S&P500 e Nasdaq 100: Previsioni Azioni USA Tra CPI e Rischi Iran

I futures scendono dopo gli attacchi statunitensi all’Iran

I futures sull’S&P 500 sono scesi dello 0,43% all’inizio di mercoledì. I futures sul Nasdaq 100 sono calati dello 0,71%. I futures sul Dow Jones Industrial Average hanno perso 185 punti, -0,36%.

Gli Stati Uniti hanno lanciato attacchi contro l’Iran durante la notte. Le autorità li hanno definiti azioni di autodifesa dopo che l’Iran avrebbe abbattuto un elicottero Apache dell’esercito statunitense sullo Stretto di Hormuz il giorno prima. La tregua che aveva tenuto basso il prezzo del petrolio martedì è venuta meno. I futures sul West Texas Intermediate hanno guadagnato circa l’1% e sono stati scambiati intorno agli 89 USD al barile.

Il rapporto sull’Indice dei Prezzi al Consumo arriva alle 12:30 GMT. Gli economisti prevedono un’inflazione annua del 4,2% e +0,5% su base mensile. Il mercato si appresta al dato più importante della settimana con, in aggiunta, un’escalation militare.

Analisi tecnica giornaliera Futures E-mini S&P 500 di giugno

La tendenza principale è diventata ribassista secondo lo swing chart giornaliero per il June E-mini S&P 500 Index martedì quando i venditori hanno violato 7.354,25. La mossa ha spinto il mercato fino alla media mobile a 50 giorni, dove si è fermato a 7.247,25 prima di rimbalzare. Questo tipo di dinamica suggerisce liquidazione delle posizioni long. In altre parole, pochi professionisti, se non nessuno, hanno venduto sulla debolezza, una strategia rischiosa.

Dato il nuovo intervallo principale tra 7.632,25 e 7.247,25, l’area chiave da monitorare è 7.439,75–7.485,25. Se entrano nuovi short su un test di quest’area, allora si potrebbe formare un possibile secondo massimo relativo ribassista. Questo potrebbe provocare un’altra discesa, ma questa volta la media mobile a 50 giorni a 7.242,60 potrebbe non reggere.

Se la 50 giorni non riesce ad attrarre compratori, allora si può assistere a una rottura più pronunciata verso il cluster di supporto formato dalla zona di ritracciamento a 6.992,75–6.841,75 e dalla media mobile a 200 giorni a 6.965,03.

Tutte le ipotesi vengono invalidate in caso di riconquista convinta di 7.485,25 da parte dei compratori.

Analisi tecnica giornaliera Futures E-mini Nasdaq-100 di giugno

Martedì anche il June E-mini Nasdaq-100 Index ha cambiato la tendenza principale in ribassista sullo swing chart quando ha violato l’ultimo minimo relativo a 28.663,00. La vendita è stata intensa con i trader che hanno spinto l’indice a 28.227,75 prima di rimbalzare verso la chiusura. Questa azione di prezzo suggerisce in parte liquidazione delle long e vendita allo scoperto.

Detto questo, non credo che la mossa sia finita: la media mobile a 50 giorni a 27.918,72 è ancora pronta per essere testata, così come la principale zona di ritracciamento a 26.884,75–25.958,75. Quest’ultima forma addirittura un cluster di supporto con la media mobile a 200 giorni a 26.032,91.

Non sono troppo preoccupato per il downside. Ho un bias ribassista, ma tutto dipenderà da come i trader reagiranno al ritracciamento dal 50% al 61,8% della rottura da 30.807,75 a 28.227,75. L’area chiave è 29.517,75–29.822,25.

Se questo indice dovesse realizzare il mio obiettivo, prima la 50 giorni e poi la 200 giorni, saranno necessari nuovi short per difendere una rottura sopra 29.517,75–29.822,25. Se falliranno, le probabilità di un nuovo massimo nel breve termine aumenteranno significativamente.

Gli attacchi USA cambiano l’equazione nella notte

Il presidente Donald Trump ha accusato l’Iran di aver abbattuto l’elicottero Apache durante operazioni di pattugliamento sullo Stretto di Hormuz. Il Comando Centrale statunitense ha eseguito gli attacchi in risposta. L’Iran non ha ammesso la responsabilità per l’elicottero. Questo al momento non interessa al mercato. Ciò che conta è che la tregua è finita. Il calo del petrolio di martedì era legato alle trattative sul deal. Il rialzo del petrolio di mercoledì è arrivato per i missili. Il rischio legato allo Stretto di Hormuz, che il mercato cercava di scontare, è tornato in pieno.

