Previsioni Prezzo Petrolio: WTI e Brent Pronti Per il Prossimo Breakout

I prezzi del petrolio sono risaliti giovedì dopo due giorni di correzione. Il prezzo del Brent (BCO) è tornato sopra i $106, mentre il WTI (CL) si stava dirigendo verso i $100. Questo rimbalzo indica che i trader sono convinti che il conflitto USA-Iran finirà presto. Il miglioramento del sentiment su un possibile accordo USA-Iran aveva guidato la correzione dei prezzi del petrolio in precedenza. Ma l’Iran ha minacciato di abbattere un altro attacco e ha aumentato il suo controllo sullo Stretto di Hormuz. Ciò ha rialzato nuovamente il rischio di offerta sul mercato e ha spinto i prezzi al rialzo giovedì.

Lo Stretto di Hormuz ha influenzato principalmente i prezzi del petrolio. Una parte consistente delle forniture mondiali di petrolio e di GNL passa per questa via marittima, e qualsiasi interruzione costituirebbe un grave shock di offerta. I nuovi controlli dell’Iran sullo Stretto aumentano la possibilità di ulteriori ritardi nelle spedizioni e di ulteriori restrizioni all’offerta energetica. Questo contribuisce a mantenere un elevato premio di rischio nei prezzi del greggio. Ma se i colloqui non dovessero avere successo, i trader potrebbero alzare i prezzi del petrolio se dovessero scontare maggiori interruzioni in Medio Oriente.

I prezzi del petrolio sono saliti anche in seguito ai dati sulle scorte negli USA. Il forte calo delle scorte commerciali di greggio e il prelievo record dalla Riserva Strategica di Petrolio (SPR) indicano che le perdite di offerta stanno già costringendo i Paesi a intaccare le riserve. Questo renderà più difficile per i prezzi restare bassi. Scorte più ridotte significano meno stock di sicurezza sul mercato e rendono i prezzi più vulnerabili a nuovi shock geopolitici. Con lo Stretto di Hormuz che continua a restare chiuso e le scorte in calo, i prezzi del petrolio potrebbero continuare a quotare su livelli più elevati nonostante correzioni a breve termine.

Analisi Tecnica WTI: Pattern a Triangolo Definisce il Prossimo Breakout

L’azione di prezzo nel breve termine per il WTI mostra una forte fase di consolidamento tra $98 e $108. Questa fascia di consolidamento è definita dal pattern a triangolo che si estende dalla più ampia area di consolidamento tra $80 e $120.

La recente correzione del WTI da $104,50 è stata dovuta alla forte resistenza offerta da questo pattern a triangolo. Il supporto chiave del triangolo rimane a $97. Una rottura al di sotto di $97 aprirebbe la strada a ulteriori ribassi verso l’area dei $80. Tuttavia, una rottura al di sopra di $108 indicherebbe ulteriore rialzo verso i $120.

Nel complesso, il WTI rimane in consolidamento tra $80 e $120 in attesa della prossima mossa.

Il quadro più ampio per il WTI resta fortemente rialzista, come si vede nel grafico settimanale qui sotto. Il grafico mostra che il pattern Adam and Eve ha formato il fondo sopra i $55. Il conflitto USA-Iran ha innescato la rottura da $78.

Questa formazione del pattern Adam and Eve indica che il minimo dei prezzi del petrolio è stato stabilito. Finché il prezzo rimane al di sopra della zona dei $78, è probabile che salga ulteriormente una volta terminato il consolidamento.

Tuttavia, una rottura al di sopra di $120 innescherà la prossima forte mossa al rialzo. Finché il prezzo resta al di sopra della zona dei $100, la probabilità di una rottura rialzista oltre i $120 è maggiore.

Analisi Tecnica Brent: Supporto a $100 Tiene i Rialzisti in Controllo

Anche il mercato del Brent mostra la formazione di una struttura Adam and Eve sopra la zona di supporto a $55. Dopo la formazione di questo supporto, i prezzi hanno rotto la trendline discendente a $72 e la SMA a 200 giorni a $80. Questa rottura ha scatenato una forte impennata oltre l’area dei $100.

Finché i prezzi consolidano sopra la zona dei $100, la possibilità che il Brent si muova verso i $125-$135 è più alta.

La recente correzione nel mercato del Brent dall’area dei $120 è dovuta a condizioni di ipercomprato estremo, come evidenziato dall’RSI. L’RSI si sta ora raffreddando rispetto ai livelli di ipercomprato. Se l’RSI raggiungerà il livello intermedio, è probabile che si presenti una forte opportunità d’acquisto per il Brent.

Conclusione

La carenza di offerta, il calo delle scorte e l’incertezza sullo Stretto di Hormuz continuano a sostenere i prezzi del petrolio. Il recente rimbalzo dal supporto suggerisce che i trader stanno ancora scommettendo su un premio di rischio geopolitico più elevato nonostante alcune correzioni a breve termine. Il mercato del greggio continua a negoziare in un ampio intervallo di consolidamento tra $80 e $120.

La struttura tecnica rimane costruttiva finché i prezzi stanno al di sopra dei principali livelli di supporto. Una rottura oltre i $120 nel mercato del greggio alimenterà la prossima impennata. Tuttavia, qualsiasi soluzione al conflitto USA-Iran ridurrà il premio di rischio e potrebbe portare a un ritracciamento temporaneo.

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