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Nasdaq 100: Titoli Tech Si Riprendono Mentre Gli Investitori Si Preparano allo Shock del CPI
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Tradotto con IA
Questo articolo è stato originariamente redatto in inglese ed è stato tradotto utilizzato l'AI allo stato dell'arte di FX Empire. Ci assicuriamo che le più precise terminologie finanziarie siano preservate per manteenre l'accuratezza e l'affidabilità dell'articolo originale. Sebbene le nostre traduzioni siano precise, alcune minuzie linguistiche potrebbero differire leggermente. Accogliamo con piacere il tuo feedback sulle nostre traduzioni. Per favore, invia qualsiasi commento o suggerimento al nostro <a href="mailto:helpdesk@empire.media">team di traduzione</a>
Punti Principali:
- Le azioni USA attendono il CPI di giugno mentre l'aumento del prezzo del petrolio e la testimonianza del presidente della Fed Warsh potrebbero determinare forti movimenti di mercato.
- Il pattern a triangolo dell'S&P 500 segnala un'incertezza crescente, con i trader che si aspettano una rottura al rialzo o al ribasso significativa.
- Rendimenti del Treasury più alti e il petrolio oltre gli 80 USD sollevano timori che l'inflazione possa rimanere elevata più a lungo.
Le banche vincono ma è il CPI a decidere il martedì
I futures sul Dow sono scesi di 196 punti, ovvero dello 0,37%, martedì mattina. I futures sull’S&P 500 hanno perso lo 0,10%. I futures sul Nasdaq hanno fatto eccezione, salendo dello 0,42%, mentre i titoli chips rimbalzavano dalla caduta di lunedì.
Le banche hanno già fatto il loro dovere prima dell’apertura. Bank of America e Wells Fargo hanno entrambe superato le attese e JPMorgan Chase ha battuto i numeri. Ma nessuno sta negoziando gli utili questa mattina. Il CPI di giugno e la prima testimonianza di Warsh al Congresso come presidente della Fed arrivano questo pomeriggio e questi due catalizzatori domineranno il resto della sessione.
Analisi tecnica giornaliera Futures E-mini S&P 500 di settembre
I futures E-mini S&P 500 di settembre stanno scivolando in lieve calo nella mattinata di martedì. L’azione di prezzo odierna ha trasformato 7.628,75 in un nuovo massimo principale, insieme ad altri massimi principali a 7.648,75 e 7.693,75. Una serie di minimi crescenti fornisce supporto a 7.468,50, 7.357,25 e 7.292,25.
Il grafico swing indica che massimi e minimi di swing stanno formando un triangolo di compressione, che tipicamente segnala indecisione dei trader e volatilità imminente. Ci si aspetta o un’impennata (melt-up) o un crollo (melt-down).
Mantenersi al di sopra della zona di ritracciamento a breve termine a 7.540,50–7.493,00 e della media mobile a 50 giorni a 7.516,94 indica un lieve bias al rialzo.
Per i rialzisti, tutto dipende dal sostenere la spinta oltre i supporti e creare il bias al rialzo necessario per superare i massimi di swing. Quindi, essenzialmente, si tratta di una combinazione di forte domanda per sostenere l’indice e di attacchi aggressivi alle offerte per innescare i breakout necessari a raggiungere un nuovo record storico.
Per i ribassisti, le vendite devono essere abbastanza forti da violare i supporti con volumi superiori alla media per attirare gli short seller. Questo potrebbe poi alimentare un breakdown a cascata sotto i tre minimi principali. Se l’indice entrasse in una correzione completa, il movimento potrebbe estendersi fino alla media mobile a 200 giorni a 7.099,03 e alla zona di ritracciamento a lungo termine a 7.047,75–6.895,25.
Analisi tecnica giornaliera Futures E-mini Nasdaq-100 di settembre
I futures E-mini Nasdaq-100 di settembre stanno guadagnando terreno nella sessione pre-market di martedì. Questo segue la formazione di un altro swing top a 30.077,75, insieme ad altri top decrescenti a 30.599,75, 30.975,50 e al massimo storico a 31.100,00.