Il deal che Trump aveva detto potesse arrivare entro “due o tre giorni” non arriverà mercoledì. Il percorso diplomatico si è complicato. Ogni barile di petrolio che martedì era stato prezzato sulla base dell’ottimismo viene ricalcolato mercoledì sull’escalation. Questo incide direttamente sulle aspettative di inflazione. Il rapporto sull’Indice dei Prezzi al Consumo arriva tra poche ore. Se sarà un dato caldo, sommato a un’escalation militare, l’argomentazione della Fed peggiorerà per le azioni.

L’Asia ha venduto tutto

Il Kospi della Corea del Sud è sceso del 4,52%. Il Nikkei 225 giapponese ha perso l’1,89%. Il CSI 300 cinese ha ceduto l’1,11%. L’S&P/ASX 200 australiano è sceso dello 0,57%.

La vendita è stata ampia. La tecnologia ha guidato le perdite. SK Hynix ha perso oltre l’8%. Samsung Electronics è calata del 7,45%. In Giappone, SoftBank Group è precipitata del 10% dopo notizie secondo cui il suo tentativo di ottenere 6 miliardi di dollari tramite un prestito con margine garantito dalla partecipazione in OpenAI ha incontrato ostacoli. Advantest ha perso il 3,8%. Renesas Electronics ha lasciato il 3,4%. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company è scesa di circa il 2%. Il fornitore Apple Hon Hai Precision Industry ha perso oltre il 4%.

La svendita dei chip è ora globale. I nomi dei semiconduttori statunitensi l’hanno avviata venerdì. Mercoledì la porta l’Asia. Il trade legato all’intelligenza artificiale viene messo alla prova su tutti i principali mercati contemporaneamente.

Il CPI decide se la vendita accelera

Il rapporto sull’Indice dei Prezzi al Consumo di maggio è previsto alle 12:30 GMT. Gli economisti intervistati da Dow Jones prevedono un’inflazione annua al 4,2%. I prezzi mensili dovrebbero salire dello 0,5%. Se quei numeri dovessero confermarsi, sarebbe la prima volta che l’inflazione annua dell’Indice dei Prezzi al Consumo supera il 4% da maggio 2023. Il valore più alto dall’aprile di quell’anno.

Un dato caldo, insieme a un’escalation militare, è la peggior combinazione per le azioni. Un’inflazione sopra il 4% mantiene la Federal Reserve inchiodata sulla sua posizione. Il rialzo del petrolio dovuto agli attacchi aggiunge pressione sui costi energetici. Un dato debole offre al mercato qualcosa cui aggrapparsi. Le aspettative di tagli ai tassi ritornano. Il dollaro si indebolisce. Le azioni di crescita hanno spazio per rimbalzare. Tutto mercoledì dipende da quel rilascio delle 12:30 GMT.

Cosa osservare

Gli attacchi contro l’Iran e il rapporto sull’Indice dei Prezzi al Consumo sono le uniche due cose che contano mercoledì. Sia l’S&P 500 sia il Nasdaq hanno cambiato tendenza in ribasso martedì.

Il June E-mini S&P 500 Index deve riconquistare 7.485,25 per spostare lo slancio nuovamente al rialzo. Il June E-mini Nasdaq-100 Index ha la sua zona chiave a 29.517,75–29.822,25. Nuovi short che difendono queste zone creano secondari massimi relativi ribassisti. Questo apre la porta alle medie mobili a 50 giorni e, in seguito, a quelle a 200 giorni.

L’Asia ha già venduto pesantemente. Il petrolio sta salendo per gli attacchi. Il rapporto CPI decide se l’argomentazione sulla Fed peggiora da qui.

Secondo la mia visione, un dato CPI caldo con il petrolio in aumento per l’escalation militare mette entrambi gli indici su un percorso verso le loro medie mobili a 50 giorni. S&P 500 a 7.242,60. Nasdaq a 27.918,72.

Un CPI debole è l’unica cosa che possa rallentare la vendita. Gli attacchi hanno cambiato lo scenario nella notte. I dati decidono la direzione da qui.

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