Nikkei 225 Previsioni: Slancio AI e Esportazioni Giapponesi Puntano a 67.000

Nikkei 225 è salito bruscamente mercoledì dopo aver formato un forte supporto nella zona cruciale di 60.000, mentre gli investitori sono tornati verso gli asset a rischio. Il ritracciamento dei prezzi del petrolio e un maggiore ottimismo su un accordo USA-Iran hanno costituito i fattori di supporto. Questo è particolarmente importante per il Giappone, in quanto grande importatore di energia.

Ritracciamento del petrolio e ottimismo sull’AI sollevano il Nikkei 225 dal supporto chiave

Il grafico qui sotto mostra il modello in cui ogni aumento dei prezzi del petrolio innesca una correzione del Nikkei 225, mentre il ritracciamento del petrolio fa salire l’indice. Il recente rally del Nikkei 225 è dovuto al ritracciamento del Brent crude da $114 a $105.

Un ritracciamento dei prezzi del petrolio aiuta ad alleviare le pressioni inflazionistiche e riduce la pressione sui margini aziendali. Ciò ha fornito agli investitori uno slancio per acquistare azioni giapponesi dopo la recente volatilità del mercato provocata dalla guerra.

L’argomento rialzista è stato rafforzato anche dai dati sul commercio estero del Giappone. Il grafico qui sotto mostra che le esportazioni sono aumentate del 14,8% ad aprile grazie a spedizioni robuste di semiconduttori.

Le esportazioni giapponesi restano solide e mostrano una tendenza positiva dal quarto trimestre del 2025.

Questo indica che il Giappone continua a beneficiare del boom globale dell’AI e dei chip. Anche il minore squilibrio commerciale ha migliorato il sentiment, poiché riflette una minore pressione sulle importazioni. Ciò è significativo per il Nikkei 225, dato che l’indice è pesantemente ponderato verso esportatori, titoli tecnologici e industriali. La forte crescita delle esportazioni potrebbe sostenere le aspettative sugli utili.

Il forte rally di SoftBank ha inoltre sostenuto il sentiment. Il grafico qui sotto mostra che SoftBank è rimbalzata dai 5.000 e sembra pronta ad accelerare verso i 7.000 nel breve termine. Il titolo è salito del 20% dopo i forti utili di Nvidia, che hanno rafforzato la fiducia nella domanda legata all’AI. Questo ha sostenuto l’aumento del Nikkei 225, dato il peso significativo di SoftBank nell’indice.

Le tensioni geopolitiche in Medio Oriente restano il principale rischio. Il Nikkei potrebbe subire ulteriore pressione ribassista da preoccupazioni inflazionistiche, rendimenti in aumento e mancanza di appetito per il rischio se i colloqui con l’Iran dovessero naufragare.

Analisi tecnica Nikkei 225: il supporto a 60.000 segnala una mossa verso i 67.000

Dal punto di vista tecnico, il Nikkei 225 ha formato un minimo sul supporto di lungo periodo a 60.000. Dopo aver formato il fondo, l’indice è salito rapidamente. La correzione da 63.800 e la successiva formazione di un minimo a 60.000 indicano che la prossima mossa del Nikkei sarà probabilmente verso i 67.000.

La formazione di pattern a coppa e la compressione dei prezzi nell’intervallo tra 58.000 e 60.000 suggeriscono che la prossima mossa sarà probabilmente più forte rispetto al recente rally. Anche l’RSI mostra un solido minimo nella fascia bassa: questo supporta una continuazione del rialzo del Nikkei 225.

Il grafico giornaliero del Nikkei 225 mostra la formazione di un martello rialzista sopra il livello di 60.000. Questa candela conferma ulteriormente il forte rally. La formazione di più compressioni di prezzo dopo il minimo a 50.000 indica che il Nikkei 225 sta preparando il terreno per il prossimo rialzo verso i 67.000.

Il grafico giornaliero del Nikkei 225 mostra che l’indice sta scambiando all’interno di un canale ascendente. La formazione di una ripresa a V sopra il livello di 50.000, supportata dalla SMA a 200 giorni, sostiene il momentum rialzista. La formazione di un martello rialzista a 60.000, vicino alla linea del canale ascendente, indica che il Nikkei 225 si sta preparando per una forte spinta verso i 67.000.

Inoltre, l’RSI sta rimbalzando dal livello medio, il che indica ulteriore potenziale rialzista nei prossimi giorni.

Conclusione

Il Nikkei 225 ha ripreso il suo forte slancio dopo aver difeso il cruciale supporto a 60.000. Uno yen debole e il calo dei prezzi del petrolio hanno contribuito ad alleviare le preoccupazioni inflazionistiche in Giappone. L’impatto della forza delle esportazioni e della domanda per tecnologie AI ha migliorato il sentiment sugli utili. La forte ripresa di SoftBank ha dato un ulteriore impulso grazie al suo peso nell’indice.

La struttura tecnica supporta inoltre la tesi rialzista: il martello rialzista e la struttura dei prezzi positiva definiscono questa tesi. Il Nikkei 225 è probabile che continui a salire verso i 67.000 a condizione che i prezzi del petrolio restino sotto controllo e l’indice rimanga sopra i 60.000. Tuttavia, il rally potrebbe essere ritardato se dovessero riaccendersi tensioni in Medio Oriente o se ci fosse un nuovo aumento dei prezzi del petrolio.