L’accordo con l’Iran scatena un rally globale
La guerra con l’Iran è finita. Il presidente Trump ha annunciato un accordo per porre fine alle ostilità lunedì. Il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif ha detto che una cerimonia di firma è prevista per venerdì in Svizzera. Il petrolio greggio è sceso di quasi il 5% per la notizia.
Lo Stretto si riapre, il petrolio cede
Trump ha autorizzato la riapertura dello Stretto di Hormuz lunedì, e il petrolio greggio ha rotto verso i minimi di due mesi nel giro di poche ore, mentre i trader hanno scontato il premio per il rischio di guerra che si era accumulato dalla fine di febbraio. Per mesi la chiusura aveva mantenuto i costi energetici elevati nell’economia globale, dalla produzione al trasporto fino ai prezzi al consumo. Un solo annuncio ha cancellato tutto.
L’angolo israelo-complicato complica le cose. Uno scambio di fuoco tra Israele e Hezbollah, sostenuto dall’Iran, in Libano nel fine settimana ha sollevato dubbi sulla reale possibilità che la firma di venerdì si concretizzi. Il presidente Trump ha avvertito che potrebbe far saltare l’accordo. Il mercato però è rimbalzato comunque lunedì, il che dimostra quanto i trader volessero uscire dalla trade legata al conflitto.
Prezzi del petrolio più deboli modificano il quadro dell’inflazione, e il calo non poteva arrivare in un momento migliore con la riunione della Fed tra due giorni. Il greggio era stato l’argomento di costo più forte a sostegno degli hawks sui tassi sin da febbraio.
SpaceX vale 2.000 miliardi?
SpaceX è salita del 6% nel pre-market di lunedì dopo il +19% registrato al debutto sul Nasdaq venerdì. Il titolo ha chiuso la prima sessione a $161 rispetto a un prezzo di collocamento di $135, portando la capitalizzazione di mercato oltre i 2.000 miliardi di dollari. La più grande IPO iniziale della storia.
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Vedi tutte le previsioni di NASDAQ 100I tassi rimangono, i dati decidono
La riunione di due giorni della Federal Reserve il 16-17 giugno è il prossimo test. I dati CME FedWatch mostrano una probabilità superiore al 98% che i tassi rimangano invariati. La decisione sui tassi è una formalità. La domanda è se la dichiarazione riconoscerà che il calo del petrolio sta alleviando il quadro dell’inflazione. Qualunque linguaggio che suggerisca che la battaglia è più vicina alla fine darebbe maggiore spazio di rialzo alle azioni di crescita.
Anche i dati su abitazioni e vendite al dettaglio arriveranno questa settimana. Guardando avanti, i mercati USA sono chiusi venerdì per il Juneteenth, il che lascia agli investitori quattro giorni di contrattazione per digerire la firma con l’Iran, la decisione della Fed e le pubblicazioni economiche. Sono molti i catalizzatori concentrati in una settimana ridotta. Il basso volume potrebbe portare a volatilità accentuata, specialmente se l’accordo con l’Iran o il linguaggio della Fed sorprendessero qualcuno in tarda seduta giovedì.
Analisi tecnica giornaliera Futures E-mini S&P 500 di giugno
I futures June E-mini S&P 500 sono nettamente più alti nella sessione pre-market di lunedì dopo il gap sopra una zona chiave di ritracciamento a 7.479,50–7.432,25, che è diventata nuovo supporto. Se lo slancio al rialzo creato da questo movimento continuerà a crescere, allora si può guardare a un possibile prolungamento del rally verso il massimo storico del 1 giugno a 7.632,25.
La reazione dei trader alla zona di ritracciamento stabilirà il tono della giornata. Una mossa sostenuta oltre 7.479,50 sarà rialzista, mentre la rottura sotto 7.432,25 sarà un segnale di debolezza.
Analisi tecnica giornaliera Futures E-mini Nasdaq-100 di giugno
I futures June E-mini Nasdaq-100 sono in una posizione solida in avvio di mercato cash. Attualmente l’indice sta negoziando sul lato rialzista di una zona chiave di ritracciamento a 29.822,25–29.517,75, che funge da supporto.
Se gli investitori riusciranno a continuare a costruire slancio al rialzo sul lato forte di 29.822,25 vedremo un test nel breve termine del massimo storico a 30.807,75. Il passaggio sul lato debole di 29.517,75 segnalerà il ritorno dei venditori. Se ciò generasse sufficiente momentum ribassista, allora la pressione di vendita potrebbe estendersi fino alla media mobile a 50 giorni a 28.251,47 e al minimo principale a 28.227,75.
Analisi tecnica giornaliera Futures E-mini Dow Jones Industrial Average di giugno
I futures June E-mini Dow Jones Industrial Average sono nettamente più alti lunedì mattina e con sufficiente slancio al rialzo da poter eventualmente mettere alla prova il massimo storico a 51.849. Il supporto più vicino è un livello short-term al 50% a 50.803.
Il supporto principale è un cluster formato dalla media mobile a 50 giorni a 49.788 e dal principale minimo a 49.758.
Cosa osservare
La cerimonia di firma di venerdì in Svizzera è l’unico elemento che conta per il resto della settimana. Lo scambio di fuoco tra Israele e Hezbollah nel fine settimana ha già messo alla prova l’accordo prima ancora che l’inchiostro sia asciutto, e il presidente Trump ha avvertito che potrebbe far saltare l’accordo. Senza una firma, l’intera mossa di lunedì è stata prematura.
La Fed si riunisce mercoledì. Non è atteso un cambio questa volta, ma i trader seguiranno i commenti sulla possibilità di un rialzo dei tassi a dicembre. I dati su abitazioni e vendite al dettaglio decideranno se la storia del consumatore reggerà nella seconda metà del 2026.
I futures June E-mini S&P 500 hanno fatto gap sopra la zona di ritracciamento a 7.479,50–7.432,25 lunedì. Il mantenimento sopra 7.479,50 mantiene in gioco il massimo storico a 7.632,25. I trader dei futures June E-mini Nasdaq-100 mirano probabilmente a 30.807,75. Il Dow ha abbastanza slancio per testare 51.849.
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