Oro Fisico vs. Oro Digitale: BTC si Avvicina a Massimi Record, XAUUSD Prepara il Prossimo Rialzo

Bitcoin (BTC) continua il rally verso nuovi massimi record, grazie all’ottimismo generato da una potenziale tregua tra Russia e Ucraina, a seguito della telefonata tra il Presidente Trump e il Presidente Putin. La sua proposta di colloqui di pace in Vaticano ha rafforzato l’appetito per il rischio a livello globale, alimentando i guadagni tra le principali criptovalute. Nonostante il downgrade del rating creditizio statunitense da parte di Moody’s, Bitcoin si è ripreso rapidamente.

HSBC ha evidenziato come la recente tregua commerciale tra USA e Cina abbia permanentemente migliorato il sentimento di rischio globale. Questo cambiamento ha permesso a Bitcoin di prosperare anche in un contesto di notizie fiscali negative. Gli investitori retail continuano a guidare il rally. Mentre Bitcoin continua a salire, l’incertezza riguardo alla politica della Fed e il rallentamento della crescita economica statunitense vengono in gran parte ignorati.

D’altra parte, la domanda di beni rifugio per oro (XAU) resta sostenuta dalle preoccupazioni a lungo termine sulla salute fiscale degli USA. Tuttavia, il rally di Bitcoin ha attirato capitali più speculativi, lasciando i prezzi dell’oro in un range piuttosto ristretto. Anche a fronte di titoli che riportano hack record nel settore crypto e l’aumento dei rischi normativi, l’appetito degli investitori per gli asset digitali rimane elevato, segnalando un progressivo spostamento dai beni fisici come l’oro. A meno che le tensioni geopolitiche non si intensifichino o i rendimenti reali non diminuiscano, l’oro potrebbe continuare a sottoperformare rispetto al dinamico slancio di Bitcoin nel breve termine.

Il rapporto Bitcoin/Oro forma un pattern a tazza e manico, in vista di una spinta oltre il livello chiave

Il grafico settimanale del rapporto Bitcoin/Oro mostra come questo si sia mosso all’interno di un canale ascendente dal 2013. All’interno di questo canale si è sviluppata una forte dinamica rialzista, con picchi notevoli nel 2017 e nel 2021, che hanno coinciso con i massimi di Bitcoin. Dopo aver raggiunto un alto nel 2021, il rapporto è entrato in una fase di consolidamento, formando un pattern a tazza e manico. Un breakout da questo pattern segnalerà il proseguimento del momentum rialzista nei prezzi di Bitcoin. Attualmente, il rapporto viene scambiato al limite della zona di breakout; se dovesse verificarsi un breakout, esso probabilmente spingerà il rapporto verso la resistenza superiore del canale ascendente, inducendo Bitcoin a raggiungere nuovi massimi record.

Il pattern a tazza e manico è evidenziato nel grafico sottostante. Esso mostra che attualmente il rapporto opera all’interno della formazione del manico. Un breakout al di sopra dell’area 41 potrebbe innescare una nuova impennata dei prezzi di Bitcoin. Bitcoin è già scambiato vicino a livelli record e un breakout in questo rapporto potrebbe segnare l’inizio di un nuovo rally. Il grafico evidenzia inoltre che il rapporto forma un pattern triangolare, rendendo il livello 41 una zona decisionale critica.

Analisi Tecnica di Bitcoin (BTC) – Pattern Rialzisti Segnalano un Impulso Verso Nuovi Massimi

Il grafico settimanale di Bitcoin mostra che il prezzo si sta avvicinando al livello record, superiore a 105.000 USD. Se si verificasse un breakout oltre questo livello, si aprirebbe la strada al prossimo rialzo. Di particolare rilievo, una forte resistenza si colloca tra 105.000 e 115.000 USD. Inoltre, un solido momentum rialzista è evidenziato da un pattern a tazza, da un cuneo espandente discendente e da un martello rialzista in corrispondenza della SMA a 50 giorni. Complessivamente, questi pattern suggeriscono che i prezzi tenderanno ad avanzare verso nuovi massimi record.

Analisi Tecnica dell’Oro (XAUUSD) – Il Consolidamento Prepara il Terreno per un Breakout

Il grafico settimanale dell’oro mostra che il prezzo si è consolidato dal 2020 al 2024, formando un pattern a testa e spalle invertito. Si tratta di una formazione fortemente rialzista, e il breakout oltre i 2.075 USD nel 2024 ha innescato un forte rally nei prezzi dell’oro. Questo rally è entrato in una fase parabolica, in cui ogni fase di consolidamento ha condotto a una spinta energica. Il prezzo ha raggiunto un massimo record di 3.500 USD prima di correggersi a 3.200 USD, formando un range di consolidamento. Un breakout sopra i 3.500 USD segnalerà il prossimo movimento rialzista per l’oro.

L’importanza dell’attuale zona di prezzo per l’oro è evidenziata anche nel grafico sottostante, che mostra la formazione di un pattern a cuneo espandente ascendente. Al momento, il prezzo viene scambiato vicino al limite superiore di questo cuneo, dove la resistenza si sta rafforzando. Nel frattempo, il consolidamento nel range tra 3.200 e 3.500 USD determinerà il prossimo movimento decisivo. Inoltre, l’emergere del pattern a testa e spalle invertito suggerisce che un breakout oltre i 3.500 USD potrebbe innescare un forte movimento rialzista verso la zona dei 4.000 USD.