S&P 500 e Nasdaq: Presa di Profitti Colpisce Azioni USA Mentre il Petrolio Sale

Le azioni arretrano mentre il petrolio sale e svaniscono le speranze per l’accordo con l’Iran

Le azioni sono sotto pressione questo pomeriggio poiché il petrolio è salito di circa il 4% e l’ottimismo sull’accordo con l’Iran si è rapidamente affievolito. Rapporti secondo cui il vicepresidente JD Vance ha sospeso il suo viaggio per unirsi ai negoziati, insieme ai commenti duri di Trump, hanno rimesso i trader in allerta. Gli acquirenti si sono fatti da parte e il mercato ha restituito parte dei recenti guadagni.

Questo sembra comunque una pausa dopo un rally robusto. Le azioni erano ai massimi storici all’inizio di martedì. Un po’ di presa di profitto dopo una mossa del genere non sorprende. Utili solidi e una crescita dei ricavi sostenuta restano la storia più ampia. La direzione nel breve termine dipende dalle notizie sull’Iran e da dove andrà il petrolio d’ora in avanti.

S&P 500 Pronto per una Correzione Significativa

L’indice di riferimento S&P 500 è in calo poco dopo la metà della seduta di martedì. I venditori sono intervenuti a 7.137,27 dopo che gli acquisti si sono prosciugati, vicino al massimo storico di 7.147,52. Se lo slancio ribassista dovesse persistere, i venditori potrebbero cercare di colmare il gap fino a 7.008,52. Se anche quello fallisse, è probabile che ci dirigiamo verso il precedente massimo storico a 7.002,28, intrappolando virtualmente numerosi rialzisti che hanno comprato il breakout il 15 aprile.

Non c’è panico e il movimento sembra una normale liquidazione, come in altri rally che ho visto in passato. Tuttavia, dato che questo rally è stato piuttosto ripido secondo quasi tutte le misure, non sorprende se dovesse scendere altrettanto rapidamente.

Il range a breve termine va da 6.790,02 a 7.147,52. La sua zona di ritracciamento, a 6.968,77–6.926,59, è un utile obiettivo ribassista. Anzi, con il trend principale ancora rialzista, mi aspetto che nuovi acquirenti intervengano in questa zona.

La reazione dei trader al livello del 61,8% a 6.926,59 determinerà il tono fino alla fine del mese. Se fallisse, i prezzi potrebbero crollare drasticamente con supporti concentrati nella media mobile a 50 giorni a 6.778,51, il livello del 50% a 6.732,21, la media mobile a 200 giorni a 6.692,25 e il livello del 61,8% a 6.634,20.

Nasdaq Composite: Formazione di un Massimo di Inversione alla Chiusura

Il pattern nel Nasdaq Composite Index (IXIC) è ancora più ribassista. Sta formando un netto massimo di inversione alla chiusura a 24.537,58. Diversamente dallo SPX, che aveva visto i venditori intervenire prima del massimo storico, nel caso dell’IXIC i venditori sono intervenuti mentre stava registrando un nuovo massimo storico.

Se confermato, questo pattern grafico potrebbe portare a una correzione di 2-3 giorni, pari al 50%–61,8% dell’ultimo rally partito da 22.795,82. Ciò rende 23.666,70–23.461,17 il prossimo potenziale obiettivo ribassista. Come per lo SPX, potremmo assistere a un rimbalzo tecnico da questa zona.

Ma se 23.461,17 venisse violato con convinzione, le vendite potrebbero estendersi fino alle medie mobili e alla zona di ritracciamento che ha lanciato questo rally. Questi livelli includono la media mobile a 50 giorni a 22.615,14, il livello del 50% a 22.613,92, la media mobile a 200 giorni a 22.542,03 e il livello del 61,8% a 22.159,93.

Se puoi gestire il rischio e la restituzione dei profitti, tenta la sorte. Se hai acquistato il breakout oltre il precedente massimo storico a 24.019,99, tieni presente che potresti restare intrappolato in un bull trap. E senza una strategia di uscita, sarà il mercato a dirti dove uscire, e di solito non è piacevole.

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