I 5 migliori exchange di criptovalute per il trading futures

Classifica dei migliori exchange per il trading futures

Come ha scelto FXEmpire le migliori piattaforme per il trading futures di criptovalute?

Nel compilare l’elenco dei migliori exchange per il trading futures, ho dovuto considerare una moltitudine di fattori. Questi sono alcuni dei criteri principali che ho utilizzato per classificare ciascun exchange:

• La sicurezza è la mia priorità assoluta quando scelgo un exchange, a prescindere dalla destinazione d’uso. Che tu stia negoziando futures o comprando 5$ di Bitcoin per la prima volta, vorresti sempre utilizzare un exchange affidabile e sicuro. Ho analizzato misure di sicurezza disponibili, trasparenza delle riserve e pratiche di custodia di ogni exchange per concentrarmi su quelli con sicurezza robusta e trasparenza completa.
• Disporre di una vasta gamma di mercati futures tra cui scegliere ti offre maggiore flessibilità quando cerchi i mercati da negoziare. Tendo a preferire gli exchange con una scelta più ampia di mercati, soprattutto se offrono TradeFi con azioni, indici, forex e materie prime. Ciò ti permette di passare da un mercato all’altro, a seconda delle opportunità del momento.
• Un volume di scambi elevato è fondamentale nel trading futures. Puoi avere tutta la leva e i mercati del mondo, ma serve a poco senza volumi di trading elevati. Ho testato ciascun exchange per constatare quanto fossero affidabile nell’esecuzione degli ordini, indipendentemente dalle condizioni e dalla volatilità del mercato.
• Una piattaforma di trading avanzata è importante soprattutto nel trading futures. L’accesso a funzionalità avanzate come indicatori tecnici di TradingView, ordini condizionati e book degli ordini aiutano a supportare le strategie sui futures. Ho trascorso ore a testare ciascun exchange per individuare quelli che dispongono di funzionalità avanzate senza risultare complesse e senza sacrificare la facilità d’uso.
• Le commissioni di trading possono erodere rapidamente i tuoi profitti, specialmente nel trading futures con posizioni di grandi dimensioni e leva alta. Ho confrontato commissioni maker/taker e di finanziamento su ogni piattaforma per trovare gli exchange più convenienti.
• Disponibilità geografica e licenze sono importanti, dato che molti exchange hanno restrizioni specifiche sui loro prodotti futures. Ho cercato exchange che fossero autorizzati e disponibili nelle regioni principali come UE, Regno Unito e Stati Uniti, con restrizioni minime sui prodotti futures.

Tabella comparativa dei migliori exchange per il trading futures di criptovalute

Come scegliere la miglior piattaforma per il trading futures?

Cos’è il trading futures?

Il trading futures ti consente di speculare sul prezzo di una criptovaluta senza effettivamente comprare o vendere la criptovaluta stessa. La tipologia più comune di trading futures è rappresentata dai futures perpetui. Quando apri una posizione su un futures perpetuo, stai semplicemente negoziando contratti futures senza data di scadenza, il che li rende ideali per le operazioni di lungo termine. I perpetui consentono inoltre una leva molto più alta rispetto agli altri strumenti di trading, ma ciò comporta anche un rischio molto più alto di liquidazione.

Quali commissioni si pagano nel trading futures?

Se desideri iniziare a fare trading futures, è importante conoscere tutte le commissioni applicate, soprattutto poiché le commissioni di trading futures sono leggermente diverse da quelle del trading spot e a marginazione. I tipi principali di commissioni da considerare sono:

