S&P500: Indici USA in Calo in Pre-Market, ma Titoli Difesa Volano per la Proposta di Bilancio di Trump

Realizzazione di utili e chiusura delle posizioni spingono le perdite iniziali

I futures sugli indici statunitensi sono in calo giovedì poco prima dell’apertura del mercato regolamentare, mentre gli investitori realizzano utili dopo il rally di questa settimana che ha portato Dow e S&P 500 a nuovi massimi storici. La chiusura delle posizioni in vista del report NFP di venerdì contribuisce alla pressione di vendita iniziale, insieme alla debolezza del petrolio e dell’oro, che potrebbe gravare sui settori energia e materiali.

I futures indicano un’apertura in calo sui principali indici

Alle 12:14 GMT, i futures sul Dow Jones Industrial Average vengono scambiati a 49.044,00, in calo di 195,00 punti, pari a -0,40%. I futures sull’S&P 500 sono a 6.945,50, in calo di 17,75 punti, pari a -0,25%, e i futures sul Nasdaq-100 scambiano a 25.749,75, in flessione di 89,00 punti, pari a -0,34%.

I titoli della difesa esplodono dopo la proposta di bilancio militare da 1,5 trilioni di Trump

In controtendenza rispetto all’andamento iniziale, i titoli della difesa stanno registrando forti rialzi in pre-market dopo che il presidente Trump ha proposto un bilancio militare da 1,5 trilioni di USD per il 2027. Trump ha scritto su Truth Social che la mossa, “consentirà di costruire la ‘Dream Military’ a cui abbiamo a lungo diritto e, cosa più importante, che ci manterrà AL SICURO e PROTETTI, indipendentemente dal nemico.”

Northrop Grumman ha guadagnato il 8,84% nel pre-market di giovedì, Lockheed Martin è stata vista in rialzo del 7,98%, RTX è salita del 5,33% e Kratos Defense è avanzata dell’11,20%.

Il rally dei titoli della difesa rappresenta un’inversione di tendenza completa rispetto alle contrattazioni di mercoledì, quando le azioni avevano subito perdite superiori al 3% dopo che Trump aveva detto che non “permetterà” alle aziende della difesa di distribuire dividendi o riacquisti di azioni fino a quando quelle società non affronteranno le sue lamentele sul settore.

I titoli energetici rimbalzano dopo la volatilità legata all’accordo sul petrolio del Venezuela

I trader di azioni tengono inoltre d’occhio i mercati del petrolio e dell’oro dopo recenti movimenti volatili nelle due materie prime. Il petrolio sta rimbalzando in avvio di giovedì dopo il forte calo della sessione precedente in seguito ai commenti del presidente Trump secondo cui il Venezuela consegnerà agli Stati Uniti fino a 50 milioni di barili, alimentando i timori di un aumento dell’offerta. Nel pre-market, Exxon Mobil segna +0,33%, Chevron +0,66% e Halliburton +1,00%.

I produttori d’oro sotto pressione per timori di ribilanciamento

Newmont Corporation perde il 2,39% dopo il crollo di ieri dell’oro e le attese di un’ulteriore discesa dovuta al ribilanciamento annuale di due importanti indici sulle materie prime tra il 9 e il 15 gennaio. I trader dell’oro si preparano alla liquidazione di contratti futures per circa 6,8 miliardi di USD, secondo Citigroup.

Outlook tecnico: l’S&P 500 testa livelli chiave di supporto

Dal punto di vista tecnico, i futures E-mini S&P 500 di marzo sono sotto pressione dopo aver toccato un massimo a 7.006,75, appena sotto il massimo di contratto a 7.014,00. Un aumento della pressione di vendita oggi potrebbe spingere l’indice di riferimento verso la linea di tendenza che ha controllato il rally dal 21 novembre. Oggi la linea di tendenza è a 6.907,50. Se la linea di tendenza dovesse essere rotta in modo convincente, i prezzi potrebbero proseguire al ribasso verso la media mobile a 50 giorni a 6.885,00.

Si attendono acquisti al primo test della linea di tendenza e della media mobile a 50 giorni. Un cedimento su entrambi i livelli di supporto potrebbe creare lo slancio ribassista necessario per mettere alla prova il minimo di oscillazione a 6.866,75. Questo è anche un possibile punto di innesco per un’accelerazione al ribasso.

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