S&P500 e Nasdaq 100: Le Previsioni delle Azioni USA Dipendono dal CPI e dai Rischi Iran

I futures scendono dopo gli attacchi statunitensi all’Iran

I futures sull’S&P 500 sono scesi dello 0,43% in avvio di mercoledì. I futures sul Nasdaq 100 hanno ceduto lo 0,71%. I futures sul Dow Jones Industrial Average hanno perso 185 punti, in calo dello 0,36%.

Gli Stati Uniti hanno lanciato attacchi contro l’Iran durante la notte. I funzionari li hanno definiti autodifesa dopo che l’Iran avrebbe abbattuto un elicottero Apache dell’esercito statunitense sullo Stretto di Hormuz il giorno prima. Il cessate il fuoco che teneva il petrolio greggio sotto controllo martedì è venuto meno. I futures sul West Texas Intermediate hanno guadagnato circa l’1% e sono stati scambiati intorno a 89 dollari al barile.

Il rapporto sull’Indice dei Prezzi al Consumo (CPI) arriva alle 12:30 GMT. Gli economisti prevedono un’inflazione annua al 4,2% e un aumento mensile dello 0,5%. Il mercato si avvicina al dato più importante della settimana con un’escalation militare a complicare il quadro.

Analisi tecnica giornaliera E-mini S&P 500 di giugno

La tendenza principale è diventata ribassista secondo lo swing chart giornaliero per il June E-mini S&P 500 Index martedì, quando i venditori hanno infranto 7.354,25. La mossa ha portato il mercato fino alla media mobile a 50 giorni, dove si è fermato a 7.247,25 prima di rimbalzare. Questo tipo di azione di prezzo suggerisce una liquidazione delle posizioni long. In altre parole, pochi professionisti, se non nessuno, hanno venduto a debolezza, il che è stata una mossa rischiosa.

Dato il nuovo range principale di 7.632,25 a 7.247,25, l’area chiave da monitorare è 7.439,75 a 7.485,25. Se nuovi short entrano in gioco su un test di quest’area, allora si potrebbe formare un potenziale secondo massimo relativo ribassista. Questo potrebbe innescare un altro swing verso il basso, ma questa volta la MM a 50 giorni a 7.242,60 potrebbe non reggere.

Se la MM a 50 giorni non riesce ad attirare compratori, allora si potrebbe assistere a una rottura più marcata verso il cluster di supporto formato dalla zona di ritracciamento a 6.992,75–6.841,75 e dalla media mobile a 200 giorni a 6.965,03.

Tutte le ipotesi di una forte rottura vengono annullate se i compratori riconquistano con convinzione 7.485,25.

Analisi tecnica giornaliera E-mini Nasdaq-100 di giugno

Martedì anche il June E-mini Nasdaq-100 Index ha cambiato la tendenza principale in ribassista sullo swing chart quando ha infranto l’ultimo minimo a 28.663,00. La vendita è stata intensa con i trader che hanno spinto l’indice a 28.227,75 prima di rimbalzare verso l’alto alla chiusura. Questa azione di prezzo suggerisce una combinazione di liquidazione delle long e di vendite short.

Detto questo, non credo che la mossa sia finita: la MM a 50 giorni a 27.918,72 è pronta per essere testata, così come la principale zona di ritracciamento a 26.884,75–25.958,75. Quest’ultima forma anche un cluster di supporto con la media mobile a 200 giorni a 26.032,91.

Non sono troppo preoccupato per il ribasso. Ho un bias ribassista, ma tutto dipenderà da come i trader reagiranno a un ritracciamento tra il 50% e il 61,8% della discesa da 30.807,75 a 28.227,75. Quest’area chiave è 29.517,75–29.822,25.

Se questo indice dovesse realizzare il mio obiettivo della MM a 50 giorni prima e poi della MM a 200 giorni, nuovi short dovranno intervenire per difendere una rottura sopra 29.517,75–29.822,25. Se non riusciranno a farlo, le probabilità di un nuovo massimo nel breve termine aumenteranno significativamente.

