S&P500 e Nasdaq 100: Previsioni Rialziste mentre gli Utili Alimentano un Rally da Record

S&P 500 Estende il Rally Record grazie alla Stagione degli Utili

I futures dell’S&P 500 hanno registrato un incremento dello 0,1% nella sessione pre-mercato di venerdì, mentre i futures del Nasdaq-100 hanno guadagnato terreno in modo simile e quelli del Dow sono saliti di 14 punti. L’indice di riferimento è in rotta per un guadagno settimanale dello 0,6%, con il Nasdaq che ha superato la performance al 1,5% e il Dow che ha segnato un modesto incremento dello 0,3%.

La sessione di giovedì ha registrato nuovi massimi storici per i principali indici, con l’S&P 500 in crescita dello 0,5% e il Nasdaq in aumento dello 0,7%. I risultati utili superiori alle stime delle grandi aziende continuano a alimentare il rally, e i trader non trovano motivo di smorzare l’impulso.

Le Big Tech Possono Sostenere Questo Slancio?

Le azioni di Netflix sono scese del 2% dopo la chiusura, nonostante abbiano superato le stime sia di fatturato che di utili per il secondo trimestre. L’avvertimento del gigante dello streaming, riguardo a margini operativi compressi nel secondo semestre del 2025 a causa di costi dei contenuti più elevati, ha spaventato gli investitori.

Nel frattempo, le azioni legate al settore crypto sono aumentate, con l’ether che ha raggiunto un massimo di sei mesi dopo l’approvazione da parte del Congresso della prima importante legislazione crypto negli Stati Uniti. Coinbase e Circle hanno registrato un incremento del 2%, mentre Galaxy Digital ha rallyato del 9%.

Gli Utili del Settore Industriale Della Un Quadro Misto

Le azioni di 3M sono aumentate del 2% dopo aver registrato un EPS rettificato per il secondo trimestre di 2,16 USD, superando ampiamente la stima di consenso di 2,01 USD. Il colosso industriale ha rivisto al rialzo le previsioni di crescita delle vendite per l’intero anno, passando dallo 0,5% al 2,5%, segnalando fiducia nella domanda manifatturiera.

Chevron ha guadagnato il 3% mentre Hess è salita del 7% dopo che Chevron ha vinto la sua controversia con Exxon riguardo agli asset petroliferi in Guyana, aprendo la strada all’acquisizione da 53 miliardi di USD.

Il Settore Finanziario Mostra una Forza Diffusa

Interactive Brokers ha guidato i guadagni nel settore finanziario con un incremento del 5% dopo aver superato le stime, registrando un EPS di 51 centesimi contro i 46 attesi. Charles Schwab ha aggiunto il 2% grazie a forti risultati del secondo trimestre, con una crescita del 11% annuo nelle aperture di nuovi conti.

American Express è aumentata dell’1% dopo aver pubblicato un EPS di 4,08 USD contro il consenso di 3,89 USD, dimostrando la resilienza della spesa dei consumatori.

La Consolidazione delle Ferrovie Sollecita Interesse nel Settore

Union Pacific e Norfolk Southern sono salite a seguito di speculazioni su una fusione, con Norfolk Southern in crescita del 4% dopo voci secondo cui Union Pacific starebbe valutando un potenziale accordo. Il settore ferroviario è in fase di consolidamento, mentre gli operatori cercano vantaggi di scala nel trasporto merci.

Previsioni di Mercato: I Rialzisti Mantengono il Controllo

Il momentum tecnico resta inequivocabilmente rialzista, con l’S&P 500 che ha stabilito nuovi livelli di supporto al di sopra delle precedenti resistenze. I forti utili superiori alle aspettative in vari settori, uniti a dati economici resilienti, sostengono il potenziale di ulteriore rialzo.

I trader dovrebbero monitorare eventuali rotazioni tra settori in crescita e settori value, ma la tendenza sottostante favorisce ulteriori guadagni. I livelli di resistenza chiave da osservare includono le prossime barriere psicologiche, mentre gli indici si spingono in territori inesplorati.

Per maggiori informazioni, consultate il nostro Economic Calendar.