Futures S&P 500: Pausa Vicino ai Massimi Mentre Trump Segnala Progressi sull’Iran, Netflix Scivola

Futures azionari in pausa dopo il rally mentre il presidente Trump segnala progressi sul conflitto con l’Iran

I futures sugli indici azionari statunitensi sono scambiati in modo misto nelle prime ore di venerdì mentre i trader reagiscono ai commenti del presidente Trump che indicano che la guerra con l’Iran “dovrebbe finire abbastanza presto”. L’aggiornamento ha contribuito a mantenere i guadagni recenti, ma i futures suggeriscono che il mercato sta prendendo fiato dopo una settimana forte.

Outlook Tecnico

I futures E-mini S&P 500 di giugno sono in lieve rialzo nel pre-market. Il mercato è leggermente sotto il massimo di ieri a 7.089,00 e sotto il massimo storico a 7.096,50. Si tratta di una lieve divergenza rispetto al Cash SPX, che ha toccato un massimo storico giovedì.

Il trade corrente è tutto incentrato sul momentum: gli investitori sono meno propensi a comprare sui ribassi e prendono aggressivamente gli ordini di vendita. Il forte rally iniziato il 31 marzo rappresenta forza, ma anche vulnerabilità, dato che i supporti sono ben al di sotto del prezzo attuale.

Il range di breve termine va da 6.767,00 a 7.089,00, con 6.928,00 a 6.890,00 l’area di supporto più vicina. Il range intermedio è 6.353,25 a 7.089,00. La sua zona di supporto è 6.721,25 a 6.634,25.

La media mobile a 50 giorni si trova a 6.816,74 e la media mobile a 200 giorni è a 6.808,40.

Le zone di ritracciamento e le medie mobili sono ben sotto il prezzo attuale, il che indica che in caso di correzione sarà ripida.

Il momentum è troppo forte per provare a individuare un top, ma se si forma un top di inversione in chiusura con una conferma di follow-through non lo ignorerei.

I progressi sul cessate il fuoco mantengono il tono

Il mercato più ampio arriva da una forte giornata di giovedì. S&P 500 e Nasdaq Composite hanno entrambi toccato nuovi massimi. Il rally è stato sostenuto dall’attenuarsi delle preoccupazioni geopolitiche dopo l’annuncio del presidente Trump di un accordo di cessate il fuoco di 10 giorni tra Israele e Libano, con la possibilità di ulteriori colloqui la prossima settimana.

Netflix in calo, i finanziari prendono il sopravvento

Netflix è scesa di oltre il 9% dopo una guidance debole per il Q2 e la notizia che il cofondatore Reed Hastings si dimetterà dal consiglio. È il tipo di reazione agli utili che ricorda ai trader che i singoli titoli possono muoversi violentemente in entrambe le direzioni indipendentemente dall’andamento degli indici.

State Street, Truist Financial, Regions Financial, Fifth Third e Ally Financial riferiranno tutte prima dell’apertura. Ciò che diranno sui prestiti, sulla qualità del credito e sulla salute dei consumatori darà il tono per i finanziari oggi.

Il mercato ha bisogno di una ragione per spingersi più in alto

La prima parte della sessione indica un mercato che si sta stabilizzando dopo una rapida spinta verso massimi record. I trader sono alla ricerca di conferme dalle notizie sul cessate il fuoco. Forti utili bancari potrebbero attirare più acquirenti ed estendere il rally. Risultati deludenti o uno stallo nei progressi geopolitici lascerebbero i futures in una banda di oscillazione. Il flusso di notizie e gli utili stanno guidando l’apertura del mercato.

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