Previsioni Nikkei 225: Picco del Petrolio e Debole Produzione Colpiscono Le Azioni Giapponesi Sotto 60.000

Il Nikkei 225 è sceso mentre gli investitori hanno reagito all’aumento dei prezzi del petrolio, al calo delle azioni statunitensi e a nuove preoccupazioni per il settore manifatturiero giapponese. Il mercato ha riaperto dopo una festività in un contesto internazionale difficile. Le crescenti tensioni tra Stati Uniti e Iran hanno continuato a mettere pressione sul mercato. Ciò ha gravato sui mercati giapponesi e ha corretto il Nikkei 225 dopo un breve rally sopra i 60.000.

Prezzi del Petrolio Più Alti Mettono Pressione sul Mercato Giapponese

Il Nikkei 225 è sceso a 58.500 mercoledì mentre i mercati metabolizzavano l’ultimo picco dei prezzi dell’energia. Brent veniva scambiato vicino a $120 al barile e il WTI restava sopra i $107. Questo è importante per il Giappone, che è un importatore di energia. Qualsiasi instabilità prolungata in Medio Oriente può rapidamente far salire i prezzi per imprese, consumatori e produttori.

Ci sono state inoltre pressioni dagli Stati Uniti. Il Dow Jones Industrial Average non è riuscito a superare i 50.000 ed è sceso. D’altra parte, l’S&P 500 ha registrato un lieve calo mercoledì. Questa tendenza ribassista negli USA ha alimentato il pessimismo in Giappone. Pur con i futures USA in recupero, gli investitori giapponesi rimanevano preoccupati per il petrolio, l’inflazione e l’impatto che un prezzo del petrolio più alto potrebbe avere sulla redditività.

Debole Produzione Industriale Aggiunge un Altro Rischio per il Nikkei 225

La produzione industriale in Giappone è diminuita dello 0,5% a marzo. Si è trattato del secondo calo mensile consecutivo e il dato è risultato peggiore delle attese. Il calo è stato guidato dai prodotti chimici e dai carburanti, colpiti dai problemi di approvvigionamento in Medio Oriente. La produzione di polietilene è scesa del 27%, mentre quella del polipropilene è diminuita del 15%.

Si è registrata anche debolezza nella produzione di carburanti. La produzione di benzina è calata del 7,3%, mentre quella di diesel è diminuita del 14,3%. Questo è rilevante perché il Giappone importa il 95% del suo petrolio greggio dal Medio Oriente, gran parte del quale transita attraverso lo Stretto di Hormuz. Inoltre, i produttori interpellati dal Ministero dell’Economia, del Commercio e dell’Industria (METI) prevedono che la produzione calerà ulteriormente ad aprile. Questo lascia il Nikkei 225 esposto, specialmente se i prezzi del petrolio restano elevati e i problemi di fornitura persistono.

Analisi Tecnica Nikkei 225: Si Forma una Configurazione di Breakout tra 58.000 e 60.000

Nonostante l’incertezza in Medio Oriente, il Nikkei 225 si sta consolidando tra 58.000 e 60.000 in attesa della direzione successiva.

L’emergere di una compressione dei prezzi tra 58.000 e 60.000 indica un potenziale ulteriore rialzo nelle prossime settimane, se verrà violata la soglia dei 60.000. Questa forza si osserva nei titoli del settore dell’IA e nei titoli dei semiconduttori. Tuttavia, una rottura sotto i 58.000 indicherebbe un nuovo movimento ribassista verso il livello dei 55.000.

Questi consolidamenti si osservano anche sul grafico a 4 ore, che mostra la formazione di un modello a tazza sopra il livello dei 50.000. Il modello a tazza arrotondata indica che la configurazione resta fortemente rialzista, ma nel breve periodo il prezzo è incerto. Una breakout riuscita sopra i 60.000 rafforzerebbe probabilmente il Nikkei 225.

D’altra parte, il grafico orario mostra la formazione di un cuneo ascendente allargante al livello record di 60.000. La spinta verso l’alto di lunedì, arrivata fino a 60.800, ha incontrato esattamente la resistenza del cuneo ascendente allargante. Ora, la mossa successiva resta incerta.

In Sintesi

Il Nikkei 225 è sotto pressione a causa dell’aumento dei prezzi del petrolio, del rallentamento della produzione industriale e delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente che gravano sul mercato. L’indice giapponese è più vulnerabile a un’interruzione sostenuta dell’offerta di petrolio in quanto è un grande importatore. Tuttavia, i fattori tecnici restano solidi se l’indice rimane sopra i 58.000. L’indice potrebbe riprendere il suo movimento rialzista e innescare un nuovo rally nei settori dell’IA e dei semiconduttori se dovesse superare i 60.000. Al contrario, una discesa sotto i 58.000 sarebbe ribassista nel breve termine e potrebbe testare i 55.000.