Previsioni Prezzo Oro: Rischi di Guerra e Petrolio a $200 Potrebbero Accendere la Prossima Fase Rialzista dell’Oro

Il conflitto che coinvolge l’Iran sta salendo ulteriormente la scala dell’escalation, e il consigliere della Casa Bianca Robert Pape avverte che potremmo essere intrappolati in una trappola di escalation.

Secondo Pape, la fase successiva (fase 3) potrebbe prevedere truppe statunitensi a terra in Iran, un’evoluzione che potrebbe scatenare attacchi terroristici di rappresaglia sul suolo statunitense.

L’Iran ha inoltre suggerito di voler vedere i prezzi del petrolio raggiungere i $200 al barile. Di conseguenza, anche se Trump dovesse fare un passo indietro, lo Stretto potrebbe rimanere chiuso finché l’Iran non ottiene concessioni che ritiene sufficienti.

I metalli preziosi potrebbero subire pressione se il mercato azionario crollasse bruscamente. Tuttavia, qualsiasi debolezza sarebbe probabilmente di breve durata, e una rinnovata fuga verso i beni rifugio potrebbe spingere l’oro a nuovi massimi storici più avanti nel corso dell’anno.

Rendimenti del Treasury in Aumento Segnalano il Ritorno dell’Inflazione

Il grafico settimanale del rendimento del Treasury a 2 anni sta rompendo verso l’alto da una fase di consolidamento pluriennale, a sostegno del ritorno dell’inflazione.

Il grafico settimanale del rendimento del Treasury a 2 anni rompe al di sopra di un consolidamento pluriennale a cuneo discendente, con il rendimento a 3,734% — segnale che le pressioni inflazionistiche potrebbero tornare. Grafico via TradingView.

Petrolio a $200 Avrebbe Conseguenze Globali Catastrofiche

WTIC: Il petrolio sta salendo e, a mio avviso, non c’è alcuna ragione logica per cui dovrebbe scambiare sotto i $100. Se l’Iran raggiungesse il suo obiettivo di $200 al barile, potrebbe avere effetti catastrofici a livello globale. Anche se gli Stati Uniti dichiarassero vittoria e si ritirassero, l’Iran probabilmente manterrebbe chiuso lo Stretto finché non otterrà ciò che vuole. Di conseguenza, ritengo che questo conflitto possa protrarsi per mesi, provocando debolezza dei mercati globali e un’impennata dell’inflazione.

Il grafico giornaliero del WTI mostra uno spike parabolico dal range intorno ai 60$ a $96,39, con un recente massimo intraday a $119,48. Il MACD è in forte rally, riflettendo un momentum rialzista estremo guidato dai timori di interruzione dell’offerta in Medio Oriente. Grafico via StockCharts.

L’Oro Deve Tenere la EMA a 50 Giorni per Evitare un Ritracciamento Più Profondo

GOLD: L’oro è scivolato di quasi il 2% giovedì e i prezzi devono mantenere la EMA a 50 giorni per prevenire un nuovo test dei minimi di febbraio. Un ampio sell-off di mercato potrebbe innescare vendite a breve termine, ma dubito che durerebbero più di una o due settimane prima di provocare una fuga verso i beni rifugio.

Il grafico giornaliero dell’oro spot mostra un ritracciamento dal massimo a $5.608 a $5.084, che sta testando la EMA a 50 giorni a $4.911. Una tenuta qui preserva la struttura rialzista; una rottura al di sotto aprirebbe la strada a un retest dei minimi di febbraio vicino a $4.274. Grafico via StockCharts.

L’Argento Digerisce il Rally Esplosivo del Q4 Vicino a Supporti Chiave

SILVER: L’argento deve restare sopra il minimo di inizio marzo vicino a $78,00 per evitare un retest del supporto intorno a $70,00. Nel frattempo i prezzi stanno digerendo la mossa esplosiva del Q4.

Il grafico giornaliero dell’argento spot si sta consolidando intorno a $83,76 dopo un rally esplosivo fino a $121,64. La EMA a 50 giorni a $82,13 fornisce supporto a breve termine, con un livello di fondo critico a $70,00. Grafico via StockCharts.

Il Platino Rischia un Declino a Onda C Sotto i $1.980

PLATINUM: Il platino deve restare sopra i $1.980 per evitare di innescare un declino a onda C verso i $1.600.

Il grafico giornaliero del platino mostra i prezzi in ritracciamento da $2.880 a $2.132,50. Una rottura sotto il supporto a $1.980 potrebbe innescare un declino correttivo a onda C verso i $1.600. Grafico via StockCharts.

