Notizie XRP oggi: Supporto a 2 USD fondamentale mentre i flussi degli ETF segnalano tendenze rialziste

XRP ha invertito la sua tendenza al ribasso giovedì 4 dicembre, dopo aver mancato di superare la resistenza a 2,2 USD. Un ampio sell-off di mercato ha oscurato una serie di 13 sessioni consecutive di influssi per il mercato US XRP-spot ETF.

I dati sul mercato del lavoro negli Stati Uniti hanno raffreddato le scommesse su molteplici tagli dei tassi da parte della Fed giovedì 4 dicembre, pesando sul sentiment degli investitori. Bitcoin (BTC) è sceso brevemente a 90.000 USD, poiché la ripresa degli deflussi dal mercato US BTC-spot ETF ha trascinato XRP e il mercato in generale al ribasso.

Tuttavia, gli ETF XRP-spot e BTC-spot hanno mostrato trend di flussi divergenti, alimentando le speculazioni sullo staccamento di XRP da BTC. I venti favorevoli per XRP continuano a supportare un evento di decoupling, preparando il terreno per un outlook rialzista sul prezzo.

Di seguito, analizzerò i principali fattori che hanno influenzato le recenti tendenze di prezzo, le previsioni a medio termine (4-8 settimane) e i livelli tecnici chiave da tenere d’occhio dagli operatori.

Serie di influssi negli ETF XRP-spot continua

Il mercato US XRP-spot ETF ha registrato influssi netti di 50,27 milioni USD mercoledì 3 dicembre, estendendo la serie a 13 sessioni consecutive. Con questo prolungarsi degli influssi netti, il totale dagli esordi ammonta a 874,28 milioni USD, avvicinandosi al miliardo USD.

Il Grayscale XRP ETF (GXRP) ha guidato mercoledì, con influssi netti pari a 17,93 milioni USD, portando il totale dagli esordi a 209,02 milioni USD. Il Canary XRP ETF (XRPC) rimane al vertice della classifica dei flussi, mentre GXRP ha superato il Bitwise XRP ETF (XRP) per salire al secondo posto.

Nel frattempo, l’ETF XRP-spot di Franklin Templeton si trova in fondo alla classifica dei flussi, nonostante Franklin Templeton sia il maggiore dei quattro emittenti di ETF in termini di asset sotto gestione.

La mancanza di una forte domanda per XRPZ ha posto un maggiore focus sugli altri emittenti. La presenza di Grayscale nel mercato degli ETF XRP-spot è in netto contrasto con il suo impatto sul mercato degli ETF BTC-spot, raffreddando ogni necessità immediata per un BlackRock (BLK) iShares XRP Trust.

A titolo di confronto, il Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) ha registrato deflussi per 25,05 miliardi USD dagli esordi, mentre IBIT ha visto influssi per 62,66 miliardi USD. Senza la forte domanda per IBIT, i mercati US BTC-spot ETF sarebbero in perdita per 4,93 miliardi USD.

Solo quattro ETF XRP-spot hanno ricevuto influssi per quasi 1 miliardo USD. Gli altri ETF XRP-spot, con date di lancio imminenti, influenzeranno ulteriormente il bilancio domanda-offerta di XRP e le tendenze di prezzo.

Insoliti influssi netti supportano un outlook positivo sul prezzo e aumentano le probabilità che XRP si stacchi dall’ombra di BTC, elemento critico per la traiettoria del token. Uno staccamento potrebbe rivelarsi decisivo, dato l’influenza dei dati economici statunitensi sul percorso dei tassi Fed e, in ultima analisi, sulla traiettoria del prezzo di BTC.

I dati sull’occupazione USA raffreddano le scommesse su tagli dei tassi Fed e la domanda di Bitcoin

Le scommesse di mercato su un taglio dei tassi da parte della Fed a dicembre e marzo si sono raffreddate giovedì 4 dicembre, portando BTC a un minimo intraday di 90.901 USD. Le richieste iniziali di sussidio di disoccupazione sono scese inaspettatamente da 218.000 (settimana conclusasi il 22 novembre) a 191.000 (settimana conclusasi il 29 novembre). È significativo notare che le richieste di sussidio sono scese sotto i 200.000 l’ultima volta in gennaio 2024, suggerendo che il mercato del lavoro rimanga resiliente.

La diminuzione delle richieste di sussidio e l’inflazione persistente negli USA ridurrebbero le scommesse sui tagli dei tassi Fed, pesando sulla domanda di asset rischiosi.

È da notare che BTC ha brevemente raggiunto 93.964 USD prima di scendere a un minimo di 90.901 USD in seguito ai dati sulle richieste di sussidio. L’andamento del prezzo di BTC ha riflesso l’effetto della Fed sul sentiment, influenzando anche la domanda per XRP.

Santiment identifica XRP come potenziale candidato a breakout

La perdita di giovedì ha lasciato XRP in calo del 25,84% nel quarto trimestre. Nonostante il forte ribasso, la piattaforma di market intelligence Santiment ha segnalato un potenziale rimbalzo, dichiarando:

“XRP (-31% negli ultimi 2 mesi), a differenza di Bitcoin, sta registrando il maggior livello di paura, incertezza e dubbio (FUD) sin da ottobre, secondo i nostri dati social. L’ultima volta che abbiamo visto un simile livello di timore dalla folla è stato il 21 novembre, e il prezzo di $XRP è rimbalzato immediatamente del 22% nei 3 giorni successivi. Successivamente, l’avidità ha preso il sopravvento e il rally si è arrestato rapidamente. Ad oggi, sembra emergere un’opportunità proprio come due settimane fa.”