• Commissioni maker/taker, che sono le commissioni che si aprono all’apertura e chiusura delle posizioni. Le commissioni maker si applicano quando si utilizzano ordini limite, mentre le commissioni taker si applicano quando si utilizzano ordini a mercato. Generalmente, le commissioni maker sono molto più basse di quelle taker, poiché gli ordini limite aggiungono liquidità all’exchange mentre gli ordini a mercato la tolgono.
• Le commissioni di finanziamento sono specifiche del trading futures. Sono commissioni periodiche che vengono pagate tra i trader con posizioni long e i trader con posizioni short. Le commissioni di finanziamento aiutano a mantenere il prezzo del futures in linea con il prezzo spot. Un tasso di finanziamento positivo significa che chi è long paga chi è short, mentre un tasso di finanziamento negativo significa che chi è short paga chi è long. Come regola generale, se il mercato è rialzista, il tasso di finanziamento sarà generalmente positivo e viceversa.
• Si applicano anche le commissioni di deposito se non si possiedono già criptovalute sull’exchange dove si desidera negoziare. I depositi in criptovalute sono generalmente gratuiti, ma se non possiedi ancora criptovalute ed hai bisogno di depositare fiat, potresti dover pagare una commissione di deposito che dipende dall’exchange.

Quali sono i rischi principali del trading futures?

Il trading futures comporta molti più rischi e considerazioni rispetto al trading spot o a marginazione. Se non comprendi pienamente i rischi prima di iniziare a fare trading, le conseguenze possono essere gravi. Ecco i principali fattori da considerare:

• La leva alta può comportare rapidamente la perdita del capitale se non gestisci il rischio. La stessa leva che moltiplica i tuoi guadagni può moltiplicare le perdite altrettanto rapidamente. Se detieni una posizione a leva 10x, una variazione del 10% nella direzione contraria azzererà la tua intera posizione, cosa che con le criptovalute può avvenire in poche ore.
• La liquidazione avviene quando non gestisci il rischio e il mercato si muove contro la tua posizione. Se il mercato si muove rapidamente, la tua posizione potrebbe essere chiusa automaticamente e perderai qualsiasi margine investito.
• Il rischio legato al tasso di finanziamento viene spesso sottovalutato, specialmente quando si opera su mercati di nicchia con tassi di finanziamento più alti. Se sei dal lato sbagliato di un mercato ad alto tasso di finanziamento, mantenere quella posizione per un periodo prolungato di tempo può generare perdite anche se il mercato non si è mosso.
• Il trading emotivo è ancora più importante nel trading futures, in quanto la leva e l’intensità aumentano la pressione. È facile andare nel panico, fare overtrading o aprire posizioni di pancia dopo le perdite. L’emotività è la causa principale di conti bruciati per i nuovi trader e non la strategia inadeguata.

Il trading futures è sicuro per i principianti?

Il trading futures è una delle attività più difficili da comprendere nelle criptovalute e non è qualcosa che si può improvvisare senza aver dedicato ore allo studio e alla pratica. Anche se sei un trader spot profittevole, non significa che lo sarai automaticamente anche con i futures. La combinazione di leva, rischio di liquidazione e la natura dinamica degli stessi futures rende la curva di apprendimento ripida e costosa se non si dedicano diverse ore su un conto demo.

Se sei un principiante determinato ad imparare, consiglio vivamente di dedicare 2-3 mesi a studiare i mercati e fare pratica su un conto demo con denaro virtuale. Prenditi il tempo necessario per familiarizzare con il trading a leva e comprendere come può impattare le tue operazioni. Solo quando sei costantemente profittevole, passa ad un conto reale con una piccola somma di denaro che puoi permetterti di perdere. Mantieni una leva bassa (2-3x) all’inizio e considerala una fase di studio a pagamento, non un esercizio per guadagnare soldi.

Perché volume di trading e open interest sono importanti nel trading futures?

Volume di trading e open interest dicono molto su quanto sia affidabile un exchange o un mercato specifico su cui intendi operare. Il volume di trading indica il numero totale di contratti scambiati nelle ultime 24 ore. Un volume elevato significa che il mercato è liquido, pertanto è più probabile che i tuoi ordini vengano eseguiti rapidamente e al prezzo desiderato. I mercati a basso volume possono causare problemi, in quanto spread ampi e scarsa liquidità rendono più difficile aprire e chiudere posizioni.

L’open interest rappresenta semplicemente il valore totale di tutte le posizioni futures che sono attualmente aperte sull’exchange. Un open interest elevato, unito a prezzi in rialzo, suggerisce un afflusso di capitali e che ci sia un’ottima possibilità che il trend continui. Un open interest in calo indica che i trader stanno chiudendo le posizioni e che il prezzo potrebbe scendere.