Oltre alla serie di massimi principali, il mercato è frenato dalla media mobile a 50 giorni a 29.792,04 e da una zona di ritracciamento a breve termine a 29.806,00–30.111,50.
Se la debolezza di lunedì dovesse ripetersi oggi, i venditori aggressivi cercheranno di spingere l’indice verso una coppia di minimi di swing a 28.909,75 e 28.512,00. Quest’ultimo è un potenziale punto di innesco per un’accelerazione al ribasso con target principale la zona di ritracciamento a lungo termine a 27.142,25–26.208,25. All’interno di questa zona si trova la media mobile a 200 giorni a 26.812,53.
Analisi tecnica giornaliera Futures E-mini Dow Jones Industrial Average di settembre
I futures E-mini Dow Jones di settembre stanno trattando in calo nella prima mattinata di martedì dopo aver registrato un potenziale secondo top inferiore di impostazione ribassista a 53.113. Le vendite in pre-market di oggi hanno inoltre perforato il precedente minimo di swing a 25.343. Se la pressione di vendita dovesse riprendere nella sessione cash, lo slancio ribassista potrebbe portare i futures del Dow nella zona di ritracciamento a breve termine a 51.882–51.463 e alla media mobile a 50 giorni a 51.415.
Al rialzo, il superamento delle due soglie al 50% a 52.674 e 53.000 segnalerà il rientro dei compratori. Questi cercheranno di creare lo slancio necessario per abbattere il swing top a 53.113. Ciò riporterà sul radar il record a 53.656.
Il CPI arriva con il petrolio già in corsa
Gli economisti si aspettano che il CPI di giugno mostri un’inflazione annua in calo al 3,8% da 4,2% di maggio, con il core stabile al 2,9%. Tali previsioni sono state formulate prima che il petrolio superasse gli 80 USD al barile questa settimana. Il greggio statunitense si è mantenuto sopra quel livello martedì mattina dopo che l’escalation nello Stretto di Hormuz ha mantenuto la pressione durante la notte. Il rendimento del Treasury a 10 anni è salito a circa il 4,62% in attesa del dato.
Warsh testimonierà lo stesso pomeriggio. Prima apparizione al Congresso come presidente della Fed e arriva con il greggio ai massimi e i rendimenti già in movimento. Un CPI caldo in questo contesto renderebbe impossibile vendere qualsiasi messaggio di pazienza.
Azioni sotto i riflettori
Bank of America ha battuto le attese su utili e ricavi, salendo in pre-market. Anche Wells Fargo ha superato le previsioni, con un rialzo superiore all’1%. JPMorgan Chase ha pubblicato numeri migliori del previsto ma è lievemente scivolata prima dell’apertura.
L’ETF VanEck Semiconductor è salito di quasi il 2% mentre i titoli del comparto hanno rimbalzato dalla svendita di lunedì. Applied Materials, Lam Research, STMicroelectronics, Teradyne e Micron hanno tutti registrato guadagni in pre-market.
Cosa osservare
Il numero del CPI di giugno deciderà se la forza iniziale di martedì sopravvive al pomeriggio. Se l’inflazione collaborerà, il mercato avrà spazio per correre nella seconda metà della settimana degli utili. Se il dato risulterà caldo con il petrolio ancora in salita, Warsh non avrà copertura e prevarrà il trade sui tassi.
L’S&P 500 si sta comprimendo in un triangolo e questa formazione si romperà in una direzione o nell’altra questa settimana. Il Nasdaq-100 deve riconquistare la sua media mobile a 50 giorni per confermare che le vendite di lunedì erano solo uno sfogo e non l’inizio di qualcosa di più ampio. Il Dow ha già infranto il suo minimo di swing in pre-market e se quel livello dovesse cedere durante la sessione cash la prossima tappa sarà la zona di ritracciamento a breve termine.
Ulteriori informazioni nel nostro Calendario Economico.
Sull'Autore
James Hyerczykauthor
James A. Hyerczyk ha lavorato come analista finanziario fondamentale e tecnico del mercato dal 1982. James ha iniziato la sua carriera a Chicago come analista di mercato a termine per commercianti di pavimenti presso il CBOT e il CME, e da 36 anni fornisce analisi di qualità ai trader professionisti.
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