Il Rimbalzo del Nasdaq 100 Trova Compratori, ma il Credito legato all’AI Rimane il Trade
I futures sul Nasdaq sono in rialzo dopo il selloff legato all’AI della scorsa settimana, ma il primo rimbalzo non ha risolto il problema che ha fatto scendere il comparto. CoreWeave ha perso il 25% la scorsa settimana. I suoi credit default swap hanno raggiunto livelli di stress. I trader di Goldman Sachs stanno osservando gli spread sul credito legati all’AI più ampi dell’anno.
I futures sul Nasdaq-100 sono in rialzo dell’1,32% nelle prime contrattazioni di lunedì. I futures sull’S&P 500 sono in rialzo dello 0,2%. Il petrolio è leggermente più basso dopo che le notizie del fine settimana su petroliere e l’energia russa non sono riuscite a prolungare il rally del greggio di venerdì.
La rottura della scorsa settimana non ha colpito una sola società. Il Nasdaq è sceso del 4,5%, interrompendo una striscia positiva di quattro settimane. L’S&P 500 ha perso quasi il 2%, la sua maggiore flessione settimanale da fine giugno. Venerdì è arrivata abbastanza vendita da richiedere una reazione. Lunedì è quella reazione.
Analisi Tecnica Giornaliera Futures E-mini Nasdaq-100 Dicembre
I futures E-mini Nasdaq-100 Dicembre sono nettamente più alti nelle prime contrattazioni di lunedì. La tendenza principale è ribassista secondo il grafico swing giornaliero. Una violazione del minimo swing a 29.053,00 confermerà il trend ribassista. La tendenza principale cambierà in rialzista con un movimento oltre il record a 31.616,50.
L’intervallo a lungo termine è 27.493,75 a 31.616,50. La sua zona di ritracciamento a 29.555,25–29.068,75 è stata testata con successo all’apertura della sessione a 29.226.
L’intervallo intermedio è 29.053,00 a 31.616,50. La sua zona di ritracciamento a 30.032,25–30.334,75 è il primo obiettivo.
L’intervallo a breve termine è 31.616,50 a 29.226,00. La sua zona di ritracciamento a 30.421,25–30.703,25 è l’area target chiave.
La media mobile a 50 giorni a 30.175,22 sta controllando il momentum. Poiché l’indice è attualmente negoziato dalla parte debole di questo indicatore, essa rappresenta anche una possibile resistenza.
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I futures E-mini S&P 500 Dicembre sono in rialzo nelle contrattazioni pre-market di lunedì. Il rally è iniziato presto dopo che l’indice non è riuscito a violare il minimo di venerdì a 7.676,00.
La tendenza principale è ribassista secondo il grafico swing giornaliero. Un movimento oltre 7.887,00 cambierà la tendenza principale in rialzista. Un movimento sotto 7.672,75 riaffermerà il trend ribassista.
L’intervallo a lungo termine è 7.360,00 a 7.904,00. La sua zona di ritracciamento a 7.632,00–7.584,00 è un obiettivo ribassista importante e una potenziale area di valore.
L’intervallo intermedio è 7.575,00 a 7.897,50. La sua zona di ritracciamento è 7.736,25–7.698,25. Questa mattina l’indice ha penetrato il livello inferiore di quest’intervallo, fermandosi a 7.677,00 prima di girare in alto e riconquistare il livello superiore della zona a 7.736,25.
L’intervallo a breve termine è 7.672,75 a 7.897,50. L’indice sta attualmente testando la sua zona di ritracciamento a 7.758,50–7.785,25. All’interno di quest’area si trova la media mobile a 50 giorni a 7.774,90.
CoreWeave Ha Messo il Trade sul Debito Davanti alle Azioni AI
CoreWeave ha perso il 25% la scorsa settimana, la sua maggiore flessione settimanale da novembre 2025. I suoi credit default swap hanno raggiunto livelli di stress. Questo ha messo il trade sul debito davanti alle azioni AI.
I trader di Goldman Sachs hanno dichiarato che gli spread sul credito legati all’AI, in particolare tra gli hyperscaler, sono ai livelli più ampi dell’anno. L’ultima volta che erano così ampi, le azioni sottostanti erano inferiori del 15%.
Lunedì sono tornati gli acquirenti sul rimbalzo. Il mercato del credito però resta orientato nella direzione opposta.
Il Numero dei Ricavi di Anthropic Non Ha Chiuso il Dibattito
Anthropic ha riportato ricavi nel terzo trimestre per $16,8 miliardi, in aumento rispetto a $11,6 miliardi nel secondo trimestre. Il dato sui ricavi è stato più ampio. Il dibattito sulla crescita dopo la build‑out dell’AI non è però svanito.
Meta Platforms e Tesla presentano i risultati questa settimana. I trader hanno comprato put venerdì a uno dei ritmi più elevati dell’anno.
L’Asia non ha dato molto supporto al rally statunitense. Il Nikkei 225 giapponese è sceso dell’1,65%, il Kospi coreano ha perso l’1,29% e il CSI 300 cinese ha arretrato dello 0,28%. Il S&P/ASX 200 australiano è salito dello 0,37%.
Il Petrolio Non Sta Dando alle Azioni un Nuovo Motivo per Correre
Brent e WTI sono leggermente più bassi nonostante ulteriori attacchi a petroliere vicino all’Arabia Saudita e allo Yemen, insieme all’attacco ucraino a un terminal petrolifero russo a San Pietroburgo.
I futures petroliferi a scadenze più lunghe sono saliti per il timore che le interruzioni energetiche possano protrarsi nel 2027. La parte front‑month del mercato del greggio si è ritirata dopo la corsa di venerdì.
Da Tenere d’Occhio
Meta e Tesla comunicano i risultati questa settimana. Gli spread sul credito AI sono già ampi. Il primo rimbalzo si sta scontrando con entrambi i fattori.
Per i futures E-mini Nasdaq-100 Dicembre, il nostro bias è ribassista con la tendenza principale al ribasso e l’indice dalla parte debole della media mobile a 50 giorni.
Riconosciamo gli acquisti dopo il test riuscito della zona di ritracciamento a 29.555,25–29.068,75. Il momentum contro‑trend potrebbe portare l’indice in 30.032,25–30.334,75, poi in 30.421,25–30.703,25.
I venditori potrebbero riaffiorare in queste aree nel tentativo di formare un secondo top più basso. Se avessero successo, è probabile che il trend ribassista riprenda.
Per i futures E-mini S&P 500 Dicembre, il mio bias è ribassista a causa della tendenza al ribasso sul grafico swing e del fatto che il mercato venga negoziato dalla parte debole della media mobile a 50 giorni.
La reazione dei trader alla zona di ritracciamento a breve termine a 7.758,50–7.785,25 potrebbe modificare il mio outlook. Uno shift di momentum deciso potrebbe verificarsi su un movimento sostenuto oltre 7.785,25, spostando il mio bias al rialzo con possibili obiettivi a 7.887,00 e 7.897,50.
Un movimento sostenuto sotto 7.758,50 suggerirebbe che i venditori sono tornati, mantenendo valido il mio outlook ribassista.
Ulteriori informazioni nel nostro Calendario Economico.
