Previsioni Prezzo BTC: La domanda degli ETF di BlackRock e i segnali della Fed alimentano il momentum rialzista

Bitcoin verso i 112.000 USD grazie alle scommesse su tagli della Fed e all’effervescenza degli ETF

Bitcoin (BTC) è cresciuto dello 0,2% sabato 28 giugno, consolidando il guadagno dello 0,15% registrato venerdì e chiudendo a 107.340 USD. Pur restando indietro rispetto all’aumento complessivo del mercato dello 0,59%, la crescente fiducia degli investitori spinge BTC più vicino al massimo storico di 111.917 USD.

Il calo delle tensioni geopolitiche, l’incremento delle scommesse su un taglio dei tassi da parte della Fed nel terzo trimestre e gli afflussi negli ETF spot hanno incrementato la domanda di BTC.

I dati USA rivelano crepe nell’economia

Il rapporto su Reddito Personale e Spese USA di venerdì ha confermato le aspettative di un taglio dei tassi da parte della Fed nel terzo trimestre. Mentre l’inflazione è leggermente aumentata, il reddito personale e la spesa sono diminuiti inaspettatamente a maggio, suggerendo una prospettiva consumistica più debole.

Poiché il consumo privato contribuisce per oltre il 60% all’economia USA, una riduzione del reddito disponibile e della spesa dei consumatori potrebbe aumentare i rischi di recessione. Una spesa più debole potrebbe anche mitigare le pressioni inflazionistiche derivanti dalla domanda. I dati di venerdì sono seguiti a una contrazione economica del primo trimestre più marcata del previsto (-0,5% QoQ contro una stima preliminare di -0,2%).

Secondo lo strumento CME FedWatch, i dati di questa settimana e i commenti della Fed hanno aumentato le probabilità di un taglio dei tassi nel terzo trimestre, passando dal 69,7% (20 giugno) al 91,4% (27 giugno). Diversi portavoce della Fed, tra cui Susan Collins, Mary Daly, Austan Goolsbee e Michelle Bowman, hanno segnalato il sostegno a ulteriori misure di allentamento della politica monetaria.

BTC potrebbe retestare i massimi record? Il mercato degli ETF spot BTC USA estende la serie di afflussi

Le aspettative di una mossa di politica monetaria della Fed nel terzo trimestre hanno spinto la domanda per gli ETF spot BTC USA. Secondo Farside Investors, gli afflussi sono aumentati vertiginosamente. Tra gli afflussi principali per la settimana che si è conclusa il 27 giugno vi sono stati:

• Il iShares Bitcoin Trust di BlackRock (BLK) ha continuato a dominare, registrando afflussi netti settimanali per 1.310,9 milioni di USD.
• Il Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) ha registrato afflussi netti per 504,5 milioni di USD.
• L’ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) ha avuto afflussi netti per 268,2 milioni di USD.

Il mercato degli ETF spot BTC USA ha esteso la sua serie di afflussi netti a 14 sessioni, con afflussi netti settimanali totali pari a 2.214,8 milioni di USD. Dopo un inizio di mese cauto, gli afflussi netti totali per giugno ammontano a 4.476,6 milioni di USD, un altro risultato solido dopo gli afflussi di maggio, pari a 5.232,1 milioni di USD. Gli afflussi degli ETF spot hanno spinto BTC a un massimo storico di 111.917 USD a maggio.

Previsioni Prezzo BTC: Driver Chiave

La traiettoria a breve termine del prezzo di BTC dipende da diversi driver macro e di mercato:

• Sviluppi in Medio Oriente.
• Titoli di commercio.
• Aggiornamenti legislativi, comprese le notizie relative al Bitcoin Act.
• I prossimi dati economici USA e gli stimoli della Fed.
• Gli afflussi degli ETF spot BTC USA.

Scenari per il Prezzo BTC:

• Scenario rialzista: L’alleggerimento delle tensioni geopolitiche, la retorica accomodante della Fed, il sostegno bipartisan per le normative sulle criptovalute, dati USA positivi e gli afflussi degli ETF potrebbero spingere BTC verso 111.917 USD.
• Scenario ribassista: Un rinnovamento delle tensioni geopolitiche, segnali restrittivi della Fed, ostacoli legislativi, timori di recessione negli USA oppure deflussi dagli ETF potrebbero spingere BTC al di sotto di 100.000 USD.

Per approfondimenti continui sulle tendenze macro, sulla regolamentazione e sui dati degli ETF, seguite la nostra analisi qui.

Analisi Tecnica

Analisi Bitcoin

BTC è trattato al di sopra delle sue Medie Mobili Esponenziali a 50 e 200 giorni (EMA), segnalando un momentum rialzista.

• Obiettivo al rialzo: Una rottura al di sopra del massimo del 26 giugno, pari a 108.402 USD, potrebbe aprire la strada a 110.000 USD. Un movimento sostenuto attraverso i 110.000 USD potrebbe supportare un ulteriore spostamento fino a 111.917 USD, portando anche i 115.000 USD in vista.
• Al ribasso, un calo al di sotto di 105.000 USD e del 50-day EMA potrebbe esporre livelli inferiori a 100.000 USD. L’intensificarsi della pressione di vendita potrebbe permettere ai ribassisti di puntare al 200-day EMA.

L’Indice di Forza Relativa a 14 giorni (RSI) a 56,63 suggerisce che BTC potrebbe salire fino al massimo storico di 111.917 USD prima di entrare in territorio di ipercomprato (RSI > 70).

Rimanete aggiornati sulle tendenze di mercato accedendo ai dati in tempo reale sui prezzi di BTC e agli indicatori tecnici qui.

Ethereum in ritardo mentre BTC domina gli afflussi

Passando a Ethereum (ETH), ETH viene scambiato sopra il 50-day EMA, pur rimanendo al di sotto del 200-day EMA. Le medie mobili esponenziali inviano segnali rialzisti a breve termine, ma segnali ribassisti sul lungo termine. Mentre gli ETF spot BTC hanno attirato 2,2 miliardi di USD, i fondi ETH sono rimasti indietro con afflussi inferiori a 300 milioni di USD.

• Obiettivo al rialzo: Una rottura al di sopra del 200-day EMA potrebbe supportare un movimento verso il massimo di giugno, pari a 2.879 USD. Un superamento dei 2.879 USD potrebbe aprire la strada a una rivisitazione del livello di resistenza di 2.815 USD.
• Al ribasso, un calo al di sotto del 50-day EMA comporterebbe l’attivazione del livello di supporto a 2.308 USD. Se ETH scende al di sotto di 2.308 USD, i ribassisti potrebbero puntare al minimo di giugno, pari a 2.119 USD, con i 2.000 USD come successivo importante livello di supporto psicologico.

L’Indice di Forza Relativa a 14 giorni (RSI) a 47,42 indica che ETH potrebbe scendere fino al minimo di giugno, pari a 2.119 USD, prima di entrare in territorio di ipervenduto (RSI< 30).

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