Notizie XRP oggi: Speranze per ETF vs. Rischi Fed – I Rialzisti Possono Difendere il Supporto a 2,7 $

XRP in ribasso mentre Bitcoin eclissa l’hype degli ETF spot su XRP

XRP ha subito una forte pressione di vendita, mentre le forze di mercato hanno spinto Bitcoin (BTC) al di sotto del cruciale livello di supporto di 110.000 $.

BTC è in calo del 4,97% questa settimana, mentre gli investitori si preparano alla scadenza di opzioni per BTC ed ETH per un valore di 23 miliardi di dollari prevista per venerdì 26 settembre.

Perché i trader di XRP devono preoccuparsi della scadenza delle opzioni su BTC ed ETH?

I market maker delle opzioni su BTC e le balene tipicamente spingono i prezzi verso il livello di “max pain” in prossimità della data di scadenza. Il livello di “max pain” rappresenta il punto di prezzo in cui il maggior numero di opzioni scade senza valore. Spingendo BTC al di sotto di tale livello, i venditori di opzioni riescono a minimizzare i pagamenti e massimizzare i profitti. Questo fenomeno è noto come Teoria del Max Pain.

La dominanza di BTC influenza il sentiment complessivo del mercato e la domanda di acquisto per XRP. Una discesa di BTC solitamente innesca una inversione in XRP, oscurando anche gli sviluppi positivi.

Questo trimestre, dati incoraggianti sul mercato del lavoro USA e sul PIL hanno contenuto le aspettative di numerosi tagli dei tassi da parte della Fed nel quarto trimestre, aumentando l’ansia del mercato. I trader hanno prenotato i profitti in vista del Report sul Reddito e sulle Spese Personali USA di oggi. Un’inflazione più elevata potrebbe ulteriormente incidere sulle speranze di allentamento della politica monetaria nel quarto trimestre, pesando sugli asset a rischio.

In passato, XRP ha mostrato volatilità in risposta ai dati economici USA, alle indicazioni future della Fed e alle decisioni sui tassi d’interesse del FOMC. Per fare un confronto, XRP è sceso del 5,01% venerdì 29 agosto in risposta al Report sul Reddito e sulle Spese Personali di luglio, che ha superato le aspettative.

I venti favorevoli si accumulano, segnali di ripresa per ottobre

Nonostante XRP abbia subito pressioni di vendita a fine settembre, gli eventi in arrivo potrebbero preparare il token per un quarto trimestre rialzista.

Il lancio degli ETF spot su XRP, compreso un potenziale iShares XRP Trust, potrebbe alimentare la domanda istituzionale e spingere XRP a nuovi massimi.

Nate Geraci, presidente di NovaDius Wealth Management, ha parlato con Robbie Mitchnick, responsabile degli asset digitali di BlackRock (BLK), riguardo al mercato degli ETF spot su crypto.

Mitchnick ha osservato che i fattori principali per decidere il lancio di un prodotto sono il livello della domanda degli investitori e il problema che BlackRock intende risolvere per essi, aggiungendo:

“Quando consideriamo altre potenziali opportunità in questo settore, ovviamente esaminiamo aspetti come la capitalizzazione di mercato, la liquidità, la maturità, ma anche la chiarezza della tesi d’investimento e le considerazioni complessive sul prodotto e sul portafoglio, in termini di come i clienti potranno, a lungo termine, utilizzare questi prodotti per costruire in maniera coerente l’esposizione portafoglio che desiderano. Si tratta quindi di un processo di valutazione costante. Non è qualcosa di fisso nel tempo, ma alla fine è questo il tipo di processo che adottiamo.”

Poiché XRP è la terza criptovaluta per capitalizzazione di mercato e considerando il successo di iShares Bitcoin Trust (IBIT) e iShares Ethereum Trust (ETHA), un iShares XRP Trust resta una possibilità.

Gli analisti ETF minimizzano le probabilità di una presentazione di un iShares XRP Trust

Tuttavia, Eric Balchunas, Analista Senior ETF di Bloomberg Intelligence, ha sminuito le possibilità di una presentazione di un iShares XRP Trust, affermando:

“Considerando tutte le altre criptovalute prossime a essere ETF-izzate, è notevole il fatto che BlackRock stia lanciando un altro prodotto bitcoin; a mio avviso, questo significa che l’attenzione sarà focalizzata su BTC ed ETH, tralasciando il resto, almeno per il momento. Ciò rende la gara per queste altre criptovalute molto più aperta. Nessun ‘Secretariat’ da affrontare.”

