I Chip Hanno Trainato il Nasdaq al Rialzo ma Petrolio e Rendimenti Hanno Tenuto il Dow in Rosso
Qualcomm è balzata del 10% martedì mattina grazie a un accordo pluriennale per data center con Amazon Web Services. L’iShares Semiconductor ETF è salito dell’1,7% in pre-market. Intel ha guadagnato il 4,7%. Broadcom ha aggiunto l’1,1%. Nvidia è salita dello 0,7%. Il comparto dei semiconduttori ha fornito al Nasdaq-100 l’unico impulso settoriale degno di nota nella seduta di martedì.
Il resto del mercato ha dovuto fare i conti con Brent a $99,22, in crescita del 2,3%. WTI ha guadagnato il 3,3% a $94,54. Gli attacchi del fine settimana tra forze statunitensi e iraniane sulle petroliere hanno aggiunto nuovo rischio di approvvigionamento a uno Stretto di Hormuz che già viaggiava ben al di sotto dei livelli normali. Le probabilità di un rialzo dei tassi a settembre sono salite al 60%. I futures sul Nasdaq-100 hanno guadagnato lo 0,2%. I futures sull’S&P 500 sono scesi dello 0,2%. I futures sul Dow sono calati di 383 punti.
Il PPI di giovedì e il CPI di venerdì sono le ultime letture sull’inflazione prima della riunione del 15-16 settembre.
Brent a $99 e Rendimenti ai Massimi Plurimensili Stanno Guidando il Dow
Brent è salito del 2,3% a $99,22 martedì. Il WTI ha guadagnato il 3,3% a $94,54. Gli attacchi del fine settimana tra forze statunitensi e iraniane hanno colpito rotte marittime che già operavano ben al di sotto della normalità tramite lo Stretto di Hormuz.
Il rendimento del Treasury a 10 anni ha raggiunto la sua massima dal novembre 2023 la scorsa settimana. Il rendimento a 2 anni ha raggiunto i massimi da gennaio 2025. I trader hanno portato le probabilità di un rialzo dei tassi a settembre al 60%. I futures sul Dow sono scesi di 600 punti per la combinazione. Il Dow include titoli dei settori energia, industriale e consumer che vengono penalizzati quando il petrolio corre e i rendimenti salgono contemporaneamente. Il Nasdaq-100 beneficia invece del +10% di Qualcomm e del sostegno del resto del settore dei semiconduttori.
Qualcomm Ha Aperto il Trade sui Data Center oltre Nvidia
Qualcomm ha annunciato una partnership pluriennale con AWS per sviluppare silicio personalizzato per l’infrastruttura AI di Amazon. Il titolo è salito del 10%. Nvidia resta il nome dominante nel computing AI. Qualcomm ha però fornito al comparto dei semiconduttori un secondo player con un percorso concreto verso l’hardware per data center nella mattinata di martedì.
Intel ha guadagnato il 4,7%. Broadcom ha aggiunto l’1,1%. Nvidia è salita dello 0,7%. La forza ha interessato l’intero settore. Il titolo dovrà mantenere il guadagno nel corso della settimana: un singolo accordo non riscrive lo scenario competitivo.
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Vedi tutte le previsioni di NASDAQ 100Bloom Energy Entra nell’S&P 500 il 21 Settembre
Bloom Energy è salita di oltre il 6% dopo che S&P Dow Jones Indices ha confermato che il titolo entrerà nell’S&P 500 prima dell’apertura del 21 settembre come parte del ribilanciamento trimestrale. Il titolo ha già guadagnato circa il 190% quest’anno grazie al boom legato all’infrastruttura AI.
Titoli sotto Osservazione
Novartis è scesa bruscamente dopo un altro fallimento in uno studio clinico di fase avanzata. Boston Scientific ha perso terreno dopo aver avvertito che un attacco informatico potrebbe influenzare i target di vendite e utili per il 2026. Peloton è scesa in seguito a un downgrade da parte di Morgan Stanley.
Analisi Tecnica Giornaliera E-mini Nasdaq-100 di Settembre
I futures E-mini Nasdaq-100 di settembre sono più alti poco dopo l’apertura di martedì. L’indice sta attualmente sfidando un cluster pivot chiave formato da 29.610,75 e 29.635,25. La reazione dei trader a questa zona probabilmente determinerà il tono della giornata.
Una mossa sostenuta sopra 29.635,25 indicherà la presenza degli acquirenti. Se il movimento prende slancio, il rally potrebbe estendersi fino al livello di ritracciamento del 61,8% a 29.802,25 e al massimo di swing a 29.811,50.
Un breakout oltre 29.811,50 cambierebbe la tendenza minore a rialzista. Se il movimento genera sufficiente momentum, il rally potrebbe spingersi fino al prossimo massimo principale a 30.343,00.
Sul lato ribassista, una discesa sostenuta sotto 29.610,75 segnalerà la presenza dei venditori. Questo potrebbe portare a una rottura verso la media mobile a 50 giorni a 29.375,89. Gli acquirenti potrebbero riaffacciarsi al primo test della media mobile a 50 giorni, ma se fallisce la reazione, le vendite potrebbero estendersi fino al livello intermedio del 50% a 29.150,75.
Cosa Tenere d’Occhio
Il petrolio è il rischio immediato. Brent vicino a $99 ha rimesso $100 in gioco, e un’ulteriore spinta al rialzo aumenterebbe la pressione inflazionistica, alzerebbe i rendimenti dei Treasury e metterebbe alla prova la capacità del Nasdaq di ignorare il trade macro. Qualcomm e il comparto dei semiconduttori hanno il bid per ora, ma non stanno operando in un vuoto.
I rapporti sull’inflazione arrivano più tardi in settimana. Contano perché il petrolio sta già rafforzando il caso di un rialzo dei tassi. Se il greggio resta richiesto e i dati risultano caldi, il rally dei chip affronterà un mercato molto più difficile.
Il bias di breve termine resta rialzista finché il Nasdaq-100 mantiene la media mobile a 50 giorni a 29.375,89. Una spinta oltre 29.811,50 conferma il trend rialzista e apre la strada a 30.343,00. Il comparto dei semiconduttori deve conservare i guadagni di martedì attraverso PPI e CPI perché il breakout abbia significato. I numeri sull’inflazione decideranno se il Nasdaq continuerà a resistere alla pressione di petrolio e rendimenti o se il problema del Dow diventerà il problema di tutti.
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