Per fare un confronto, Santiment considera il sentiment della clientela retail come un indicatore chiave per il prezzo. La piattaforma di market intelligence ha dichiarato in passato:

“Poiché sappiamo che i mercati si muovono nella direzione opposta rispetto alle previsioni della folla, i giorni in cui i commenti scendono nella Fear Zone hanno perfettamente predetto i rimbalzi imminenti. E, viceversa, i giorni in cui i commenti scendono nella Greed Zone hanno perfettamente predetto i prossimi cali.”

Prospettiva rialzista a medio termine invariata

Diversi catalizzatori chiave per il prezzo possono fungere da venti favorevoli per XRP, tra cui:

• Accesso più ampio degli investitori agli spot ETF.
• L’avanzamento del Market Structure Bill a Capitol Hill.
• Le scommesse sui tagli dei tassi Fed a dicembre e marzo.

Secondo il CME FedWatch Tool, le probabilità di un taglio dei tassi Fed a dicembre sono passate dal 90,0% del 3 dicembre all’87,0% del 4 dicembre. Nel frattempo, la probabilità di un taglio a marzo 2026 si attesta al 48,8%, in calo dal 53,4% del 3 dicembre.

A mio avviso, questi catalizzatori di prezzo supportano un rialzo a breve termine (1-4 settimane) fino a 2,35 USD e una salita a lungo termine (8-12 settimane) verso i 3 USD.

Rischi al ribasso per una prospettiva rialzista

Nonostante i venti favorevoli, diversi scenari potrebbero trascinare XRP al ribasso. Tra questi:

• Le decisioni di politica monetaria e le indicazioni future della Bank of Japan e della Fed potrebbero influenzare negativamente il sentiment.
• Se MSCI rimuove dalle quotazioni le società di gestione dei digital asset (DAT). Le delistazioni potrebbero mettere fine alle speranze che XRP diventi un asset di riserva di tesoreria.
• Il Market Structure Bill deve affrontare opposizioni partigiane al Senato USA.
• L’OCC respinge la richiesta di licenza bancaria statale per Bitcoin.
• I deflussi dagli ETF XRP-spot.

Questi eventi potrebbero trascinare XRP verso i 2 USD, facendo entrare in gioco il minimo di novembre di 1,82 USD, prima di una mossa sostenuta verso i 3 USD.

Tuttavia, a mio parere, gli influssi degli ETF spot e il prossimo lancio degli ETF XRP-spot probabilmente condurranno il token verso i 3 USD.

In sintesi, le previsioni a breve termine restano cautamente rialziste, mentre quelle a medio-lungo termine sono costruttive.

Analisi Finanziaria

Prospettive Tecniche: Le EMA segnalano cautela

XRP è scesa del 4,56% giovedì 4 dicembre, invertendo il guadagno del 2,03% del giorno precedente per chiudere a 2,0970 USD. Il token ha battuto in ribasso il mercato generale, che è sceso dell’1,6%.

Il sell-off di giovedì ha portato XRP al di sotto delle Medie Mobili Esponenziali (EMA) a 50 e 200 giorni, confermando un orientamento ribassista. Tuttavia, i fondamentali si sono spostati rispetto alla tendenza tecnica, supportando un outlook rialzista.

I livelli tecnici chiave da tenere d’occhio includono:

• Livelli di supporto: 2 USD, 1,9112 USD e 1,8239 USD
• Resistenza della EMA a 50 giorni: 2,3068 USD.
• Resistenza della EMA a 200 giorni: 2,4922 USD.
• Livelli di resistenza: 2,2 USD, 2,35 USD, 2,5 USD, 2,62 USD, 2,8 USD, 3,0 USD e 3,66 USD.

Mantenersi al di sopra del livello di supporto psicologico di 2,0 USD aprirebbe la strada alla EMA a 50 giorni. Un movimento sostenuto oltre la EMA a 50 giorni consentirebbe ai compratori di puntare al livello di resistenza di 2,35 USD. Un breakout al di sopra della EMA a 50 giorni indicherebbe una inversione rialzista a breve termine, supportando una salita a lungo termine (8-12 settimane) verso i 3 USD.

Indicatori Fondamentali: Segnali Corporate, Decisioni Politiche

I driver di prezzo a breve termine includono:

• Trend giornalieri dei flussi degli ETF XRP-spot.
• Le opinioni delle società blue-chip su XRP come asset di riserva di tesoreria.
• Eventi normativi: la richiesta di Ripple per una licenza bancaria statale negli USA, l’avanzamento del Market Structure Bill a Capitol Hill.
• La decisione di MSCI sulle quotazioni dei DAT.
• Le decisioni sui tassi d’interesse e le prospettive di politica monetaria della Fed e della BoJ.

Scenario rialzista: Cosa accade se il supporto a 2,0 USD regge?

Un sentiment di mercato positivo e l’evitare una rottura sostenuta al di sotto dei 2,0 USD aprirebbero la porta al test della linea di tendenza superiore. Superare la linea di tendenza superiore sarebbe in linea con l’obiettivo di prezzo medio termine di 3 USD.

Tuttavia, un movimento al di sotto di 1,8239 USD invaliderebbe la struttura rialzista a medio termine.

Prospettive: Il supporto a 2,0 USD è fondamentale per un outlook rialzista a medio termine

XRP sarà al centro dell’attenzione venerdì 5 dicembre, con dati chiave dagli USA che probabilmente influenzeranno le scommesse sui tassi Fed e il sentiment.

L’indice US Core PCE e l’indice delle aspettative d’inflazione del Michigan forniranno indicazioni sull’inflazione e su una eventuale riduzione dei tassi da parte della Fed a dicembre e marzo. Un’inflazione più mite potrebbe spingere XRP verso i 2,2 USD.

Tuttavia, il passaggio del Market Structure Bill a Capitol Hill influenzerà anch’esso le tendenze di prezzo di XRP.