Analisi Tecnica del Petrolio, Gas Naturale e Dollaro USA: Reazione del Mercato alle Trattative USA-Cina

WTI Crude Oil (CL) continua a consolidarsi in una fascia inferiore alla resistenza a lungo termine di 66$. Tuttavia, il prezzo tenta una ripresa a breve termine superando i 60$ per diminuire l’intensità della guerra commerciale USA-Cina. Le notizie relative alle imminenti trattative commerciali tra le due nazioni hanno migliorato il sentiment del mercato. Gli operatori vedono nella riduzione delle tensioni un segnale positivo per la domanda globale, soprattutto considerando che la Cina è il maggiore importatore di petrolio al mondo.

L’impegno da parte dei funzionari statunitensi a concentrarsi sulla riduzione delle tariffe ha alimentato l’ottimismo. Il Segretario del Tesoro, Scott Bessent, ha sottolineato che l’obiettivo non è una questione di grande rilevanza, ma piuttosto di allentare il conflitto sulle tariffe. Un atteggiamento commerciale più accomodante ridurrebbe la pressione sulla crescita globale e stimolerebbe la domanda di energia, sostenendo nel breve termine i prezzi del petrolio.

Tuttavia, il potenziale rialzista per il petrolio potrebbe incontrare dei limiti a causa delle decisioni dell’OPEC+. Il gruppo ha annunciato che accelererà gli aumenti di produzione, incrementando l’offerta sul mercato. Un incremento di 960.000 barili al giorno a giugno potrebbe pesare sui prezzi, soprattutto mentre il Kazakistan si oppone ai limiti imposti dall’OPEC+. Le forze contrastanti di un’offerta in aumento e di una domanda in miglioramento definiscono la prossima mossa del petrolio.

Analisi Tecnica del WTI Crude Oil (CL)

Grafico Giornaliero del Petrolio WTI – Pressione Ribassista

Il grafico giornaliero del petrolio WTI mostra che il prezzo ha operato sotto pressione al di sotto dei 66$. Questo consolidamento aumenta la possibilità di un ulteriore calo verso i 50$. La SMA a 50 giorni si trova al di sotto della SMA a 200 giorni, inclinata al ribasso, indicando una forte pressione ribassista. Inoltre, il breakout al di sotto del supporto a lungo termine di 66$ suggerisce che il prezzo potrebbe continuare a scendere.

Grafico a 4 Ore del Petrolio WTI – Pressione Ribassista

Il grafico a 4 ore del petrolio WTI mostra che il prezzo sta operando all’interno di un pattern a cuneo espandente decrescente. L’azione del prezzo al di sotto del supporto a lungo termine di 66$ indica un momentum negativo. Inoltre, il consolidamento al di sotto della linea rossa a 60$ evidenzia il potenziale per ulteriori ribassi. Il prezzo deve superare la zona compresa tra 70$ e 71$ per innescare un trend rialzista.

Analisi Tecnica del Gas Naturale (NG)

Grafico Giornaliero del Gas Naturale – Livello Chiave a 3$

Il grafico giornaliero del gas naturale (NG) mostra un forte momentum rialzista sopra il livello di supporto di 3$. Questa ripresa, sviluppatasi sul solido supporto della SMA a 200 giorni, aumenta le probabilità di una continuazione del trend rialzista. Attualmente, il prezzo sta sfidando la SMA a 50 giorni e un superamento di quest’area segnalerà ulteriori guadagni nel gas naturale.

Grafico a 4 Ore del Gas Naturale – Ripresa Costruttiva

Il grafico a 4 ore del gas naturale mostra che la ripresa da 3$ è stata costruttiva. Un superamento dei 4$ annuncierebbe un forte rally. Al contrario, una discesa sotto i 3$ è improbabile, ma indicherebbe ulteriori ribassi. Dopo essere stato in territorio di ipervenduto, l’RSI si sta avvicinando al livello centrale, suggerendo che i prezzi del gas naturale continueranno probabilmente a salire.

Analisi Tecnica del Dollaro USA (DXY)

Grafico Giornaliero dell’Indice del Dollaro USA – Pressione Ribassista

Il grafico giornaliero dell’indice del Dollaro USA mostra che rimane sotto pressione ribassista e presenta un pattern a testa e spalle. La SMA a 50 giorni è inclinata al ribasso rispetto alla SMA a 200 giorni, indicando un forte trend ribassista. Inoltre, la ripresa verso 100,65, seguita da una continuazione al ribasso, suggerisce che l’indice rimanga sotto una pressione ribassista a lungo termine. È necessario superare i 100,65 per innescare ulteriori potenziali rialzi.

Grafico a 4 Ore dell’Indice del Dollaro USA – Pressione Ribassista

Il grafico a 4 ore dell’indice del Dollaro USA mostra che rimane all’interno di un canale discendente e si consolida a livelli inferiori. Il pattern a testa e spalle invertito è emerso nella parte inferiore del canale, ma non è riuscito a superare i 100,65, suggerendo che l’indice potrebbe scendere ulteriormente. È necessario superare i 100,50 e successivamente i 102,75 per alleviare la pressione ribassista sul grafico a 4 ore.