Prospettive per Bitcoin (BTC): Gli acquirenti sul ribasso ritornano mentre i tagli dei tassi Fed alimentano le speranze di ripresa

Mercato degli ETF BTC-Spot USA Colpito dalle Tensioni Commerciali USA-Cina

Bitcoin (BTC) ha trovato un supporto tanto atteso con il ritorno degli acquirenti sul ribasso, interrompendo una serie di quattro giorni di perdite. BTC è salito dello 0,72% sabato 18 ottobre, invertendo parzialmente la perdita del 1,57% del giorno precedente per chiudere a 107.327 USD. Nonostante il rialzo di sabato, BTC è sceso del 6,16% in ottobre.

Lo shutdown del governo USA ha inizialmente aumentato la domanda di BTC. Tuttavia, lo shutdown prolungato, che sabato si è esteso a 19 giorni, probabilmente ritarderà l’approvazione del Market Structure Bill. L’assenza di un quadro normativo chiaro potrebbe frenare la domanda nel settore crypto.

Inoltre, BTC ha subito una forte pressione di vendita dall’ultima escalation nella guerra commerciale tra USA e Cina. La minaccia del presidente Trump di imporre un ulteriore dazio del 100% sulle spedizioni cinesi ha alimentato timori di una recessione globale, pesando sul sentiment.

BTC ha raggiunto un massimo storico del 6 ottobre a 125.761 USD prima di scendere a 103.587 USD venerdì 17 ottobre.

Flussi degli ETF BTC-Spot USA: Segnali di Cautela del Mercato

Il mercato degli ETF BTC-spot USA ha registrato deflussi netti pari a 1,23 miliardi di USD nella settimana di riferimento conclusasi venerdì 17 ottobre. I deflussi hanno spinto BTC al di sotto dei 105.000 USD prima della ripresa di sabato. Nonostante i deflussi degli ETF spot, gli afflussi di ottobre hanno offerto supporto al prezzo, evitando che BTC scendesse sotto i 100.000 USD.

Gli emittenti degli ETF BTC-spot hanno registrato afflussi netti a ottobre pari a 3,78 miliardi di USD, in seguito ad afflussi di 3,51 miliardi di USD a settembre. In particolare, l’iShares Bitcoin Trust di BlackRock è l’unico ETF ad aver ricevuto afflussi mensili. Secondo Farside Investors, i flussi chiave per ottobre includono:

• IBIT ha registrato afflussi netti per 4,0 miliardi di USD, mantenendo la sua posizione dominante sul mercato.
• Il Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund ha registrato afflussi netti pari a 0,27 miliardi di USD.
• Nel frattempo, il Grayscale Bitcoin Trust e l’ARK 21Shares Bitcoin ETF hanno registrato deflussi netti pari a 0,58 miliardi di USD.

I Tagli dei Tassi Fed Alimentano le Speranze di Ripresa del Prezzo

Sebbene i deflussi degli ETF spot abbiano frenato la domanda, i mercati scommettono su continui tagli dei tassi da parte della Fed in ottobre e dicembre. Le aspettative di molteplici tagli hanno fornito supporto al prezzo al di sopra del livello psicologico dei 100.000 USD.

Secondo il CME FedWatch Tool, le probabilità di tagli dei tassi di 25 punti base in ottobre e dicembre sono rispettivamente del 99% e del 94%. In particolare, vi è anche un’aumentata possibilità di un taglio di 50 punti base in dicembre, pari al 6,0%, rispetto allo 0% registrato il 10 ottobre.

Lo shutdown prolungato del governo USA ha alimentato le speculazioni su un allentamento della politica monetaria più aggressivo. Lo shutdown del 2018-2019 ha ridotto il PIL USA dello 0,4%.

Il deterioramento delle condizioni del mercato del lavoro e il decadimento dell’economia statunitense potrebbero supportare una traiettoria dei tassi Fed più accomodante.

Focus per la Settimana a Venire: Capitol Hill, Sviluppi nella Guerra Commerciale USA-Cina e Dati USA

La prossima settimana potrebbe rivelarsi fondamentale per gli ETF BTC spot USA e per la traiettoria del prezzo di BTC. La fine dello shutdown del governo USA probabilmente accelererebbe il rilascio di dati chiave sul mercato del lavoro statunitense, come il rapporto sull’occupazione posticipato.

