News Trading nel Forex, come investire sulle valute cavalcando le notizie

Il news trading nel forex significa scambiare valute straniere basandosi sulle fluttuazioni di prezzo causate dalle notizie pubblicate dalle agenzie di stampa e dai quotidiani economici.

Per quanto il news trading forex possa apparire semplicemente un “day trading mascherato”, esso può in realtà essere praticato anche da un investitore di medio-lungo periodo che occasionalmente, o per scelta, intende aggiungere una componente speculativa alla sua attività finanziaria.

Il news trading può essere applicato a qualsiasi classe di attivo, anche se qui ci occuperemo in particolare dell’applicazione della strategia di trading al Foreign Exchange.

Cosa è il News Trading?

Per news trading si intende un’attività di trading sui mercati finanziari basata sulle fluttuazioni di prezzo causate da notizie significative per l’economia in generale o per settori economici specifici.

Dunque chi pratica il news trading opera sui mercati borsistici restando vigile sulle notizie rilevanti che potrebbero causare un ribasso o un rialzo dei prezzi di una categoria di asset, o di un asset nello specifico.

Come funziona il News Trading?

Per attuare il news trading, il trader ha bisogno di individuare anzitutto dei canali d’informazione accurati, autorevoli e rapidi nel pubblicare le novità.

Spesso è necessario sottoscrivere un abbonamento a un’agenzia di stampa specializzata (Bloomberg, Reuters, CercleFinance), oppure rivolgersi a fornitori di dati quali LSEG Data & Analytics (ex-Refinitiv).

Tuttavia anche un calendario economico ben strutturato e informato può fornire indicazioni utili su ciò che potrebbe causare fluttuazioni consistenti agli asset osservati.

Una volta individuato il proprio canale d’informazione è necessario selezionare quelle che possono essere le notizie rilevanti per il nostro ambito di interesse. Ad esempio, per chi vuol fare news trading sul Foreign Exchange dovrà considerare come altamente sensibili tutte le notizie provenienti:

• Dalle banche centrali;
• I dati aggiornati sull’inflazione;
• La bilancia commerciale;
• Il debito pubblico;
• Decisioni di politica fiscale ed economica dei governi;
• Eventi geopolitici.

Tali fattori, infatti, influenzano il valore di una valuta straniera e di conseguenza possono causare movimenti rialzisti o ribassisti anche significativi. In tali scenari il news trader s’inserisce aprendo posizioni strategiche allo scopo di trarne vantaggio per tutto il tempo che gli viene concesso.

Il tempo è un elemento essenziale nell’attività del news trader. Una notizia pubblicata 15 minuti fa potrebbe essere già “vecchia” per questo tipo di attività; questo perché anche altri trader operano con lo stesso intento e potrebbero aver letto la notizia prima di altri e averne intuito il potenziale di smuovere i prezzi.

Il News Trading e la catalogazione delle notizie

Le notizie rilevanti per il news trading possono essere classificate in base alla periodicità o alla non periodicità.

• Le notizie periodiche o ricorrenti: sono quelle notizie che ritornano ogni anno, oppure ogni mese, e che per questo possono offrire una programmazione dell’attività di trading. I dati sul Pil dell’euro zona, ad esempio, vengono pubblicati periodicamente secondo un calendario ben stabilito.
• Le news inattese o una tantum: sono quelle notizie che più di altre smuovono i mercati finanziari. In base al loro peso economico possono essere notizie più o meno dirompenti e causare volatilità anche molto elevata. L’attentato terroristico alle Torri Gemelle a New York dell’11 settembre 2001 è stato un evento altamente dirompente per le borse statunitensi e non soltanto.

News Trading nel forex: le notizie rilevanti

Catalogate le notizie in base alla periodicità, scopriamo quali notizie possono essere rilevanti per chi pratica il news trading forex sulle coppie di valute.

Prendendo come esempio la coppia EUR/USD possiamo considerare come rilevanti le decisioni di politica monetaria dello US Federal Reserve System (Fed) e della Banca centrale europea (BCE).

Le scelte di politica economica negli Stati Uniti e nell’Unione europea influenzano direttamente i tassi di cambio giornalieri, soprattutto se tali scelte minano alla base le relazioni bilaterali o multilaterali (vedasi i dazi di Donald Trump).

Se prendiamo come ulteriore esempio la coppia EUR/GBP, in questo caso a influenzare i tassi di cambio possono essere le scelte di politica estera del Regno Unito nei confronti dell’UE. L’annuncio di una intesa, di un riavvicinamento dopo la Brexit o di una ridefinizione favorevole delle regole sugli scambi commerciali e sul transito delle persone, andrebbe sicuramente a beneficio della sterlina inglese che si apprezzerebbe.

Nella sezione Previsioni e Analisi del nostro sito web potrai selezionare gli articoli dedicati alle coppie di valuta più rilevanti, con dati aggiornati quotidianamente.

Alcune regole prima di fare News Trading

• Seleziona le coppie di trading su cui concentrarti, ed escludi le altre.
• Scegli degli orari in cui praticare il news trading, non improvvisare.
• Non rischiare più del dovuto: stabilisci sin dall’inizio l’ammontare dell’investimento e non andare oltre (l’avidità è spesso subdola nemica degli investitori).
• Raccogli notizie da fonti che siano attendibili.
• Utilizza la piattaforma di un broker affidabile.
• Non tutte le notizie sono veramente rilevanti: impara a selezionare.
• Le notizie hanno vita breve, quindi sii pronto a chiudere la posizione.

Strategie di News Trading

A seconda della notizia e delle aspettative, come trader puoi pianificare diverse strategie:

• Breakout Trading: cerca di sfruttare i forti movimenti di prezzo che si verificano immediatamente dopo la pubblicazione della notizia, quando il prezzo rompe i livelli di supporto o resistenza.
• Fade Trading (o Contrarian Trading): assumi una posizione contraria al movimento iniziale del prezzo, basandoti sull’idea che la reazione iniziale del mercato potrebbe essere esagerata e che il prezzo tornerà sui suoi livelli precedenti. Questa strategia è più rischiosa e richiede una buona comprensione della dinamica del mercato.
• Straddling: apri contemporaneamente posizioni lunghe e corte prima della pubblicazione della notizia, con l’obiettivo di trarre profitto da un forte movimento di prezzo in qualsiasi direzione. Questa strategia richiede un broker con spread bassi e una rapida esecuzione.

L’uso di stop loss è cruciale nel news trading per limitare le potenziali perdite in caso di movimenti di prezzo inaspettati. La volatilità può infatti portare a slippage, ovvero l’esecuzione di un ordine a un prezzo diverso da quello richiesto.

Poni una certa attenzione alle false rotture, infatti, il prezzo potrebbe inizialmente muoversi in una direzione per poi invertirsi rapidamente, intrappolando i trader che hanno seguito il breakout iniziale.

Conclusione

Il news trading nel forex è una pratica che puoi aggiungere saltuariamente alla tua attività di investimento di medio-lungo periodo, oppure che puoi avviare come parte rilevante della tua strategia di trading.

In ogni caso è importante che tu tenga in debita considerazione i rischi elevati che tale strategia comporta. Ecco perché potrebbe per te essere utile fare prima un po’ di pratica operando virtualmente su un conto demo, per poi passare in modalità reale quando avrai appreso di più.

Non va dimenticato il fattore conoscenza. Meglio non improvvisare su una coppia di valute che non si conosce, focalizza l’attenzione su quelle valute di cui conosci bene le dinamiche.

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