di GE ridà fiato al settore industriale e anche i finanziari sostengono, con Goldman Sachs in rialzo (+4,67%), Morgan Stanley (+4,02%) e Citi (+3,91%).

Mappa di Calore S&P 500 Mostra Forti Rialzi per AMD, Intel, Micron, Target, GE, Goldman Sachs e Morgan Stanley

I Verbali della Fed Tolgono Speranze di Taglio dei Tassi

I verbali della Fed appaiono più restrittivi di quanto piacerebbe ai rialzisti. I decisori di politica monetaria sono ancora divisi, ma il baricentro si è spostato dai tagli verso un periodo di mantenimento dei tassi più lungo. Alcuni funzionari sono persino più propensi a nuovi rialzi se l’inflazione dovesse rimanere ostinata.

Rendimento a 10 Anni USA Ritraccia ma Resta Elevato

Il rendimento a 10 anni USA si è allontanato dai massimi del 4,70%. Il suo RSI è sceso sotto i livelli di ipercomprato e la SMA dello Z-Score è in calo. Un cambiamento del trend nel breve termine sarebbe il ribaltamento del Supertrend in negativo. Ciò comporterebbe un calo dei rendimenti al di sotto del 4,54%. Tuttavia, gli indicatori di tendenza a medio e lungo termine, la 50-SMA e la 500-SMA, si trovano entrambi al di sotto dei mattoni Renko. Pertanto, ci si aspetta che i rendimenti continuino a salire nel medio termine.

Grafico Renko a 0,025 Mattoni del Rendimento USA a 10 Anni Mostra Rendimenti in Calo a 4,575%, Pur Restando Sopra la 50-SMA e la 500-SMA

L’Indice S&P 500 Rimbalza Mentre l’Ampiezza di Mercato Cerca di Recuperare

Ciò che è davvero positivo è il miglioramento dell’ampiezza di mercato. Durante la sessione odierna il 47% dei titoli dell’S&P 500 è sopra la propria media mobile a 20 giorni, rispetto al minimo del 35%. Il superamento della soglia del 50% sarebbe un segnale rialzista per l’Indice.

Grafico Giornaliero dell’Indice S&P 500 Mostra l’Indice che Rimbalza Sopra la sua MA a 20 Giorni, Mentre Solo il 47% dei Titoli Rimane Sopra la Propria MA a 20 Giorni

Il Rimbalzo Renko dell’S&P 500 Mette alla Prova la Resistenza del Supertrend

L’Indice S&P 500 è rimbalzato sulla 50-SMA. Il suo RSI è risalito oltre 50 mentre la SMA dello Z-Score ha ripreso a salire. Ora deve solo rompere il Supertrend negativo e invertirlo. A quel punto sarebbe chiaro puntare ai massimi storici. Si è trattato solo di un lieve ritracciamento sull’Indice.

Grafico Renko S&P 500 a 20 Mattoni Mostra il Prezzo che Rimbalza Sopra la 50-SMA e la 500-SMA, con RSI Vicino a 58 e Resistenza di Breve Termine a 7.453

Il Verdetto

Direzione del Trend Attuale: Rialzista

Bias: Positivo

Livelli di Supporto: 7.240, 6.775

Livelli di Resistenza: 7.450, 8.150

Percorso a Medio Termine: Il ritracciamento a breve termine dell’Indice S&P 500 sembra essere vicino alla fine. Avremmo bisogno di una conferma una volta che l’ampiezza di mercato a breve termine tornerà oltre il 50%. Inoltre il Supertrend dovrebbe ritornare positivo. È inoltre necessario vedere un raffreddamento dei rendimenti. Movimenti bruschi dei rendimenti possono attenuare la traiettoria rialzista dell’Indice S&P 500.