Gli attacchi USA cambiano l’equazione durante la notte

Il presidente Donald Trump ha accusato l’Iran di aver abbattuto l’elicottero Apache durante operazioni di pattugliamento sullo Stretto di Hormuz. Il Comando Centrale USA ha effettuato gli attacchi in risposta. L’Iran non ha accettato la responsabilità per l’elicottero. Questo al momento non importa al mercato. Ciò che conta è che il cessate il fuoco è finito. Il calo del petrolio di martedì era dovuto alle speranze di un accordo; il rialzo di mercoledì è dovuto ai missili. Il rischio dello Stretto di Hormuz che il mercato cercava di scontare è tornato pienamente.

L’accordo che Trump aveva detto potesse arrivare entro ‘due o tre giorni’ non arriverà mercoledì. La via diplomatica si è appena fatta più difficile. Ogni barile di petrolio che martedì era stato prezzato sulla base dell’ottimismo viene riconsiderato mercoledì sull’onda dell’escalation. Questo colpisce direttamente le aspettative d’inflazione. Il rapporto sul CPI arriva tra poche ore. Se uscirà caldo su un’escalation militare, l’argomento a sfavore delle azioni da parte della Federal Reserve peggiorerà.

Vendite diffuse in Asia

Il Kospi della Corea del Sud è sceso del 4,52%. Il Nikkei 225 del Giappone ha perso l’1,89%. Il CSI 300 della Cina ha ceduto l’1,11%. L’S&P/ASX 200 dell’Australia è calato dello 0,57%.

Le vendite sono state diffuse. La tecnologia ha guidato le perdite. SK Hynix è scesa di oltre l’8%. Samsung Electronics ha perso il 7,45%. In Giappone SoftBank Group è crollata del 10% dopo notizie che il suo tentativo di assicurarsi 6 miliardi di dollari tramite un prestito con margine garantito dalla sua partecipazione in OpenAI ha incontrato ostacoli. Advantest ha perso il 3,8%. Renesas Electronics il 3,4%. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company ha perso circa il 2%. Il fornitore Apple Hon Hai Precision Industry è sceso di oltre il 4%.

La svendita dei chip è ora globale. I titoli dei semiconduttori USA l’hanno avviata venerdì. Mercoledì è l’Asia a portarla avanti. Il trade sull’intelligenza artificiale viene messo alla prova in tutti i principali mercati contemporaneamente.

Il CPI decide se le vendite accelerano

Il rapporto sull’Indice dei Prezzi al Consumo (CPI) di maggio è previsto alle 12:30 GMT. Gli economisti sondati da Dow Jones prevedono un’inflazione annua al 4,2%. I prezzi mensili sono attesi in aumento dello 0,5%. Se questi numeri saranno confermati, sarà la prima volta che l’inflazione annua del CPI supera il 4% da maggio 2023, la lettura più alta da aprile di quell’anno.

Una lettura calda su un’escalation militare è la combinazione peggiore per le azioni. Un’inflazione che scorre oltre il 4% tiene la Federal Reserve bloccata. L’aumento del petrolio dovuto agli attacchi aggiunge pressione sui costi energetici. Una lettura morbida offre invece al mercato qualcosa a cui aggrapparsi: le aspettative sui tagli dei tassi tornano, il dollaro si indebolisce e i titoli growth trovano spazio per rimbalzare. Tutto mercoledì dipende da quel rilascio delle 12:30 GMT.

Cosa osservare

Gli attacchi contro l’Iran e il rapporto sul CPI sono le uniche due cose che contano mercoledì. Sia l’S&P 500 sia il Nasdaq hanno cambiato tendenza in ribasso martedì.

Il June E-mini S&P 500 Index deve riconquistare 7.485,25 per riportare lo slancio verso l’alto. Il June E-mini Nasdaq‑100 Index ha la sua zona chiave a 29.517,75–29.822,25. Nuovi short che difendono quelle zone creano secondi massimi relativi ribassisti. Questo apre la porta alle medie mobili a 50 giorni e, in ultima istanza, a quelle a 200 giorni.

L’Asia ha già venduto pesantemente. Il petrolio sta salendo per gli attacchi. Il CPI deciderà se l’argomento a favore della Federal Reserve peggiora da qui.

Dal mio punto di vista, una lettura calda del CPI con il petrolio in rialzo a causa dell’escalation militare metterebbe entrambi gli indici su una traiettoria verso le loro medie mobili a 50 giorni. S&P 500 a 7.242,60. Nasdaq a 27.918,72.

Una lettura morbida del CPI è l’unica cosa che può rallentare le vendite. Gli attacchi hanno cambiato il setup durante la notte. I dati decidono la direzione da qui.

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