Previsioni Nikkei 225: Rally Record Affronta Una Correzione Mentre i Prezzi del Petrolio Balzano

Il Nikkei 225 è salito la scorsa settimana per la possibilità di un accordo di pace USA-Iran e per un’impennata dei titoli legati all’AI e ai semiconduttori. I mercati azionari asiatici restano in una dinamica rialzista. Tuttavia, la crisi energetica derivante dal Medio Oriente sta creando incertezza a breve termine. Il Nikkei 225 ha corretto lunedì a seguito del rialzo dei prezzi del petrolio.

Il grafico sottostante mostra che il Nikkei 225 si è mosso in direzione opposta rispetto ai prezzi del petrolio dopo la guerra USA-Iran. Quando i prezzi del WTI oil sono saliti dai $70 fino a un massimo di $120, il Nikkei 225 è sceso da 60.000 all’area di supporto a 50.000. Tuttavia, quando i prezzi del petrolio si sono stabilizzati e sono scesi da $120 verso $80 in aprile, il Nikkei 225 è salito dopo aver formato un minimo a 50.000 verso l’area dei 60.000.

Questo comportamento dei prezzi indica che, nonostante l’elevata volatilità nel mercato del petrolio, il Nikkei 225 è riuscito a superare il livello record di 60.000 e a innescare una forte azione rialzista.

Ora i prezzi del petrolio stanno nuovamente salendo questa settimana dopo aver trovato supporto a $90, il che sta determinando una correzione del Nikkei 225 dal record di 63.812.

Costi Energetici Più Elevati Pesano sul Giappone, ma la Domanda Tech Sostiene il Nikkei 225

Il rialzo dei prezzi del petrolio rappresenta oggi un rischio serio per il Giappone, che importa la maggior parte della sua energia dal Medio Oriente. L’aumento del petrolio può tradursi in costi maggiori per le imprese, erodere i margini e frenare la spesa dei consumatori. Ciò può impattare le azioni giapponesi e indebolire ulteriormente il sistema finanziario.

È il canale dell’inflazione a essere il principale motore del Nikkei. L’aumento dei prezzi energetici può incrementare la spesa per le importazioni del Giappone e aggiungere pressione su aziende e famiglie. L’impatto dei prezzi energetici elevati è stato osservato anche negli ultimi dati sull’inflazione. Il grafico sottostante mostra che l’inflazione è salita all’1,5% a marzo.

Questo è significativo perché le azioni giapponesi si sono riprese bruscamente. Valutazioni elevate sono più difficili da giustificare quando aumentano i costi delle materie prime. Con lo yen debole gli esportatori beneficeranno, ma allo stesso tempo aumenteranno i costi delle importazioni energetiche. Pertanto, il Nikkei 225 potrebbe restare comunque un’opzione interessante: salirà con l’aumento dell’appetito globale per il rischio, sebbene possa risultare più sensibile ai prezzi del petrolio e alle notizie dal Medio Oriente.

La correzione di lunedì può essere interpretata come prese di profitto di breve termine. Ma la forte domanda dai settori tecnologico e dell’AI manterrà i mercati giapponesi in modalità rialzista. Il grafico sottostante mostra che i titoli dei semiconduttori hanno già rotto i livelli chiave. I titoli sono alla ricerca di un movimento positivo continuato.

Analisi Tecnica Nikkei 225: La Struttura Rialzista Rimane Intatta

Il grafico giornaliero del Nikkei 225 mostra che l’indice rimane in un pattern di canale ascendente. L’indice ha raggiunto l’obiettivo vicino al livello di 65.000 come discusso nelle scorse settimane.

Tuttavia, l’aumento dei prezzi del petrolio potrebbe tradursi in una correzione del Nikkei 225 verso l’area 62.000–60.000 prima del prossimo rialzo verso i 65.000.

Nonostante questa correzione, l’emergere di una ripresa a V sopra i 50.000 e la successiva forte tendenza rialzista indicano che l’indice tenderà a salire nelle prossime settimane.

La struttura rialzista del Nikkei 225 è evidente anche sul grafico a 4 ore. Il grafico mostra la formazione di un fondo arrotondato sopra l’area dei 50.000. Dopo la formazione del fondo arrotondato, l’indice ha costituito una fase di compressione dei prezzi tra 58.300 e 60.000. Pertanto, la rottura al di sopra di 60.000 indica un momentum positivo.

Conclusione

Il Nikkei 225 è rialzista nonostante l’attuale sell-off alimentato dall’aumento dei prezzi del petrolio e dalle preoccupazioni legate al Medio Oriente. Se i prezzi del petrolio continueranno ad aumentare, la struttura complessiva dovrebbe restare positiva con l’indice che andrà a rimettere alla prova l’area di supporto 62/60K. Il sentiment rialzista rimane intatto grazie alla rottura sopra i 60.000, alla forte ripresa dai 50.000 e alla forza dei settori AI e dei semiconduttori. Se dovesse verificarsi una forte escalation nel conflitto USA-Iran o un evento prolungato di shock petrolifero, allora potrebbero manifestarsi prese di profitto prima della prossima fase di rialzo.