S&P500 e Nasdaq: Rimbalzo Tech o Trappola Oggi mentre la Debolezza di Walmart Colpisce l’Umore del Mercato

Futures Azionari in Calo dopo che la Guida Debole di Walmart Mette a Nudo la Fragilità del Mercato

I principali contratti futures sugli indici azionari sono in calo nel premarket di giovedì dopo che la proiezione sul fatturato annuale di Walmart è risultata inferiore alle previsioni, appesantendo il sentiment degli investitori prima dell’apertura del mercato cash.

Il rapporto sugli utili della società è stato migliore delle aspettative per il quarto trimestre, ma la guidance ha sconcertato gli investitori a tal punto da far scendere il titolo del 5%. Il movimento mette in evidenza quanto il mercato sia fragile in questo momento, con gli investitori che danno meno peso al passato e più attenzione al futuro.

Questo drastico cambiamento di atteggiamento è iniziato con i titoli del settore tecnologico a gennaio e sembra ora essersi spostato sul settore retail.

Tensioni Iran–Stati Uniti Spingono il Petrolio, Potrebbero Favorire le Azioni Energia Oggi

Sul fronte geopolitico, a tenere gli investitori sulle spine sono anche le tensioni in Medio Oriente tra Iran e Stati Uniti, che però dovrebbero sostenere i prezzi del petrolio e quindi favorire le azioni del settore energia oggi. Il petrolio West Texas Intermediate (WTI) è in rialzo dell’1% giovedì, dopo aver segnato un guadagno del 4% nella sessione precedente. L’S&P Energy Sector è salito del 2% mercoledì. Chevron Corp., componente chiave del settore, è salita dell’1,84%.

Il Rimbalzo Tech di Questa Settimana è Reale o Solo un Rimbalzo Tecnico?

Potremmo scoprirlo oggi, se il rally del settore tecnologico guidato dalle “Magnificent Seven” questa settimana sia reale e non solo un rimbalzo tecnico. Permangono preoccupazioni sul rischio di disruption nel sottosettore software che potrebbe essere irreversibile nel breve termine se gli investitori continueranno a privilegiare una rotazione verso titoli dell'”old economy”, più ciclici. Il settore finanziario corre rischi simili.

Dati sull’Occupazione Forti, Ora Tutti gli Occhi sul Rapporto PCE di Venerdì

Nelle notizie economiche, le richieste iniziali di sussidio settimanali sono diminuite e sono risultate inferiori alle previsioni. Questo si allinea bene con la recente forza del mercato del lavoro mostrata dal rapporto sulle Non-Farm Payrolls di gennaio. L’attenzione ora si sposta sull’inflazione e sul rapporto sull’indice PCE di venerdì. Mercoledì i verbali della Fed non hanno fornito chiarezza agli investitori, con i membri della Fed ancora incerti su come gestire l’inflazione persistente. Forse i dati PCE aiuteranno. Al momento le probabilità di un taglio dei tassi a giugno sono circa il 50,4%.

Il Quadro Tecnico: Ribassista Sotto la Media Mobile a 50 Giorni a 6.933,00

Dal punto di vista tecnico, il mio outlook per il contratto futures March E-mini S&P 500 è ribassista finché il contratto resta sotto la media mobile a 50 giorni a 6.933,00.

Se i compratori riusciranno a superare la media mobile a 50 giorni, lo slancio si sposterà al rialzo e gli investitori avranno la strada libera verso i recenti massimi a 7.006,50, 7.027,25 e il record a 7.043,00.

Lo slancio ribassista aumenterà quanto più a lungo il contratto resta al di sotto della media mobile a 50 giorni. L’indice è aperto al ribasso con una zona di ritracciamento primaria tra 6.813,00 e 6.758,75 come obiettivo principale. La rottura del minimo del 6 febbraio a 6.751,50 potrebbe innescare un’accelerazione verso il basso con il prossimo obiettivo importante rappresentato dalla media mobile a 200 giorni a 6.628,50.

Febbraio Non Torna in Parità a Meno che la Media Mobile a 50 Giorni non Venga Superata

Avvicinandoci all’ultima settimana di negoziazione di febbraio, l’indice è in calo nel mese e non può tornare in parità a 6.965,75 a meno che non superi con decisione la media mobile a 50 giorni.

Ulteriori informazioni nel nostro Calendario Economico.