Previsioni Nikkei 225: Tensioni USA-Iran e i Rendimenti Obbligazionari Mettono alla Prova il Supporto a 60.000

Il Nikkei 225 è sotto pressione mentre gli investitori restano cauti in un contesto di rinnovate tensioni USA-Iran. La minaccia di Trump all’Iran ha alimentato timori per un’ulteriore escalation in Medio Oriente. I prezzi del petrolio sono saliti, imponendo un nuovo ostacolo alle prospettive globali di inflazione. Questo è significativo per il Giappone, dato il forte affidamento sul petrolio importato. L’aumento del prezzo del petrolio è negativo per le azioni a causa dei costi aggiuntivi per le imprese, dell’impatto sui consumatori e della perdita di fiducia nei titoli legati all’export.

Il grafico qui sotto mostra che il Nikkei 225 è andato generalmente in direzione opposta rispetto ai prezzi del petrolio dalla guerra USA-Iran. Ogni lieve debolezza nei prezzi del petrolio ha determinato una forte mossa al rialzo del Nikkei 225, mentre ogni rafforzamento del petrolio ha provocato una correzione nell’indice.

Anche i rendimenti dei titoli di Stato giapponesi sono in forte aumento, il che esercita ulteriore pressione sul Nikkei 225. Il grafico qui sotto mostra che il rendimento dei JGB a 10 anni è aumentato in modo significativo a causa della crescita dei rendimenti globali guidata dai timori d’inflazione. Con rendimenti più alti, i titoli di crescita possono risultare meno attraenti e le valutazioni potrebbero subire pressione. Tecnologia, esportatori e domanda globale sono fattori importanti per il Nikkei 225. L’aumento dei rendimenti, dei prezzi del petrolio o dei rischi geopolitici può facilmente portare a prese di profitto.

Il sentiment verso il Nikkei 225 è stato inoltre raffreddato dal tono debole dei titoli tecnologici negli Stati Uniti. Il calo di NVIDIA Corp. (NVDA), Advanced Micro Devices (AMD), Micron Technology Inc. (MU) e Intel Corp. (INTC) ha esercitato ulteriore pressione sui produttori di chip giapponesi, poiché le azioni giapponesi sono legate al commercio mondiale di IA e semiconduttori. Tuttavia, la prossima mossa del Nikkei 225 dipenderà dai prezzi del petrolio e dal fatto che le tensioni geopolitiche si attenuino o si intensifichino in un’altra escalation significativa.

Analisi Tecnica Nikkei 225: Il Supporto a 60.000 Prepara un Nuovo Rimbalzo Rialzista

Il grafico a 4 ore del Nikkei 225 mostra che la correzione da 63.800 ha raggiunto la fascia di supporto a 60.000. L’indice sembra ora cercare un rimbalzo da questa zona di supporto. La zona arancione evidenziata nel grafico sottostante è l’area di supporto forte per la prossima mossa.

La formazione di un pattern a fondo arrotondato, seguita da un pattern di compressione dei prezzi, indica che la prossima mossa del Nikkei 225 sarà probabilmente più forte nel breve termine. Pertanto, qualsiasi correzione del Nikkei 225 probabilmente offrirà un’opportunità di acquisto per la prossima spinta rialzista.

Questa solida azione di prezzo nel Nikkei 225 è visibile anche nel grafico giornaliero qui sotto. Il grafico mostra che l’indice ha oscillato all’interno di un canale ascendente. La formazione di un recupero a forma di V sopra il livello di 50.000 e poi la rottura al di sopra dell’area dei 60.000 indicano che l’indice è rimasto in una forte tendenza rialzista.

Pertanto, la correzione verso i 60.000 offrirà un’opportunità di acquisto con obiettivo 65.000 nel breve termine. L’RSI si trova inoltre a livelli medi mentre l’indice si avvicina ai 60.000, il che offre supporto.

Considerazioni finali

Il Nikkei 225 si trova ad affrontare venti contrari nel breve termine a causa dell’aumento dei prezzi del petrolio, dei rendimenti dei JGB e del sentiment debole della tecnologia USA. Questi rischi potrebbero rendere gli investitori cauti, specialmente se i timori di inflazione crescessero nel contesto delle tensioni tra Stati Uniti e Iran. Per mantenere intatta la struttura tecnica, l’indice deve rimanere al di sopra del livello di supporto a 60.000. Se dovesse rimbalzare da questa fascia, potrebbe continuare il ciclo rialzista con una potenziale corsa verso i 65.000.