Nasdaq 100: Titoli Tech Scendono Nel Premarket Mentre Gli Indici USA Reagiscono Alle Tensioni Con l’Iran

Futures Azionari in Calo Dopo il Sequestro di una Nave Iraniana da Parte delle Forze USA

I futures azionari sono scesi nella prima sessione di lunedì, mentre le tensioni tra Stati Uniti e Iran sono aumentate dopo che il presidente Donald Trump ha dichiarato che le forze statunitensi hanno sparato su e sequestrato una nave mercantile battente bandiera iraniana nel Golfo dell’Oman. I futures sul Dow sono calati di 358 punti, mentre S&P 500 e futures Nasdaq-100 hanno anch’essi mostrato segni di debolezza.

Il presidente Trump ha detto che la nave era soggetta a sanzioni statunitensi e ha avvertito che potrebbero seguire ulteriori azioni se l’Iran non accetterà un accordo. L’Iran aveva già rifiutato nuovi colloqui di pace. I prezzi del petrolio sono schizzati in alto: il West Texas Intermediate è salito dell’8% e il Brent ha guadagnato il 6%, aumentando i timori sulla fornitura globale.

Prospettiva Tecnica

I futures E-mini Nasdaq-100 di giugno sono in calo nella sessione pre-market di lunedì e sono tornati sotto il precedente massimo storico a 26.754,75. Il nuovo record era stato raggiunto venerdì a 26.884,75. I trader hanno trovato un certo supporto intraday al massimo principale del 28 gennaio a 26.580,50, con un minimo intraday effettivo a 26.535,00.

Il pattern sul grafico è semplice e, come ricorderete, la scorsa sessione di lunedì è iniziata nello stesso modo. Una rottura al rialzo sopra 26.884,75 riaffermerebbe il trend rialzista senza resistenze evidenti all’orizzonte. Tuttavia, dato che ci troviamo nel bel mezzo di un rally verticale storico, non ci preoccupiamo di individuare un top: lasciamo che lo facciano gli altri. Noi cerchiamo invece un pattern grafico che segnali un cambio di sentiment e momentum, e quel pattern sarebbe un top di inversione del prezzo di chiusura.

Cosa Significa un Top di Inversione del Prezzo di Chiusura

Il top di inversione del prezzo di chiusura non segnala necessariamente un cambiamento di trend immediato, ma se confermato potrebbe portare all’inizio di una correzione di 2-3 giorni pari al 50% – 61,8%. A volte si verifica semplicemente per alleviare parte della pressione al rialzo, fungendo da scusa per i trader di trend per realizzare i profitti prima che venga raggiunto il prezzo di inversione di tendenza, che è molto più in basso, a 24.904,50.

Come Sono Posizionati i Trader

Quindi, mentre alcuni utilizzeranno la formazione per realizzare profitti, altri tenteranno di venderla allo scoperto. Sapendo di operare contro trend, fisseranno la prima zona target iniziale tra 25.894,75 e 25.661,00. Trader più aggressivi leggeranno l’azione di prezzo e il flusso degli ordini su quel primo movimento.

Se rilevano una presenza schiacciante di venditori, potrebbero puntare a una rottura più ampia verso la media mobile a 200 giorni a 25.158,48 e la media mobile a 50 giorni a 24.985,35. Un altro obiettivo è il 50% – 61,8% dell’intero rally dal minimo del 31 marzo al massimo del 17 aprile. Questa area target è compresa tra 24.923,25 e 24.460,25.

Ricordate che si tratta di un’analisi basata su grafici giornalieri e di una previsione. I grafici intraday dovrebbero sviluppare un pattern di topping simile, e tutti condividono la stessa uscita: il record high a 26.884,75.

Vecchi Massimi Come Potenziali Trappole

C’è un vecchio adagio che dice che i vecchi massimi diventano nuovi minimi, ma quello vale per operazioni a più lungo termine. Nel breve termine il trader deve considerare questi livelli come potenziali trappole. Ad esempio, se un trader ha comprato la rottura sopra il vecchio massimo a 26.754,75 e l’ha seguita fino al nuovo record a 26.884,75 per poi tornare al prezzo attuale di 26.666,50, si trova in trappola se ha mantenuto la posizione.

Se i venditori entrano più tardi, quando la sessione è più attiva, e decidono di difendere il record, questo potrebbe spaventare i long più deboli che liquideranno le loro posizioni: è così che si formano i top.

I rialzisti vogliono vedere una continuazione del rally, mentre i venditori aggressivi cercano punti di pressione che possano creare una cascata verso il basso.

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