Previsioni Nikkei 225: Possono gli utili e la domanda di AI spingere l’indice verso 65.000?

Nikkei 225 ha superato la soglia dei 60.000 per la prima volta lunedì, un momento significativo per il mercato azionario giapponese. Lo sviluppo rialzista delle azioni giapponesi riflette che gli investitori si mantengono ancorati ai fondamentali della crescita degli utili, alla domanda legata all’AI e alla crescita dei semiconduttori, nonostante l’incertezza sul conflitto in Medio Oriente.

La Forza degli Utili e la Domanda di AI Spingono il Nikkei 225 a Nuovi Massimi

Utili societari positivi e una solida appetibilità per le azioni tecnologiche hanno spinto il rally. I principali indici di Wall Street hanno chiuso ai massimi storici lunedì dopo utili superiori alle attese di Intel (INTC), sostenuti da un forte interesse del settore AI.

Questo ha migliorato il sentiment tra le azioni globali dei semiconduttori. Anche il Philadelphia SE Semiconductor Index ha toccato un record con 18 giorni consecutivi di guadagni, fornendo ulteriore slancio al mercato giapponese orientato alla tecnologia. Il grafico qui sotto mostra che le principali azioni dei semiconduttori giapponesi hanno raggiunto massimi record e restano in un forte slancio rialzista.

Le azioni dei settori industriale e dell’automazione in Giappone sono state i principali motori. Fanuc e Keyence sono salite di quasi il 16% raggiungendo il limite massimo giornaliero di negoziazione dopo aver riportato profitti superiori alle attese alla chiusura del mercato di venerdì.

Questo ha riflesso il sentiment favorevole verso le società coinvolte in automazione, robotica, intelligenza artificiale e tecnologia industriale. Anche SMC è avanzata del 7,1% sulla speculazione che l’investitore attivista Palliser Capital avesse costruito una posizione sostanziale nella società, specializzata in automazione di stabilimento. Questi rialzi hanno aiutato il Nikkei a proseguire la sua corsa rialzista.

Ma il superamento dei 60.000 aumenta anche le probabilità di prese di profitto nel breve termine. L’indice è stato brevemente in territorio negativo dopo l’apertura, per poi recuperare in seguito ai resoconti secondo cui l’Iran avrebbe presentato una nuova proposta agli Stati Uniti per porre fine alla guerra. Questo dimostra che gli eventi geopolitici continueranno a muovere il mercato intraday, ma l’indice ha recuperato e ha chiuso a un nuovo massimo. Ciò indica che le aspettative di crescita degli utili restano il fattore dominante.

Punti di Breakout del Nikkei 225 Verso i 65.000

L’azione di prezzo a breve termine del Nikkei 225 mostra un forte breakout a 60.000. Questo breakout si è sviluppato dopo una compressione dei prezzi tra i livelli 58.000 e 60.000. La formazione di un rounding bottom sopra il livello 50.000 e la successiva consolidazione tra 58.000 e 60.000 hanno creato un pattern di compressione rialzista.

Di conseguenza, un breakout oltre 60.000 è probabile che inneschi un movimento significativo al rialzo nel prossimo futuro. L’RSI ha inoltre trovato un forte supporto al di sopra del livello medio, mentre l’indice ha trovato sostegno a 58.300.

Allo stesso modo, il grafico giornaliero del Nikkei 225 mostra un significativo breakout dalla resistenza di lungo periodo a 60.000. Questo breakout probabilmente aprirà la strada a un movimento verso il livello 65.000.

Questo obiettivo è definito dalla resistenza del pattern a canale ascendente. Una rottura al di sotto di 55.000 indicherebbe un’ulteriore discesa verso 50.000. Anche l’RSI ha trovato un forte supporto al di sopra del livello medio mentre l’indice ha trovato sostegno a 58.300.

Conclusione

Il Nikkei 225 rimane in una solida tendenza rialzista dopo aver superato per la prima volta il livello chiave di 60.000. Il rally è alimentato da utili robusti, dall’AI, dal settore dei semiconduttori e dalle performance positive delle azioni dell’automazione. Anche gli aspetti tecnici appaiono promettenti, con il breakout che segnala una corsa verso 65.000. Tuttavia, gli investitori dovrebbero prestare attenzione alle prese di profitto sui livelli record, soprattutto se le tensioni geopolitiche dovessero riprendere o se l’indice dovesse violare un livello di supporto chiave. Per il momento il mercato rimane forte e la solida crescita degli utili continuerà a trainarlo.