Nasdaq 100 e S&P 500: Le Azioni Tech Spingono gli Indici USA al Rialzo Mentre i Colloqui di Cessate il Fuoco Migliorano le Previsioni

Le azioni guadagnano terreno mentre le speranze di cessate il fuoco si scontrano con i rischi della guerra in corso

L’S&P 500 avanza per iniziare la settimana, consolidando i forti rialzi della scorsa settimana. Gli investitori sono concentrati su una domanda centrale: la guerra tra Stati Uniti e Iran potrebbe essere vicina a una pausa? Anche se il mercato è in rialzo, permane incertezza su tutto, specialmente con i titoli che cambiano rapidamente, rendendo l’indice di riferimento vulnerabile a un nuovo test del suo minimo recente nel breve termine.

Analisi Tecnica

I futures sul contratto E-mini S&P 500 di giugno stanno salendo di poco all’apertura di lunedì dopo un primo test del massimo della scorsa settimana a 6.653,75. L’indice è in trend ribassista secondo tre metriche: una trendline, lo swing chart e le medie mobili.

La scorsa settimana l’indice ha toccato un minimo plurimensile a 6.353,25 prima di invertire al rialzo. Il rally di conferma ha convalidato il pattern grafico, ma il movimento si è fermato a 6.653,75. La rottura di questo livello cambierebbe la tendenza secondaria in rialzista e sposterebbe lo slancio verso l’alto.

Il cambio di momentum potrebbe innescare una rottura della trendline a 6.655,25. Questo potrebbe accelerare il movimento al rialzo con una zona di ritracciamento a 6.725,00-6.812,50 come prossimo obiettivo principale. Un’altra zona obiettivo è definita dalla media mobile a 200 giorni a 6.781,25 e dalla media mobile a 50 giorni a 6.831,75.

La miglior area obiettivo è il cluster di resistenze formato dalla 50-day MA, dal livello 61,8% a 6.812,50 e dalla 200-day MA. Si prevedono venditori al primo test di quest’area e un possibile breakout al rialzo se gli acquirenti riusciranno a superare la 50-day MA.

Il range di brevissimo termine è attualmente 6.353,25-6.653,75. Questo apre la possibilità di un ritracciamento nel breve verso il pivot a 6.503,50. Questo livello diventerà la linea di demarcazione: se nuovi acquirenti entreranno per difenderlo è probabile l’avvio di un rally; se non regge, 6.353,25 potrebbe essere nuovamente testato.

I colloqui sul cessate il fuoco migliorano il sentiment ma nulla è confermato

I titoli di questa mattina indicano una possibile tregua di 45 giorni tra Stati Uniti e Iran. Si parla inoltre di un piano per riaprire lo Stretto di Hormuz. Nulla è confermato e le probabilità di un accordo rapido appaiono esigue. Per questo il mercato rimane in trading range: i trader vorrebbero crederci, ma non sono ancora pronti a scommetterci.

La tecnologia guida i primi guadagni mentre il Dow resta piatto

Poco dopo l’apertura l’S&P 500 segna un +0,37% e il Nasdaq guida con un +0,60% trainato dai produttori di chip e dai titoli tech. Il Dow è per lo più piatto. La scorsa settimana tutti e tre i principali indici hanno interrotto una serie di cinque settimane in ribasso, ma i guadagni sono arrivati accompagnati da forti oscillazioni in entrambe le direzioni. I titoli di guerra e le aspettative in continuo mutamento hanno tenuto i trader in allerta per tutto il rialzo.

Petrolio sopra i $112 e l’avvertimento di Trump mantiene la pressione sui mercati

I prezzi del petrolio restano volatili all’inizio della settimana, salendo mentre le tensioni continuano. Il WTI statunitense di pronto consegna mantiene il livello oltre i $112 al barile, a indicare che le preoccupazioni sull’offerta restano reali. Anche il presidente Trump ha alzato la posta avvertendo di possibili attacchi se la via di navigazione chiave, lo Stretto di Hormuz, non verrà riaperta. Questo è il tema principale che mantiene la pressione sui mercati e aumenta l’incertezza, a mio avviso.

Dati sull’occupazione solidi ma i servizi si raffreddano mentre la Fed resta in allerta

Il rapporto sull’occupazione di venerdì ha superato le aspettative e il mercato del lavoro è ancora in buona salute. Oggi il dato dei servizi ISM è stato un’altra storia: il PMI è sceso a 54% da 56,1% di marzo. Gli ordini nuovi sono migliorati, ma l’indice dell’occupazione è calato bruscamente. Due report, due segnali differenti. Il mercato del lavoro indica che l’economia regge; i dati dei servizi segnalano che la crescita comincia a rallentare. La Fed osserva l’inflazione e così fanno tutti gli altri. Se i prezzi restano elevati, i tagli dei tassi rimangono fuori discussione e questo conta più dei titoli sul cessate il fuoco per l’orientamento di mercato a lungo termine.

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