I Titoli Minerari Sotto Pressione Mentre le Azioni Si Indeboliscono

GDX: I Minatori Devono Tenere i $95,96 per Evitare una Rottura

GDX: I titoli minerari sono tornati vicini al supporto della trendline e i prezzi devono mantenere il minimo di lunedì a $95,96 per evitare una rottura di grado intermedio. Se l’S&P 500 dovesse virare bruscamente al ribasso, potrebbe avere un impatto negativo sui titoli minerari.

Il grafico giornaliero di GDX mostra i prezzi a $99,30 mentre testano il supporto della trendline rialzista. Una rottura al di sotto del minimo di lunedì a $95,96 confermerebbe una rottura di grado intermedio. Grafico via StockCharts.

GDXJ: I Minatori Junior a Supporto di Trendline Vicino a $127,79

GDXJ: I junior sono tornati al supporto della trendline e devono mantenere i $127,79 per evitare una rottura intermedia verso la fascia $110–$120.

Il grafico giornaliero di GDXJ mostra i prezzi a $131,59 che testano il supporto di trendline. Il livello $127,79 è la linea di demarcazione — una rottura al di sotto mira alla zona $110–$120. Grafico via StockCharts.

SILJ: I Junior dell’Argento Devono Tenere i $31,88 per Evitare una Rottura

SILJ: I junior dell’argento devono mantenersi sopra il minimo di lunedì a $31,88 per evitare una potenziale rottura sotto i $30,00.

Il grafico giornaliero di SILJ mostra i prezzi a $33,37, che testano una trendline rialzista. Una rottura al di sotto del minimo a $31,88 aprirebbe la strada a un movimento sotto i $30,00. Grafico via StockCharts.

S&P 500 Potrebbe Affrontare una Correzione del 10%–20% Entro Metà Anno

S&P 500: Dopo il miracoloso recupero di lunedì, le azioni stanno perdendo momentum verso quella che potrebbe diventare una correzione del 10%–20% entro metà anno. Sfortunatamente, un mercato azionario debole potrebbe esercitare maggiore pressione di vendita su metalli e minerari nonostante l’aumento delle tensioni geopolitiche. La mia linea di demarcazione è il minimo di novembre a 6.520; una rottura al di sotto favorirebbe una discesa verso 6.000 o meno.

Il grafico giornaliero dell’S&P 500 mostra un rollover dal massimo a 7.002 a 6.672, con il minimo critico di novembre a 6.520 segnato in blu. Una rottura decisa sotto questo livello potrebbe accelerare le perdite verso 6.000. Grafico via StockCharts.

Bitcoin Rimane Resiliente — Ma il Ciclo di 4 Anni Indica un Fondo a Ottobre

BITCOIN: Bitcoin resta resiliente nonostante la crescente pressione sugli asset rischiosi. L’analogia con il 2022 suggeriva che dovremmo stare rompendo sotto i $60.000 in questo periodo, e, francamente, sono sorpreso che non sia successo. Se i prezzi non riusciranno a segnare nuovi minimi a marzo, potrebbe emergere un nuovo pattern. Dal punto di vista del ciclo quadriennale, non mi aspetto ancora un fondo definitivo prima di ottobre.

Il grafico giornaliero di Bitcoin mostra il declino dal picco di ciclo vicino a $126.300 a $70.191,89 — ancora sopra la prevista rottura a $60.000. L’analogia del ciclo a 4 anni suggerisce che un fondo definitivo potrebbe non arrivare prima di ottobre 2026. Grafico via StockCharts.

Sintesi: Prepararsi alla Volatilità Mentre i Rischi Geopolitici Si Intensificano

Prevedete un aumento della volatilità per il futuro prevedibile, man mano che entrambe le parti salgono la scala dell’escalation.

Un picco del petrolio a $200 potrebbe innescare un evento di liquidità globale e una svendita nei mercati, trascinando temporaneamente al ribasso metalli e titoli minerari.

Conclusione: I rischi di guerra, il petrolio a $200 e le crescenti aspettative di inflazione rafforzano il caso per la prossima fase rialzista dell’oro. Una debolezza a breve termine nei metalli preziosi è probabilmente un’opportunità di acquisto — non un cambiamento di trend.

AG Thorson è un CMT registrato ed esperto in analisi tecnica. Per ulteriori previsioni sui prezzi e commenti giornalieri di mercato, valuta l’abbonamento su www.GoldPredict.com.