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La Riconquista della 500-SMA dell’ASX 200 Segnala Ripresa mentre lo Shock sugli Utili di Woolworths Incide sul Sentimento
Tradotto con IA
Questo articolo è stato originariamente redatto in inglese ed è stato tradotto utilizzato l'AI allo stato dell'arte di FX Empire. Ci assicuriamo che le più precise terminologie finanziarie siano preservate per manteenre l'accuratezza e l'affidabilità dell'articolo originale. Sebbene le nostre traduzioni siano precise, alcune minuzie linguistiche potrebbero differire leggermente. Accogliamo con piacere il tuo feedback sulle nostre traduzioni. Per favore, invia qualsiasi commento o suggerimento al nostro <a href="mailto:helpdesk@empire.media">team di traduzione</a>
Punti Principali:
- L'ASX 200 si è stabilizzato dopo una serie di 8 sedute negative. I futures sull'indice sono ancora leggermente in calo sui 5 giorni di contrattazione, ma il forte rimbalzo nelle ultime 24 ore e la riconquista della 500-SMA di lungo periodo indicano che i compratori stanno difendendo la struttura di ripresa.
- La rotazione settoriale è irregolare e si evidenziano pressioni sugli utili. Utilities, Minerali Energetici e Trasporti hanno guidato la sessione, mentre Minerali non energetici, Tecnologia Elettronica e Commercio al Dettaglio hanno frenato. L'avviso sugli utili di Woolworths e la forte svendita evidenziano come i maggiori costi energetici comincino a comprimere i margini.
- Si torna a un bias positivo, ma è probabile una fase di consolidamento. L'ASX 200 ha tenuto sopra l'area degli 8.600 e i supporti si collocano ora intorno a 8.765 e 8.255; tuttavia la SMA dello Z-Score è tesa, il che suggerisce che l'indice potrebbe necessitare di raffreddamento prima di tentare nuovamente i massimi storici.
Negli ultimi 5 giorni di contrattazione i futures sull’indice sono in calo di circa 30 punti base, ma segnano un rialzo di oltre l’1% nelle ultime 24 ore. Le perdite registrate nelle sessioni precedenti hanno rappresentato la più lunga serie negativa dal 2018: ben 8 sedute consecutive. Eppure, sorprendentemente, aprile è stato un mese positivo per l’indice, con un progresso di circa il 3%.
I titoli in rialzo nella sessione sono stati ASX Ltd (ASX), Cochlear Ltd (COH) e Cobram Estate Olives Ltd (CBO), che hanno chiuso in progresso rispettivamente del 5,1%, 4,44% e 3,98%. Sul versante opposto i perdenti sono stati Westgold Resources Ltd (WGX), Deep Yellow Limited (DYL) e Predictive Discovery Ltd (PDI), in calo del 9,32%, 9,16% e 8,87%.
I settori in rialzo sono stati Utilities (1,58%), Minerali Energetici (1,57%) e Trasporti (1,18%), mentre quelli in calo sono stati Minerali non energetici (-2,49%), Tecnologia Elettronica (-2,32%) e Commercio al Dettaglio (-2,11%).
In effetti, il settore dei minerali non energetici ha trascinato l’indice verso il basso. Tuttavia, il grande gruppo della distribuzione Woolworths (WOW) ha perso il 7,78% nella sessione dopo aver comunicato che la crescita degli utili del suo segmento alimentare domestico non raggiungerà più il limite superiore della forchetta. Il titolo è in bilico sul supporto di lungo termine. Il Supertrend di WOW è passato a negativo, l’RSI è sotto 50 e la SMA dello Z-Score si sta riportando verso livelli di ipervenduto.
Ahi.
Gli elevati costi energetici stanno iniziando a comprimere gli utili.
Woolworths rimane sotto pressione mentre il momentum Renko si arresta
Renko da 0,15 mattoni di Woolworths Group
Grafico a linee dell’indice ASX 200
Fonte: TradingView
ANZ Group Holdings (ANZ) ha la pubblicazione degli utili in arrivo. Recentemente ha annunciato l’acquisizione della quota del 51% di Woldline S.A. nella joint venture per un enterprise value (EV) di A$89 milioni, ottenendo così la piena proprietà dell’attività di merchant acquiring. L’operazione, che dovrebbe concludersi nella seconda metà dell’esercizio fiscale 2026, è soggetta all’approvazione dell’ACCC e si stima avrà un impatto contenuto di circa 6 punti sul rapporto Tier 1 di ANZ.
ANZ è scesa sotto la trendline a partire dal 22 aprile e non è ancora riuscita a riportarsi sopra. Il supporto si osserva intorno al livello di prezzo di $35,72. Ha tentato di rientrare sopra la trendline, ma il tentativo sembra essersi arrestato: l’RSI è nuovamente sceso sotto 50 e la SMA dello Z-Score ha raggiunto un picco intorno a 1,4. Le attese sono per un retest del supporto a $35,72 nel breve termine.
Rimbalzo di ANZ Si Blocca Sotto la 500-SMA
Renko da 0,15 mattoni di ANZ
Fonte: TradingView
ASX 200 Riconquista la 500-SMA mentre i compratori puntano alla ripresa
Trader e investitori tirano un sospiro di sollievo: l’ASX 200 è risalito sopra la 500-SMA di lungo periodo per la versione a 24 mercati dello strumento. Si è formato un minimo pivot intorno a 8.598,4, leggermente sotto gli 8.600. La SMA dello Z-Score sembra un po’ spinta, quindi mi aspetto una fase di consolidamento per l’indice dopo questo movimento al rialzo.
Non siamo ancora fuori pericolo per l’indice, ma è un buon segnale che la 500-SMA abbia tenuto. Per ora.
Tuttavia, dopo il consolidamento penso che l’ASX 200 riprenderà il suo trend rialzista e tenterà nuovamente di avvicinarsi ai massimi storici nel medio periodo.
Rimbalzo Renko dell’ASX 200
Grafico Renko a 15 mattoni che mostra il rimbalzo sopra la 500-SMA
Fonte: TradingView
Il Verdetto
Direzione del Trend Attuale: Neutrale
Bias: Positivo
Livelli di Supporto: 8.255, 8.765
Livelli di Resistenza: 9.230
Percorso a Medio Termine: Il mantenimento della 500-SMA è un segnale positivo, visto che i precedenti ribassi cominciavano a risultare preoccupanti. Prevedo una certa fase di consolidamento per l’indice, dato che la SMA dello Z-Score è tesa. Le oscillazioni fragili del mercato derivano chiaramente dall’impatto sui costi degli elevati prezzi dell’energia: sono rischi concreti. Il quadro dovrebbe chiarirsi dopo il consolidamento dell’indice. Non aspettatevi un rimbalzo lineare fino ai massimi storici.
Il mercato sale per le scale e scende in ascensore!
Sull'Autore
Il team di redattori di FXEmpire è formato da analisti professionisti con un'esperienza combinata di oltre 45 anni nei mercati finanziari, che copre molteplici settori come quelli dei mercati azionari, forex, materie prime, futures e criptovalute.
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