Analisi Oro e Argento: Metalli Preziosi in Attesa del Breakout Mentre i Rischi della Fed Persistono

Oro (XAU) si sta consolidando in un range ristretto all’apertura di lunedì. Un dollaro USA più debole ha incoraggiato il ritorno degli acquirenti sul mercato. Ma il fattore chiave rimangono le tensioni tra gli USA e l’Iran e le negoziazioni bloccate. Il mercato cerca segnali sull’eventuale riapertura dello Stretto di Hormuz. Finché lo Stretto rimane chiuso, l’incertezza geopolitica manterrà i mercati finanziari volatili.

I prezzi del petrolio in aumento hanno un impatto misto sull’oro. Prezzi del petrolio più alti portano a un’inflazione maggiore perché aumentano i costi di trasporto, i costi di produzione e i prezzi dell’energia. Questo può essere positivo per l’oro come copertura dall’inflazione. Tuttavia, le pressioni inflazionistiche potrebbero richiedere alla Federal Reserve di mantenere i tassi di interesse elevati più a lungo. Questo rafforzerebbe il dollaro e renderebbe più appetibili gli altri asset che pagano interessi. Di conseguenza, l’oro potrebbe rimanere volatile fino a quando la Fed non fornirà un aggiornamento sulla sua politica.

Argento (XAG) è leggermente più vulnerabile in quanto è sia un bene rifugio sia una commodity a uso industriale. Il dollaro può avere un impatto negativo sull’argento, ma le aspettative di futuri rialzi dei tassi possono limitare i guadagni nel breve termine. L’argento potrebbe continuare a subire pressioni se l’inflazione legata al petrolio continuerà a gravare sull’economia globale a causa della debolezza della domanda industriale. Tuttavia, se l’oro si stabilizzerà e il dollaro continuerà a scendere, l’argento rimbalzerà rapidamente perché la sua tendenza rialzista di lungo periodo è sostenuta dall’inflazione, dalla liquidità e dalla domanda di asset durevoli.

 

Analisi Tecnica Oro: Continua il Consolidamento Sotto la Resistenza Chiave

 

Il grafico giornaliero dell’oro spot mostra un forte consolidamento sotto il livello chiave di $4.900. Un mancato superamento di $4.900 manterrà il consolidamento tra $4.400 e $4.800. Una rottura sopra $4.900 aprirebbe la strada a un forte rialzo verso la zona dei $5.200. Tuttavia, una rottura al di sotto di $4.600 indicherebbe ulteriori ribassi verso i $4.400.

Nel complesso, la struttura dei prezzi dell’oro rimane fortemente rialzista, e la prossima mossa dipenderà dalla rottura di questi livelli chiave nel mercato dell’oro.

L’azione di prezzo a breve termine mostra anch’essa un forte consolidamento sopra $4.600. Finché il prezzo rimarrà sotto $4.900, il consolidamento sull’oro è destinato a proseguire.

 

Analisi Tecnica Argento: Il Consolidamento Si Forma Vicino al Supporto

 

Il grafico giornaliero dell’argento spot mostra anch’esso un forte consolidamento sopra il livello di $72. L’emergere di una candela martello rialzista sopra la zona evidenziata in arancione indica una struttura dei prezzi rialzista. Pertanto, una rottura sopra $83 indicherà un forte movimento al rialzo verso $100. Tuttavia, una rottura sotto $72 aprirebbe la strada a ulteriori ribassi verso la zona di $64.

Questo consolidamento nel mercato dell’argento è visibile anche sul grafico a 4 ore, che evidenzia la zona rossa dove il prezzo si sta consolidando intorno al supporto del pattern a cuneo ascendente ad ampiezza crescente. Una rottura sotto $64 aprirebbe la porta a un forte calo verso $50. Tuttavia, una forte ripresa sopra $83 manterrebbe la tendenza rialzista nel mercato dell’argento.

Conclusione

I metalli preziosi sono ancora in fase di consolidamento a breve termine. Ma la tendenza a lungo termine rimane rialzista. Per l’oro, una chiara rottura sopra $4.900 segnalerà un movimento verso $5.200, mentre una forte rottura sopra $83 per l’argento indicherà una spinta più decisa verso $100. Rimane però il rischio di una discesa per l’oro sotto $4.600 e per l’argento sotto $72 e poi $64. La guerra tra USA e Iran, il petrolio, il dollaro e la politica della Fed saranno i prossimi grandi driver. Finché questi fattori non saranno più chiari, entrambi i metalli potrebbero rimanere volatili. Tuttavia, la view di lungo periodo è ancora supportata dall’inflazione, dalla liquidità e dalla domanda di beni rifugio.

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