BlackRock ha presentato una domanda per un Bitcoin Premium Income ETF giovedì 25 settembre, concepito per generare reddito anziché offrire un’esposizione diretta alle tendenze dei prezzi di BTC. La domanda è in linea con il punto di vista di Balchunas, secondo cui BlackRock si concentrerà su BTC ed ETH, a discapito delle altre criptovalute.

Tuttavia, una forte domanda per gli ETF spot su XRP potrebbe cambiare il quadro. Sette ETF spot su XRP sono in attesa della decisione della SEC, con scadenze finali comprese tra il 18 ottobre e il 14 novembre.

Azione dei prezzi e analisi tecnica: Superare i 2,7 $ o rompere i 3 $

XRP è sceso del 6,22% giovedì 25 settembre, annullando il guadagno del 3,57% della sessione precedente e chiudendo a 2,7453 $. Il token ha sottoperformato il mercato più ampio (-4,47%) nella sua discesa verso livelli di supporto chiave. I trader stanno monitorando i seguenti livelli tecnici:

• Supporto: 2,7 $ e 2,5 $.
• Resistenza: 2,8 $, 3 $, 3,2 $, 3,335 $ e il massimo storico a 3,66 $.

A breve termine, diversi eventi chiave potrebbero influenzare l’azione dei prezzi:

• Report sul Reddito e sulle Spese Personali USA
• Domanda per gli ETF su XRP.
• ETF spot: Approvazioni o ritardi degli ETF spot su XRP e la posizione di BlackRock riguardo alla presentazione di un iShares XRP Trust.
• La posizione delle blue-chip sull’uso di XRP come asset di riserva di tesoreria.
• Pietre miliari regolamentari: la richiesta di licenza bancaria USA di Ripple, il Market Structure Bill e notizie relative a SWIFT potrebbero anch’essi influenzare il sentiment.

Catalizzatori e Scenari

L’equilibrio tra dati economici USA, tendenze nei flussi degli ETF, sviluppi regolamentari e domanda istituzionale potrebbe determinare se XRP violi i livelli di supporto inferiori o superi le resistenze.

Scenario Ribassista

• Dati dell’Indice Core PCE USA più elevati del previsto.
• Gli ETF GDLC, BITW e XRPR registrano flussi deboli o deflussi, e BlackRock rimane in silenzio riguardo alla presentazione di un iShares XRP Trust.
• La SEC respinge le domande per gli ETF spot su XRP.
• Ostacoli legislativi o resistenze a regolamentazioni favorevoli alle crypto.
• Le blue-chip respingono XRP come asset di riserva di tesoreria.
• L’OCC ritarda o respinge la richiesta di licenza bancaria USA di Ripple.
• SWIFT mantiene la sua quota di mercato nei trasferimenti globali, limitando l’accesso di Ripple al mercato.

Questi eventi ribassisti potrebbero trascinare XRP verso i 2,7 $. Se questo livello venisse violato, il successivo supporto chiave sarebbe a 2,5 $.

Scenario Rialzista

• Inflazione USA più contenuta.
• Gli ETF BITW, GDLC e XRPR registrano forti flussi in entrata.
• BlackRock presenta domanda per un iShares XRP Trust e la SEC approva gli ETF spot su XRP.
• Le blue-chip acquistano XRP per scopi di tesoreria, e un numero crescente di piattaforme di pagamento integra la tecnologia Ripple.
• Ripple ottiene una licenza bancaria USA e il Senato approva il Market Structure Bill.
• SWIFT perde quote di mercato nei trasferimenti globali a favore di Ripple.

Questi catalizzatori potrebbero spingere XRP verso i 2,8 $. Un superamento di questo livello potrebbe permettere ai rialzisti di puntare a 3 $. Un movimento sostenuto oltre i 3 $ potrebbe aprire la strada verso i 3,2 $.

Conclusione: i compratori in calo torneranno o aspettano il lancio degli ETF spot?

I continui ritardi nel percorso del Market Structure Bill al Senato mantengono l’attenzione focalizzata sugli sviluppi degli ETF spot su XRP. Il lancio di questi ETF potrebbe aumentare la domanda, portando il token a nuovi massimi. Una domanda per un iShares XRP Trust potrebbe rivelarsi decisiva, considerando il successo di IBIT ed ETHA. Nel frattempo, i dati economici USA influenzeranno il sentiment.

Gli analisti monitoreranno da vicino come i rischi regolamentari ed economici influiranno sulla traiettoria di XRP nelle prossime settimane.