Previsioni Nikkei 225: Tensioni USA-Iran e Rendimenti Mettono alla Prova il Supporto a 60.000

Il Nikkei 225 è stato sotto pressione mentre gli investitori restavano cauti in mezzo alle rinnovate tensioni USA-Iran. La minaccia di Trump all’Iran ha suscitato timori di un’ulteriore escalation in Medio Oriente. I prezzi del petrolio sono saliti, creando un nuovo vento contrario per le prospettive di inflazione globale. Questo è significativo per il Giappone a causa della sua forte dipendenza dalle importazioni energetiche. L’aumento dei prezzi del petrolio è negativo per le azioni a causa dei maggiori costi per le imprese, dell’impatto sui consumatori e della perdita di fiducia nei titoli guidati dalle esportazioni.

Il grafico sottostante mostra che, dal conflitto USA-Iran, il Nikkei 225 si è mosso in senso opposto rispetto ai prezzi del petrolio. Qualsiasi lieve debolezza nei prezzi del petrolio si traduce in una forte salita del Nikkei 225, mentre ogni rafforzamento dei prezzi del petrolio causa una correzione dell’indice.

I rendimenti dei titoli di Stato giapponesi (JGB) stanno anch’essi salendo, aggiungendo pressione sul Nikkei 225. Il grafico sottostante mostra che il rendimento del JGB a 10 anni è aumentato in modo significativo a seguito del rialzo dei rendimenti obbligazionari globali spinto dalle preoccupazioni sull’inflazione. Con rendimenti più elevati, le azioni a crescita possono risultare meno attraenti e le valutazioni possono subire pressione. Tecnologia, esportatori e domanda globale sono fattori importanti nel Nikkei 225. L’aumento dei rendimenti, dei prezzi del petrolio o i rischi geopolitici possono facilmente portare a realizzi di profitto.

Il sentiment sul Nikkei 225 è stato inoltre indebolito dal tono debole delle azioni tecnologiche negli Stati Uniti. Il calo di NVIDIA Corp. (NVDA), Advanced Micro Devices (AMD), Micron Technology Inc. (MU) e Intel Corp. (INTC) ha ulteriormente penalizzato i produttori di chip giapponesi, dato che le azioni giapponesi sono collegate al commercio mondiale di IA e semiconduttori. Tuttavia, la prossima mossa del Nikkei 225 dipenderà dai prezzi del petrolio e dal fatto che le tensioni geopolitiche si attenuino o si intensifichino fino a una nuova significativa escalation.

Analisi tecnica Nikkei 225: supporto a 60.000 favorisce nuovo rimbalzo rialzista

Il grafico a 4 ore del Nikkei 225 mostra che la correzione da 63.800 ha raggiunto la fascia di supporto a 60.000. L’indice ora cerca un rimbalzo da questa zona di supporto. La zona arancione evidenziata nel grafico sottostante è l’area di supporto forte per la prossima mossa.

La formazione di un pattern a fondo arrotondato, seguita da un pattern di compressione dei prezzi, indica che la prossima mossa del Nikkei 225 sarà probabilmente più intensa nel breve termine. Pertanto, qualsiasi correzione del Nikkei 225 offrirà probabilmente un’opportunità di acquisto per la prossima spinta.

Questa robusta dinamica di prezzo del Nikkei 225 è visibile anche nel grafico giornaliero sottostante. Il grafico mostra che l’indice ha oscillato all’interno di un canale ascendente. La formazione di una ripresa a V sopra il livello di 50.000 e il successivo breakout oltre l’area dei 60.000 indicano che l’indice è rimasto in una solida tendenza rialzista.

Pertanto, la correzione verso i 60.000 offrirà un’opportunità di acquisto con target a 65.000 nel breve termine. Anche l’RSI si sta posizionando a metà scala mentre l’indice si avvicina al livello dei 60.000, che fornisce supporto.

Considerazioni finali

Il Nikkei 225 si trova di fronte a venti contrari nel breve termine a causa dell’aumento dei prezzi del petrolio, dei rendimenti dei JGB e del debole sentiment delle società tecnologiche USA. Questi rischi potrebbero rendere gli investitori cauti, soprattutto se le preoccupazioni per l’inflazione aumentassero in un contesto di tensioni continue tra USA e Iran. Tuttavia, perché la struttura tecnica rimanga intatta, l’indice deve restare sopra il livello di supporto a 60.000. Se rimbalza da questa fascia, può proseguire il ciclo rialzista con un possibile rally verso i 65.000.