Previsioni ASX 200: Setup Renko Ribassista Punta a 8.255, Società Aurifere e Banche Trascinano

ASX 200 Heat Map: i minerari d’oro trascinano mentre Newmont ed Evolution scivolano

Un’altra sessione, un altro giorno in calo per l’ASX 200. Sul fronte delle perdite Newmont scende del 4,46% ed Evolution Mining scende del 4,85%. Stanno causando i danni nella fascia dei minerari auriferi, mentre BHP (-2,33%), Rio Tinto (-1,45%), Westpac (-2,42%) e ANZ (-2,11%) hanno aggiunto pressione dai pesi massimi. Il ritracciamento dell’Indice continua.

Questa giornata negativa sembra accompagnata da una certa capitolazione, con solo il 29% dei titoli dell’ASX 200 al di sopra della loro media mobile a 20 giorni (MA a 20 giorni). Un ritorno sopra il 30% è per me un segnale rialzista. Potremmo finalmente vedere la fine di questo ritracciamento.

ASX 200 Heat Map che mostra vendite diffuse tra materiali e banche, con Newmont ed Evolution tra i principali ribassi delle large cap

Rendimento decennale australiano mantiene sopra il 5%

Il rendimento decennale australiano è al di sopra sia delle sue medie mobili di medio che di lungo periodo e lo slancio positivo si sta riprendendo. Questo si osserva con l’RSI sopra 50 e la SMA dello Z-Score in salita. L’indicatore di tendenza a breve termine, il Supertrend, è ancora negativo. Questo deve invertirsi. Tuttavia tenderei a prevedere che il rendimento decennale australiano possa ritestare i massimi a 5,175% nel breve-medio termine. Questi rendimenti in aumento non sarebbero favorevoli per i titoli azionari.

Rendimento decennale australiano in grafico Renko 0,025-Brick: rendimenti sopra la SMA a 50 e a 500, con RSI a 56,25

Grafico Renko ASX 200 segnala pressioni ribassiste

La fase ribassista sull’ASX 200 continua, con l’Indice che sembra aver fatto un massimo più basso e ora spingersi verso la formazione di un minimo più basso. L’ASX 200 è sotto la SMA a 50 e la SMA a 500 e l’indicatore Supertrend è passato in negativo. L’RSI è sotto 50 e vicino all’area di ipervenduto, mentre la SMA dello Z-Score è in diminuzione e non è ancora prossima a livelli di forte ipervenduto.

ASX 200, Renko a 20-brick: prezzo sotto SMA a 50 e a 500, RSI in indebolimento vicino a 37

Il verdetto

Direzione del trend attuale: Ribassista

Bias: Negativo

Livelli di supporto: 8.255

Livelli di resistenza: 8.880, 9.230

Percorso di medio termine: Per la maggior parte l’ASX 200 è in trend ribassista con l’aspettativa che testerà il supporto a 8.255. Si segnali la breadth di mercato a breve termine, attualmente sotto il 30%. Questo indica che potremmo essere prossimi alla fine di questo ritracciamento. Tuttavia vorrei vedere conferme. L’Indice deve rientrare sopra le SMA a 50 e a 500 sul Renko. Da quel punto sarebbe necessario osservare un ulteriore ricostruzione sui grafici di medio termine prima che io sia sufficientemente fiducioso da modificare le mie previsioni di medio termine sull’Indice. Fino ad allora considero la direzione attuale del trend ribassista con un’inclinazione negativa.