Una crescita più debole dei salari, il calo dei nonfarm payrolls e un aumento della disoccupazione potrebbero consolidare le scommesse su tagli aggressivi dei tassi Fed. Una politica Fed più accomodante alimenterebbe la domanda per gli ETF spot e per BTC. Al contrario, dati sul mercato del lavoro migliori del previsto potrebbero smorzare le scommesse su molteplici tagli dei tassi, potenzialmente pesando sull’appetito per il rischio.

ETH Scende Sotto i 4.000 USD: Calo della Domanda per ETH-Spot

Mentre BTC si ritirava, la debolezza si è estesa al mercato crypto più ampio, trascinando Ethereum (ETH) al di sotto del livello psicologico di supporto dei 4.000 USD.

ETH è sceso del 6,42% questa settimana, portandosi a un calo del 6,14% in ottobre. Gli emittenti degli ETF ETH-spot USA hanno registrato deflussi netti pari a 311,8 milioni di USD nella settimana di riferimento conclusasi il 17 ottobre. I deflussi della settimana hanno contribuito al ribasso di ETH, mentre le tensioni commerciali tra USA e Cina hanno innescato una fuga verso beni rifugio.

Esplora la nostra analisi approfondita sui flussi degli ETF per scoprire quali token stanno attirando la maggior parte del capitale approfondita.

Driver Chiave per le Previsioni del Prezzo di BTC

Diversi eventi chiave guideranno le previsioni a breve termine per BTC:

• Votazioni al Senato USA sulla misura di finanziamento temporaneo.
• Indicatori economici statunitensi.
• Sviluppi legislativi: l’approvazione del Market Structure Bill a Capitol Hill.
• Flussi degli ETF BTC-spot USA.

Scenari Prezzo BTC:

• Scenario rialzista: Uno shutdown prolungato del governo USA, un consenso bipartisan per il Market Structure Bill, l’allentamento delle tensioni commerciali USA-Cina e afflussi ETF. Questi fattori potrebbero spingere BTC verso i 125.000 USD.
• Scenario ribassista: La riapertura del governo USA, crescenti rischi di stagflazione negli USA, battute d’arresto legislativi, l’aggravarsi delle tensioni USA-Cina o deflussi ETF. Questi fattori potrebbero spingere BTC al di sotto dei 100.000 USD.

Analisi Tecnica

Analisi di Bitcoin

BTC è scambiato al di sotto delle Medie Mobili Esponenziali (EMA) a 50 giorni e 200 giorni, segnalando un orientamento ribassista.

• Obiettivo rialzista: Un breakout sopra l’EMA a 200 giorni porterebbe in gioco i 110.000 USD. Un movimento sostenuto oltre i 110.000 USD potrebbe aprire la strada verso l’EMA a 50 giorni e il livello di resistenza a 115.000 USD.
• Sul lato ribassista, una discesa al di sotto dei 103.576 USD potrebbe esporre il livello psicologico di supporto a 100.000 USD. Se superato, 95.000 USD sarebbe il successivo livello chiave di supporto.

Segui le tendenze di mercato di BTC ed ETH con i nostri dati e approfondimenti in tempo reale qui.

Flussi degli ETF per Ethereum e Domanda

Passando a Ethereum (ETH), il token viene scambiato al di sotto della sua EMA a 50 giorni, pur rimanendo sopra quella a 200 giorni. Le EMA indicano un orientamento ribassista a breve termine, ma un orientamento rialzista a lungo termine.

• Obiettivo rialzista: Un superamento dei 4.000 USD potrebbe consentire ai rialzisti di puntare sull’EMA a 50 giorni. Un movimento sostenuto oltre tale EMA potrebbe aprire la strada per testare il livello di resistenza a 4.500 USD.
• Sul lato ribassista, un break sotto i 3.750 USD potrebbe esporre l’EMA a 200 giorni. Se superato, 3.287 USD sarebbe il successivo livello chiave di supporto.

Rimani aggiornato sulle tendenze di BTC ed ETH monitorando gli sviluppi macroeconomici, i flussi degli ETF e gli indicatori tecnici qui.