Previsioni Nikkei 225: Possono i Rialzisti Superare 60.000 con il Rincaro del Petrolio?

Il Nikkei 225 ha iniziato la settimana con slancio, con gli investitori che hanno risposto alle crescenti tensioni in Medio Oriente. L’indice è salito nonostante l’escalation del conflitto tra Stati Uniti e Iran e l’ampia volatilità nei mercati energetici. Ciò indica che gli investitori non sono ancora in preda al panico. Tuttavia, il quadro non è ancora solido e le future performance delle azioni giapponesi dipenderanno in larga misura dal proseguimento del rialzo dei prezzi del petrolio e dall’eventuale riduzione dell’appetito per il rischio a livello globale.

Lo Shock Petrolifero Aumenta la Pressione sul Giappone

L’energia rappresenta la più grande minaccia per il Nikkei 225. Il Giappone è un grande importatore di petrolio e quindi qualsiasi aumento improvviso del prezzo del greggio è destinato a gravare sull’economia generale. Con il Brent crude salito oltre $95 e il WTI vicino a $89, c’è un motivo chiaro per mantenersi vigili. Prezzi del petrolio più alti aumentano il costo di carburante e trasporti e mettono pressione su produttori, compagnie aeree, spedizionieri e altri settori che dipendono dall’energia importata. Se questa tendenza dovesse persistere, i margini delle società potrebbero risentirne.

È interessante notare che il Nikkei 225 ha negoziato in senso opposto ai movimenti dei prezzi del petrolio dall’inizio della guerra tra Stati Uniti e Iran.

L’incertezza geopolitica sta crescendo rapidamente. La cattura di una nave battente bandiera iraniana e la minaccia di un’azione militare da parte di Washington mettono a rischio l’escalation di un conflitto più ampio intorno allo Stretto di Hormuz. Quella via d’acqua è tra le rotte di transito del petrolio più importanti al mondo. Qualsiasi interferenza aggiuntiva potrebbe far salire ulteriormente i prezzi del greggio. Nel caso del Nikkei 225, ciò probabilmente limiterà il rialzo e aumenterà la volatilità. Ma l’indice potrebbe ricevere supporto nel breve periodo.

Perché il Nikkei 225 Rimane Resiliente

Il Nikkei 225 è rimasto positivo nonostante questi rischi. Tale forza suggerisce che gli investitori stanno bilanciando lo shock petrolifero con altri fattori favorevoli. I mercati Asia-Pacifico sono stati generalmente in rialzo, contribuendo al sentiment. Gli investitori non si sono affrettati a disfarsi delle azioni, come dimostrano i guadagni della Corea del Sud e la relativa stabilità regionale. Il Giappone ha inoltre beneficiato del fatto che Wall Street aveva chiuso la sessione precedente a livelli record e sia l’S&P 500 sia il Nasdaq mostravano un forte momentum. Questo indicatore positivo deve aver supportato le azioni giapponesi nella prima parte della sessione.

La seconda ragione per cui il Nikkei 225 tiene è che gli investitori possono ancora considerare il Giappone relativamente forte rispetto ad altri mercati, a patto che il conflitto non si aggravi. Ma questa forza ha i suoi limiti. Con il petrolio che continua a salire, riemergeranno pressioni inflazionistiche e preoccupazioni sulla crescita. Un contesto ancora più difficile potrebbe manifestarsi per gli esportatori se la domanda globale dovesse indebolirsi e il sentimento di rischio diventare difensivo.

Quindi, il Nikkei 225 può mantenere la sua forza nel breve termine, ma gli equilibri stanno cambiando. L’indice è destinato a entrare in un ambiente di mercato più volatile e selettivo finché i prezzi dell’energia resteranno alti e le tensioni in Medio Oriente non si risolveranno.

Analisi Tecnica Nikkei 225: i Rialzisti Devono Superare 60.000

Dal punto di vista tecnico, il Nikkei 225 ha incontrato la resistenza a 60.000 durante l’apertura di lunedì. Una rottura al di sopra di 60.000 indicherebbe un forte slancio rialzista per il Nikkei 225.

Sulla base dell’azione dei prezzi degli ultimi giorni, il Nikkei 225 resta fortemente rialzista. Ma deve rompere oltre 60.000 per proseguire ulteriormente al rialzo. Il grafico mostra che la ripresa dopo il cessate il fuoco ha spinto il prezzo all’interno di un canale ascendente, che rappresenta la tendenza primaria del Nikkei 225.

Finché l’indice rimane sopra 55.000-56.000, la prossima mossa sarà probabilmente verso 65.000. L’RSI resta sotto 70, il che indica ulteriore potenziale rialzista. Tuttavia, la prossima direzione dell’indice sarà probabilmente determinata dagli sviluppi sul fronte del cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti.

Il grafico a 4 ore del Nikkei 225 mostra anch’esso una struttura fortemente rialzista, con la formazione di un arrotondamento sopra il livello di 50.000. È necessaria una rottura sopra 60.000 per spingere l’indice più in alto. Nel breve termine, il livello 55.000-56.000 rimane il supporto chiave.

Considerazioni Finali

Il Nikkei 225 resta in una formazione rialzista, ma il mercato sta entrando in un periodo più sensibile. L’emergente minaccia di un aumento delle tensioni in Medio Oriente e il rialzo dei prezzi del petrolio rappresentano attualmente il maggiore rischio per il Giappone. Perciò l’indice può essere volatile nonostante la tendenza generale sia positiva. Qualsiasi rottura oltre 60.000 indicherebbe un segnale positivo. Tuttavia, l’area tra 55.000 e 56.000 è la più importante da monitorare in caso di ritracciamento. Finché l’indice non scende sotto 55.000, i compratori manterranno il controllo. Ma la prossima grande mossa dipenderà da se i rischi geopolitici si attenueranno o se la pressione sui prezzi dell’energia continuerà ad aumentare.