S&P 500 And Nasdaq 100: Preoccupazioni per OpenAI e Balzo del Petrolio Colpiscono le Azioni USA

Il settore tech inciampa per un rapporto su OpenAI, il petrolio mantiene la pressione

Record storici lunedì. Venditori martedì. Il S&P 500 e il Nasdaq sono entrambi in calo. Il Dow tiene grazie a un buon trimestre di Coca-Cola.

Prospettiva tecnica

L’S&P 500 Index (SPX) ha aperto con un gap martedì. Per definizione, poiché ha violato il minimo di ieri, il massimo di ieri a 7.178,74 è il nuovo massimo minore.

L’intervallo minore va da 7.046,55 a 7.178,74. Il suo livello del 50% a 7.112,65 è il primo obiettivo ribassista. A seguire si trova il supporto dell’angolo di Gann a 7.088,40. Se dovesse cedere, il mercato potrebbe correggere bruscamente fino al minimo minore a 7.046,55. La violazione di questo indicatore trasformerebbe il trend minore in ribassista e sposterebbe lo slancio verso il basso.

L’intervallo intermedio è 6.790,02–7.178,74. La sua zona di ritracciamento, da 6.984,38 a 6.938,51, è l’obiettivo ribassista principale. Poiché il trend principale è rialzista, è probabile che gli acquirenti tornino a intervenire al primo test di quest’area.

I trader dovrebbero anche notare che, poiché lunedì abbiamo registrato un massimo più alto sul grafico settimanale, il tempo sta scadendo per un potenziale top di inversione alla chiusura settimanale. Il livello chiave da monitorare è la chiusura della scorsa settimana a 7.165,07.

Il Nasdaq Composite (IXIC) è anch’esso sotto pressione poco dopo l’apertura di martedì. Si è formato un nuovo massimo minore a 24.889,37, creando un pivot minore a 24.544,19. La reazione dei trader a questo pivot minore dovrebbe dare il tono alla giornata.

Se 24.544,19 dovesse cedere, il prossimo supporto è l’angolo di Gann a 24.253,00. Con il trend principale rialzista, potremmo vedere nuovi compratori entrare su una rottura verso l’interno di questo angolo. Se anche questo dovesse fallire, le perdite potrebbero estendersi fino al minimo minore a 24.199,00.

La violazione del minimo minore sposterebbe lo slancio al ribasso e cambierebbe il trend minore in ribassista. Questo potrebbe innescare una ulteriore discesa nella zona di ritracciamento di breve periodo tra 23.842,60 e 23.595,56. Si potrebbero cercare nuovi compratori su un test di quest’area.

La chiusura della scorsa settimana è stata a 24.836,60. Poiché siamo nella finestra temporale per un possibile top di inversione alla chiusura settimanale, i trader dovrebbero monitorare questo livello per tutta la settimana e soprattutto venerdì.

Il rapporto su OpenAI che ha colpito il settore

Il Wall Street Journal ha riportato che le recenti entrate e la crescita degli utenti di OpenAI sono risultate inferiori rispetto alle aspettative interne dell’azienda. La CFO Sarah Friar avrebbe sollevato dubbi internamente sulla capacità della società di far fronte ai futuri obblighi contrattuali di calcolo se la crescita non dovesse accelerare. Questo è stato sufficiente per far scendere i produttori di chip in modo generalizzato. Nvidia è scesa di oltre il 2%. Broadcom ha perso circa il 4%. Advanced Micro Devices e Intel sono diminuite ciascuna di circa il 4% e Oracle ha perso circa il 5%.

Il WTI a giugno è salito del 3%, tornando sopra i $99 al barile. Il Brent spot ha guadagnato il 2%, salendo oltre i $110. I colloqui tra Stati Uniti e Iran che dovevano svolgersi sono stati annullati e al momento non ci sono incontri programmati. L’ho visto succedere prima: il petrolio non ha bisogno di un nuovo titolo ogni seduta per continuare a salire. L’offerta non c’è e ogni giorno in cui i colloqui non vanno da nessuna parte è un giorno che viene prezzato.

Il Dow sta andando controcorrente e la ragione è Coca-Cola. Un balzo del 5% su utili migliori delle attese in un titolo consumer difensivo in una giornata come questa non è casuale. Il denaro si sta spostando verso i beni rifugio. Questo è diverso dall’uscire completamente dal mercato.

Cosa monitorare

Alphabet, Amazon, Meta Platforms e Microsoft riportano mercoledì. Apple giovedì. Ho già visto questa situazione: aspettative elevate dopo un forte rialzo alzano l’asticella e il mercato al momento non perdona. Un mancato rispetto della guidance da parte di uno di questi nomi e le vendite viste martedì sembreranno solo un riscaldamento. La finestra per un top di inversione alla chiusura settimanale è aperta sia per l’S&P 500 sia per il Nasdaq. La chiusura di venerdì è quella che conta di più questa settimana.

Ulteriori informazioni nel nostro Calendario Economico.