Previsioni Prezzo del Petrolio: Brent e WTI Puntano al Breakout mentre Cresce il Rischio di Carenza di Carburante

I prezzi del petrolio hanno ripiegato martedì dopo un forte rally di lunedì, ma il calo non elimina il rischio più ampio sul mercato. Lo Stretto di Hormuz continua ad attirare l’attenzione dei trader poiché le rinnovate tensioni tra Stati Uniti e Iran hanno scatenato timori di interruzione delle forniture. Brent è sceso a circa $113 al barile, mentre WTI è sceso a circa $104 al barile. Potrebbe trattarsi più di prese di profitto dopo lunedì che di un segnale di ritorno alla normalità. I prezzi continuano a salire dopo questa rapida correzione. Il mercato resta sensibile poiché la guerra si sta trasformando da una minaccia politica in una minaccia concreta alle rotte marittime e alle forniture di carburante.

Le tensioni nello Stretto di Hormuz mantengono elevati i rischi per l’offerta di petrolio

Lunedì i prezzi del Brent e del WTI sono saliti bruscamente mentre la guerra Usa-Iran continuava a sostenere i prezzi dell’energia. La situazione è peggiorata ulteriormente quando gli Emirati Arabi Uniti sono stati presi di mira da droni e missili iraniani. Washington ha inoltre segnalato l’affondamento di navi iraniane nello Stretto di Hormuz. Questi eventi hanno alimentato il panico per la possibilità che il trasporto commerciale attraverso la via d’acqua possa essere ulteriormente interrotto. Ciò è significativo per il petrolio, dato che lo stretto è da tempo una delle rotte principali per i flussi globali di greggio e carburante.

Il presidente Donald Trump ha intensificato i suoi avvertimenti all’Iran. Ha dichiarato che, se l’Iran attaccasse navi statunitensi per proteggere il traffico commerciale, ne pagherebbe un caro prezzo. Il presidente Trump ha anche annunciato che una nave cargo sudcoreana è stata colpita nello Stretto di Hormuz e ha suggerito che la Corea del Sud potrebbe essere coinvolta nelle operazioni.

L’attenzione si sta ora spostando dai soli prezzi del greggio. Secondo Goldman Sachs, le scorte globali non sono ancora a livelli molto bassi. Tuttavia il ritmo di esaurimento è diventato preoccupante. La banca ha riferito inoltre che i buffer di prodotti raffinati si stanno esaurendo rapidamente, in particolare per nafta, GPL e cherosene per aviazione. Ciò significa che il mondo potrebbe subire una carenza di carburante in caso di chiusura dello Stretto di Hormuz.

Questo è importante perché il mercato non rischierebbe solo prezzi più alti, ma anche deficit fisici nelle regioni fortemente dipendenti dalle importazioni di carburante. Goldman Sachs ha citato inoltre un rischio maggiore di scarsità di prodotto in Sudafrica, India, Thailandia e Taiwan. Questo continua a sostenere i prezzi del petrolio anche dopo un calo a breve termine.

Analisi tecnica WTI Oil: Il breakout a $120 potrebbe innescare un forte rally

Dal punto di vista tecnico, il greggio WTI si è consolidato tra $80 e $120 da quando è iniziata la guerra Usa-Iran. Tuttavia, la formazione di fondi arrotondati ogni volta che il prezzo scende indica forza dei prezzi.

Pertanto, una rottura al di sopra di $120 per il greggio WTI segnalerà una forte impennata dei prezzi nelle prossime settimane.

Questa pressione rialzista è visibile anche sul grafico mensile, dove la recente fase di consolidamento è dovuta a una forte resistenza a $110. Una chiusura mensile al di sopra di $110 spalancherà la porta a un movimento verso l’area $125-$130.

Tuttavia, una chiusura mensile al di sopra di $130 aprirebbe la strada a un movimento verso l’area $150.

Analisi tecnica Brent Oil: compressione dei prezzi vicino alla resistenza di $120

Il Brent mostra un’azione dei prezzi molto costruttiva, come si vede nel grafico giornaliero qui sotto. Il prezzo ha rotto la forte resistenza chiave a $90 dopo l’escalation Usa-Iran. Dopo questa rottura, il prezzo è salito fino a un massimo a $120.

Tuttavia, la recente correzione verso il breakout di $90 indica una solida azione costruttiva. Dopo la ritirata, il prezzo è risalito nuovamente a $120 e ora si sta consolidando al livello di resistenza. La ritrazione fino a $90 e il successivo rimbalzo a $120 aumentano la probabilità di un breakout al rialzo.

Una rottura confermata al di sopra di $120 indicherà un quadro ancora più rialzista per il Brent. Inoltre, l’RSI si sta consolidando sopra il livello centrale e si avvicina a 70, il che suggerisce ulteriori rialzi nelle prossime settimane.

Conclusione

La guerra Usa-Iran può mantenere elevati i rischi di approvvigionamento nello Stretto di Hormuz e i prezzi del petrolio potrebbero rimanere volatili. Il recente ritracciamento a breve termine di Brent e WTI sembra più una presa di profitto che un cambiamento di trend. La presenza di buffer ridotti sui prodotti raffinati, la diminuzione delle scorte e il maggiore rischio di carenze di carburante sostengono l’argomentazione rialzista.

Il quadro tecnico è anch’esso costruttivo, con il WTI che oscilla tra $80 e $120 e il Brent che si prepara a una compressione dei prezzi a $120. Una rottura confermata al di sopra di questi livelli di resistenza potrebbe portare a un’ulteriore corsa rialzista fino a $150. Qualsiasi evidente cessate il fuoco o riapertura delle rotte marittime non abbasserebbe immediatamente i prezzi, ma stabilizzerebbe il mercato intorno a $100 fino a quando il reale problema di offerta non sarà risolto.

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