Rally Dei Chip AI E Solidi Dati Macro Mettono 7.450 Nel Mirino Per L’Indice S&P 500

I mercati sono in rialzo e stanno ruotando di nuovo verso l’AI. Micron (+11,36%), Intel (+13,84%), SanDIsk (+12,11%), Qualcomm (+8,53%), Lam Research (+7,09%), Applied Materials (+5,35%), AMD (+3,77%) e Broadcom (+3,49%) hanno fatto il lavoro durante la seduta odierna. Si vocifera che Apple possa usare Intel come fornitore di chip e Micron e SanDIsk vengono spinte più in alto mentre la domanda di AI continua a comprimere l’offerta di storage e di memoria ad alte prestazioni.

Ma non tutto è in verde. Palantir scende del 6,59% a causa delle persistenti preoccupazioni di valutazione e anche Netflix (-3,21%) è più debole. La debolezza potrebbe essere attribuita alla stanchezza post-earning e alle indicazioni sui target.

Ma il treno continua a correre. Trend al rialzo verso nuovi massimi storici.

La Mappa di Calore S&P 500 Mostra Una Forte Spinta Guidata Dai Chip

Mappa di calore dell’Indice S&P 500

Fonte: TradingView

Deficit Commerciale USA Si Riduce Rispetto Alle Previsioni, Dando Un Piccolo Cuscinetto Ai Rialzisti S&P 500

Il dato sul commercio USA è stato moderatamente migliore delle attese. Tuttavia resta più ampio rispetto alla lettura precedente. Nel complesso i dati mostrano una situazione di assestamento. La domanda interna regge.

Stampa Del Deficit Commerciale USA A -60,3 Mld USD, Leggermente Meglio Delle Previsioni Di -60,9 Mld USD

Grafico a barre del deficit commerciale USA

Fonte: TradingView

ISM Services PMI Mantiene L’Espansione, Ma Il Momentum Si Raffredda Leggermente

Pur risultando sotto le previsioni, l’ISM Services PMI è ancora sopra 50, segnale positivo per l’economia USA. Il settore dei servizi regge, il che supporta utili e l’economia nel complesso.

ISM Services USA A 53,6, Leggermente Sotto Le Previsioni Di 53,7

Grafico a barre dell’ISM Services PMI USA

Fonte: TradingView

Vendite Di Nuove Abitazioni USA Superano Le Previsioni, Dando Un Impulso Di Crescita Ai Rialzisti S&P 500

I risultati delle vendite di nuove abitazioni sono stati pubblicati oggi. Sono a 682.000, sopra le 650.000 previste e anche superiori alla lettura precedente di 635.000. Non si tratta affatto di un dato debole. C’è domanda nel mercato immobiliare USA nonostante i tassi in aumento dovuti alle tensioni geopolitiche. È evidente che un settore residenziale forte supporta i costruttori, i materiali da costruzione, i titoli consumer discretionary e le banche. Aiuta inoltre la narrativa del soft landing.

Vendite Di Nuove Abitazioni USA Sopra Le Previsioni: La Domanda Nel Settore Residenziale Rimane Solida

Grafico a barre delle vendite di nuove abitazioni USA

Fonte: TradingView

I Rialzisti Renko Riprendono Il Controllo Mentre 7.450 Entra In Vista

I rialzisti hanno il controllo del mercato e stanno correndo. Guardando il Renko, l’Indice S&P 500 è sopra la tendenza e, dopo una piccola correzione osservata con i mattoni rossi, ha spinto più in alto riportando il Supertrend in modalità positiva. La Z-Score SMA si è girata al rialzo ed è ben lontana dall’essere iperestesa, il che indica che l’Indice S&P 500 ha ancora spazio per salire. Non vedo crepe reali nell’Indice. Quindi tutti gli occhi sono su 7.450.

Renko a 12 Mattoni Mostra Domanda Verso Il Massimo di Oscillazione a 7.276,3

Grafico Renko a 12 mattoni dell’Indice S&P 500

Fonte: TradingView

Il Verdetto

Direzione del Trend Attuale: Rialzista

Bias: Positivo

Livelli di Supporto: 7.000, 6.525, 6.310

Livelli di Resistenza: 7.450, 8.150

Percorso a Medio Termine: La narrativa sull’AI sembra essere tornata e il settore tecnologico dovrebbe trainare l’Indice S&P 500 verso la zona 7.450. Questo è un mercato rialzista se mai ne ho visto uno. Finché l’Indice mantiene la zona di supporto a 7.000, i cali dovrebbero attirare domanda. E poi una rottura pulita sopra 7.450 mi farebbe guardare verso un S&P a 8.000 prima di iniziare davvero a preoccuparmi.