Notizie Petrolio: Futures sul Petrolio Salgono mentre Trump Avverte l’Iran sullo Stretto di Hormuz

Il WTI di luglio balza del 3,74% mentre Trump dice che la pazienza con Teheran sta per finire

I futures WTI di luglio vengono scambiati a $100,54, in aumento di $3,62, ovvero del 3,74% venerdì. I futures Brent di luglio sono saliti a $108,68, in aumento di $2,10, ovvero dell’1,97%. Il WTI è indirizzato verso un guadagno settimanale di quasi il 10%. Il Brent è in rialzo di quasi l’8%.

Trump ha detto che la sua pazienza con l’Iran sta per finire e il mercato lo ha sentito immediatamente. Il cessate il fuoco che gli operatori stavano prezzando con cautela come progresso torna sotto minaccia e il petrolio sta ricalcolando quel rischio in tempo reale. I grafici e i dati sull’offerta puntano nella stessa direzione. Ecco cosa sta guidando questo mercato.

Outlook Tecnico

Futures WTI di luglio

I futures WTI di luglio sono nettamente più alti venerdì mentre gli operatori tentano di superare il livello psicologico di $100,00.

Superare con decisione il livello di $100,00 potrebbe innescare un’accelerazione al rialzo con $103,78 come prossimo obiettivo potenziale. Questo prezzo rappresenta sia una resistenza sia un possibile livello di breakout, con $110,93 come obiettivo successivo. Si tratta del massimo del contratto di giugno.

Un mancato superamento di $100,00 segnalerà la presenza di venditori. Se questo generasse sufficiente impulso ribassista, potremmo assistere a un ritorno sul livello del 50% a $94,96, livello da cui è partita l’ultima ondata rialzista.

La zona di supporto principale è compresa tra $90,50 e $87,37. All’interno di questa fascia si trova la media mobile a 50 giorni a $89,22. Finché la media mobile a 50 giorni terrà come supporto, gli operatori rimarranno orientati a comprare sui ribassi.

Futures Brent di luglio

I futures Brent di luglio stanno anch’essi salendo. Tentano di rompere una piccola zona di ritracciamento compresa tra $105,67 e $107,93. Se il movimento generasse sufficiente impulso rialzista, potremmo assistere a una spinta fino al massimo del 4 maggio a $115,24, seguita da una coppia di massimi a $119,09 e $119,44.

Un fallimento a $105,67 sarà un segnale di debolezza. Questo potrebbe innescare una brusca discesa verso la media mobile a 50 giorni a $101,96, seguita dalla zona di ritracciamento intermedia tra $100,65 e $97,21.

Per i futures WTI di luglio, si cerchi un tono rialzista oggi su una mossa sostenuta sopra $100,00 e un tono ribassista sotto $94,96.

Per i futures Brent di luglio, una mossa sostenuta sopra $107,93 indicherà la presenza di compratori mentre una mossa sostenuta sotto $105,67 segnalerà la presenza di venditori.

Trump ha cambiato tono in una sola dichiarazione

Trump e Xi hanno concordato su due punti dopo i loro incontri a Pechino. L’Iran non può avere armi nucleari e lo Stretto di Hormuz deve riaprire completamente. Poi Trump ha aggiunto la frase che ha mosso il petrolio. La sua pazienza con Teheran sta per finire. Non è un linguaggio diplomatico. È un avvertimento e il mercato del greggio l’ha prezzato immediatamente come tale. Due giorni di ottimismo cauto sul ripristino del traffico nello Stretto si sono sciolti in una singola apparizione stampa. Ho visto questo mercato capovolgersi per una notizia prima, ma la mossa di giovedì da relativa calma a un balzo del 3,7% mostra quanto fosse fragile il trade della pace sottostante.

I numeri dello Stretto raccontano la vera storia

Trenta attraversamenti di navi in una finestra di circa 24 ore, secondo i media statali iraniani. Dieci navi nelle ultime 24 ore, secondo le analisi di shipping. Prima che iniziasse il conflitto, 140 navi transitavano quotidianamente. Il calcolo non è complicato. Dieci non è 140. Gli operatori che avevano trattato brevemente la ripresa parziale come segnale di normalizzazione ora la leggono diversamente. Teheran sta decidendo chi passa e chi no. Quella non è una via di navigazione riaperta. È una leva e il mercato petrolifero sta prezzando la differenza tra queste due situazioni in questo momento.

Il quadro delle scorte non lascia margini

L’Energy Information Administration ha riportato questa settimana un draw di greggio più ampio del previsto. Le scorte nell’hub di Cushing sono diminuite bruscamente. Le scorte di benzina sono calate mentre gli acquirenti si sono allontanati dalle rotte di approvvigionamento del Golfo. Forti esportazioni statunitensi hanno impedito alle scorte domestiche di recuperare nonostante una produzione sostenuta. I raffinatori hanno mantenuto tassi di utilizzo elevati per soddisfare la domanda estiva di carburante. Torno sempre alla stessa conclusione ogni volta che guardo questi numeri. Il mercato petrolifero globale ha quasi esaurito la capacità di riserva e ogni sessione in cui lo Stretto resta parzialmente limitato toglie un altro strato a quel poco buffer che rimane.

Due agenzie leggono la stessa crisi

L’IEA ha messo un numero su tutto questo. Si profilano deficit di offerta se il Golfo resterà disturbato e le scorte, in calo da mesi, non hanno spazio per assorbire ulteriori perdite con la domanda estiva al suo picco. L’OPEC è arrivata da un’altra angolazione. La crescita della domanda è stata ridotta perché il petrolio a $100,00 comincia a pesare su consumatori e imprese. Gli aumenti di produzione da parte dei paesi membri non stanno arrivando abbastanza in fretta per colmare il vuoto creato dallo Stretto. Un’agenzia teme di restare senza offerta. L’altra teme di deprimere la domanda. Entrambi i problemi coesistono in questo momento e i futures WTI di luglio sono nel mezzo di questi fattori.

Cosa sto osservando

Il livello di $100,00 sul WTI di luglio è il trade. Spingere con decisione oltre quel livello apre $103,78 come prossimo target, con $110,93 alle spalle. Fermarsi a $100,00 e il livello del 50% a $94,96 diventa il test al ribasso.

Sul Brent di luglio il test equivalente è $107,93. Superarlo riporta in vista il massimo del 4 maggio a $115,24. Il commento sulla pazienza di Trump è il catalizzatore fondamentale che ha lanciato la mossa di venerdì.

Se Teheran risponderà con conciliazione o escalation nel fine settimana è l’evento che determinerà la direzione di apertura di lunedì. I dati sull’offerta argomentano per prezzi più alti. La via diplomatica è l’unica cosa che può arginarli.

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