ASX 200 Notizie di Oggi: Timori per l’Approvvigionamento Energetico e Debolezza Mineraria Spingono al Ribasso le Azioni Australiane

Il S&P/ASX 200 ha chiuso in calo venerdì mentre gli investitori hanno reagito all’aumento delle tensioni geopolitiche e alla debolezza nei principali settori delle materie prime. L’indice si è indebolito dell’1,00% alla chiusura a Sydney venerdì. Questa flessione è stata causata dalle perdite nei settori dei metalli, dell’industria mineraria e dei materiali. Gli investitori hanno inoltre seguito da vicino i mercati energetici, poiché le tensioni in Medio Oriente hanno riportato il timore di potenziali carenze di carburante.

I rischi per la fornitura energetica preoccupano l’economia australiana

L’Australia è sempre più minacciata dalle continue interruzioni dell’offerta petrolifera a livello globale. Secondo il ministro dell’Energia Chris Bowen, l’Australia detiene attualmente riserve di carburante equivalenti a 36 giorni di benzina, 34 giorni di diesel e 32 giorni di carburante per aviazione.

Si tratta del livello più alto da oltre un decennio, ma rimane comunque molto al di sotto della raccomandazione dell’Agenzia Internazionale dell’Energia di 90 giorni. Al contrario, il Giappone mantiene riserve d’emergenza molto più ampie, sufficienti per circa 254 giorni di consumo.

Una prolungata interruzione nello Stretto di Hormuz potrebbe quindi creare serie difficoltà per l’Australia. Il diesel è essenziale per i trasporti a lunga percorrenza, l’agricoltura e le operazioni minerarie. Le miniere di minerale di ferro nella regione di Pilbara consumano da sole centinaia di milioni di litri di diesel ogni anno.

Prezzi più elevati del diesel possono aumentare i costi di estrazione e trasporto e far salire il prezzo degli alimenti. I prezzi del carburante per aviazione a Singapore sono aumentati del 140% dal 27 febbraio, raggiungendo il record di $225,44 al barile. Ciò sta esercitando inoltre pressione sul settore dell’aviazione.

Andamento dei settori evidenzia la debolezza del mercato

La flessione dell’ASX 200 è stata principalmente dovuta alla debolezza delle società minerarie e aurifere. Sandfire Resources è scesa dell’8,78% chiudendo a 17,24 AUD. Westgold Resources ha perso l’8,17% a 6,63 AUD, mentre Northern Star Resources ha ceduto il 7,87% a 27,05 AUD.

Alcuni titoli tecnologici e della difesa sono però riusciti a guadagnare terreno durante la seduta. Wisetech Global è stata la migliore del giorno con un rialzo del 10,83% a 52,72 AUD. Al contrario, DroneShield e Magellan Financial Group sono salite rispettivamente del 10% e del 9,27%. La volatilità di mercato è aumentata: l’indice VIX S&P/ASX 200 è salito del 6,15% a 14,97.

Analisi tecnica ASX 200: supporti chiave e rischi al ribasso

Il grafico giornaliero dell’ASX200 mostra che l’indice ha raggiunto un picco sopra i 9.080 punti e ha poi iniziato un forte calo venerdì. L’indice ha chiuso al di sotto della media mobile a 50 giorni (SMA) venerdì, ma il supporto immediato resta la media mobile a 200 giorni (SMA) a 8.770 punti.

Una rottura al di sotto di 8.770 innescherebbe un ulteriore calo verso gli 8.700, che rappresentano un forte livello di supporto per l’indice. Finché l’indice rimane sopra gli 8.400, il trend resta rialzista. È necessaria una rottura sopra i 9.080 per completare la correzione e proseguire al rialzo.

Il grafico a breve termine dell’ASX200 mostra anch’esso un supporto al livello attuale, evidenziato dalla media mobile a 50 giorni sul grafico giornaliero. Una rottura al di sotto di 8.800 probabilmente innescherebbe un nuovo calo verso gli 8.700.

Il forte calo dell’ASX200 è trainato dalla marcata discesa dell’Indice Materiali. Se l’Indice Materiali dovesse scendere ulteriormente verso il livello di 21.500, probabilmente genererebbe una forte opportunità d’acquisto sull’ASX 200.

Conclusione

In generale, l’ASX 200 è sensibile ai rischi globali legati all’energia e alla debolezza del settore minerario. L’aumento delle tensioni geopolitiche e la minaccia di carenze di carburante potrebbero mantenere gli investitori cauti nel breve termine. Prezzi più elevati del diesel e dell’energia possono anche tradursi in costi più alti per trasporto, estrazione e agricoltura, con impatti sull’economia complessiva.

Tuttavia, i forti guadagni nei titoli tecnologici e della difesa mostrano che gli investitori sono ancora disposti ad acquistare settori growth nei ribassi di mercato. Pertanto, la performance di questi titoli sarà monitorata con attenzione lunedì.

Se i supporti chiave a 8.700 e 8.400 dovessero reggere, l’indice potrebbe stabilizzarsi e attirare compratori. Ma un’ulteriore debolezza nel settore materiali potrebbe mantenere i mercati sotto pressione nel breve periodo.