Dow Jones: US 30 Sale mentre Apple Spinge il Mercato Azionario e le Previsioni per gli Indici

Apple apre maggio con forza e il Dow punta a un record

Apple ha pubblicato i risultati e i futures sul Dow hanno reagito. Nuovi massimi giovedì e ora il mercato sembra pronto a un altro breakout nella mattina di venerdì con i futures E-mini Dow Jones di giugno in rialzo di circa 200 punti prima dell’apertura. È soprattutto Apple a fare la maggior parte del lavoro. Il calo del petrolio aiuta. La tecnologia guida mentre l’energia è il settore rimasto indietro.

Apple ha fatto ciò che doveva fare

In rialzo di oltre il 3% prima dell’apertura e ha meritato ogni punto. I ricavi hanno battuto le attese, gli utili hanno battuto le attese e le previsioni per il trimestre successivo sono state abbastanza solide da dare agli investitori un punto cui aggrapparsi in vista del trimestre estivo. Le vendite di iPhone sono state deboli e nessuno lo nasconde. Ma il business nel suo complesso non trema e il mercato lo sta decidendo questa mattina. Quando Apple si muove così il giorno della pubblicazione degli utili non ha bisogno dell’aiuto del resto del mercato: trascina con sé l’indice.

Lo S&P 500 e il Nasdaq hanno entrambi chiuso a nuovi massimi giovedì. Il Dow ha registrato solidi guadagni oltre a questo. Dal mio punto di vista, il rally di aprile non è nato da un unico catalizzatore. Gli utili hanno tenuto. Ogni ribasso è stato comprato. Il rischio geopolitico ha smesso di peggiorare e questo è stato sufficiente. Aprile non aveva bisogno di una narrazione pulita: bastava che le cattive notizie smettessero di accelerare.

Azioni sotto i riflettori

Roku è esplosa dopo aver battuto le aspettative sui ricavi e aver fornito previsioni al rialzo. Twilio è uno dei maggiori movimenti della mattina dopo un forte beat sugli utili. Reddit è salita grazie a una solida crescita degli utenti e a previsioni in miglioramento. Estee Lauder è in rialzo dopo vendite migliori del previsto e tagli aggiuntivi dei costi. Moderna ha battuto le aspettative e ha confermato la guidance per l’anno.

Sul lato negativo, Roblox viene colpita duramente dopo aver tagliato la guidance annuale. Rivian è in calo nonostante una perdita migliore del previsto, poiché lo spazio dei veicoli elettrici resta sotto pressione. Amgen ha perso terreno dopo una prospettiva prudente rivista al rialzo.

Il petrolio è la variabile che sto osservando

Il petrolio è in calo questa mattina e il Dow ne sta traendo beneficio. Ho visto questa correlazione ripetersi abbastanza volte da sapere come funziona: il petrolio arretra, la matematica dell’inflazione migliora, le discussioni su tagli dei tassi diventano un po’ più intense e il denaro ruota fuori dal comparto energetico verso il resto del mercato. È esattamente ciò che sta succedendo ora. Le azioni del settore energetico lo stanno pagando e il resto del mercato non se ne cura.

Quello a cui ritornerei continuamente è la rapidità con cui tutto può ribaltarsi. Il petrolio non ha bisogno di una grande mossa per cambiare il tono qui dentro. Ho visto il petrolio schizzare verso l’alto a ridosso della chiusura e compromettere un rally altrimenti perfetto. Aprile è stato un mese importante. I grandi mesi generano grandi profitti e i grandi profitti creano venditori quando il petrolio fornisce la scusa. Il Dow non ha bisogno che il petrolio collassi: gli basta che il petrolio rimanga fuori dai piedi. Ora è così. È la variabile che osserverò per tutta la sessione.

Outlook tecnico per i futures E-mini Dow Jones di giugno

Il contratto futures E-mini Dow Jones di giugno è in rialzo poco prima dell’apertura del mercato cash. L’azione di prezzo iniziale indica che il mercato sta tentando il breakout sopra il massimo principale del 21 aprile a 50.043. Se riuscisse, questa mossa metterebbe il contratto in posizione per sfidare il massimo storico a 50.932, raggiunto il 10 febbraio.

Il rally di ieri è stato alimentato da un’impennata dopo l’orario di chiusura, a seguito della pubblicazione dei risultati Apple dopo la chiusura. L’azione di prezzo ha trasformato 48.608 in un nuovo minimo principale.

Il supporto è la zona di ritracciamento a 48.686 a 47.992. I futures sul Dow sono inoltre sostenuti dalla media mobile a 50 giorni, nell’area 48.069–47.934.

Mantenere i supporti principali e un forte uptrend secondo l’analisi swing e le medie mobili ha messo il mercato in una posizione rialzista per infliggere alcuni danni al rialzo. I catalizzatori sono i prezzi del petrolio più deboli e i solidi risultati trimestrali di Apple. Presterei attenzione ai prezzi del petrolio, poiché sono la variabile: se dovessero schizzare più in alto verso la chiusura, il rally del Dow potrebbe arrestarsi o addirittura invertire. Tuttavia, prezzi del petrolio stabili o in calo dovrebbero essere di supporto durante la sessione.

Outlook per il Dow Jones Industrial Average

La solida chiusura del mercato cash di giovedì e le notizie rialziste da Apple hanno posto il mercato cash in condizione di aprire in gap al rialzo venerdì. Il previsto breakout sopra 49.848,69 metterà il Dow in posizione per spingersi verso il massimo storico a 50.512,79.

A mio avviso, il fattore chiave che potrebbe mandare fuori strada il rally è un’impennata dei prezzi del petrolio. Questo potrebbe non cambiare il trend, ma darebbe agli investitori una scusa per prendere profitti, riducendo lo slancio.

Il supporto minore è il minimo di swing a 48.708,57. Il supporto principale è la zona di ritracciamento a 48.428,79–47.785,04. L’uptrend è sostenuto solidamente dalla media mobile a 50 giorni a 47.858,00 e dalla media mobile a 200 giorni a 47.181,96. Finché terranno come supporto, gli investitori dovrebbero rimanere in modalità “buy the dip”.

Da tenere d’occhio

Il Dow punta al suo massimo storico a 50.512,79 e i futures E-mini Dow Jones di giugno stanno impostando la stessa spinta verso 50.932. Il breakout sopra 49.848,69 nel mercato cash è la prima conferma che voglio vedere. Da lì i prezzi del petrolio saranno il governatore di quanto potrà spingersi oggi. Gli utili forti hanno sostenuto aprile. Il petrolio e ciò che accadrà nei negoziati in Medio Oriente nel fine settimana determineranno il tono per l’apertura di maggio la prossima settimana.

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