Nasdaq 100 e S&P500: Previsioni Oggi mentre l’Annuncio dell’Accordo di Pace con l’Iran Spinge le Azioni USA

L’Accordo con l’Iran Scatena un Rally Globale

La guerra con l’Iran è finita. Il presidente Trump ha annunciato lunedì un accordo per porre fine alle ostilità. Il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif ha dichiarato che è prevista una cerimonia di firma venerdì in Svizzera. Il petrolio greggio è sceso di quasi il 5% alla notizia.

Lo Stretto Si Riapre, Il Petrolio Crolla

Lunedì Trump ha autorizzato la riapertura dello Stretto di Hormuz e il petrolio greggio è precipitato verso minimi di due mesi nel giro di poche ore, mentre i trader eliminavano il premio per il rischio di guerra che si era accumulato dalla fine di febbraio. Per mesi la chiusura aveva mantenuto i costi energetici elevati in tutta l’economia globale, dalla manifattura al trasporto marittimo fino ai prezzi al consumo. Un solo annuncio ha cancellato tutto.

L’elemento israeliano complica la situazione. Uno scambio di fuoco tra Israele e Hezbollah, sostenuto dall’Iran, in Libano durante il weekend ha sollevato dubbi sul fatto che la firma di venerdì avverrà davvero. Il presidente Trump ha avvertito della possibilità che l’accordo salti. Il mercato è comunque salito lunedì, il che mostra quanto i trader volessero uscire dalla scommessa sul conflitto.

Prezzi del petrolio più deboli modificano il quadro dell’inflazione, e il calo non poteva arrivare in momento migliore con la riunione della Fed tra due giorni. Il greggio era stato l’argomento più solido a sostegno dei falchi sui tassi fin da febbraio.

SpaceX Vale $2 Trilioni?

SpaceX è salita del 6% nel pre-market di lunedì dopo aver guadagnato il 19% durante il debutto al Nasdaq di venerdì. Il titolo ha chiuso la prima seduta a 161 USD, rispetto al prezzo di collocamento di 135 USD, portando la capitalizzazione di mercato oltre i 2.000 miliardi di USD. La più grande IPO della storia.

I Tassi Restano, I Dati Decidono

La riunione di due giorni della Federal Reserve del 16-17 giugno è il prossimo test. I dati CME FedWatch indicano una probabilità superiore al 98% che i tassi rimangano invariati. La decisione sui tassi è una formalità. La domanda è se il comunicato riconoscerà che il calo del petrolio greggio sta allentando il quadro dell’inflazione. Qualsiasi formulazione che suggerisca che la battaglia è ormai vicina alla fine darebbe maggiore spazio al rally delle azioni di crescita.

Questa settimana arrivano anche i dati su edilizia abitativa e vendite al dettaglio. Guardando avanti, i mercati statunitensi saranno chiusi venerdì per il giorno festivo del Juneteenth, il che lascia agli investitori quattro giornate di negoziazione per digerire la firma con l’Iran, la decisione della Fed e le pubblicazioni economiche. Sono molti i catalizzatori concentrati in una settimana accorciata. I volumi bassi potrebbero portare a maggiore volatilità, soprattutto se l’accordo con l’Iran o il linguaggio della Fed sorprendessero qualcuno verso la chiusura di giovedì.

Daily June E-mini S&P 500 Index Futures Technical Analysis

I future E-mini S&P 500 di giugno sono nettamente più alti durante il pre-market di lunedì dopo aver fatto gap al di sopra di una zona di ritracciamento chiave a 7.479,50-7.432,25, trasformandola in nuovo supporto. Se lo slancio rialzista generato da questo movimento continuerà a crescere, si potrebbe vedere il rally estendersi fino al massimo storico del 1 giugno a 7.632,25.

La reazione dei trader alla zona di ritracciamento determinerà il tono odierno. Una mossa sostenuta sopra 7.479,50 sarà rialzista, mentre un cedimento sotto 7.432,25 sarà un segnale di debolezza.

Daily June E-mini Nasdaq-100 Index Futures Technical Analysis

I future E-mini Nasdaq-100 di giugno sono in una posizione forte in vista dell’apertura del mercato cash. Attualmente l’indice sta trattando dal lato bullish di una zona di ritracciamento chiave a 29.822,25-29.517,75, rendendola supporto.

Se gli investitori riusciranno a continuare a rafforzare lo slancio rialzista sopra 29.822,25, dovremmo vedere nel breve termine un test del massimo storico a 30.807,75. Un passaggio al lato debole di 29.517,75 segnalerà il ritorno dei venditori. Se questo generasse sufficiente momentum ribassista, la pressione di vendita potrebbe estendersi fino alla media mobile a 50 giorni a 28.251,47 e al supporto principale a 28.227,75.

Daily June E-mini Dow Jones Industrial Average Futures Technical Analysis

I future E-mini Dow Jones Industrial Average di giugno sono nettamente più alti lunedì mattina e con sufficiente slancio rialzista da poter eventualmente superare il massimo storico a 51.849. Il supporto più vicino è un livello di ritracciamento del 50% a 50.803.

Il supporto principale è un cluster formato dalla media mobile a 50 giorni a 49.788 e dal minimo principale a 49.758.

Cosa Monitorare

La cerimonia di firma di venerdì in Svizzera è l’unica cosa che conta per il resto della settimana. Lo scambio di fuoco tra Israele e Hezbollah nel weekend ha già messo alla prova l’accordo prima che l’inchiostro sia asciutto, e il presidente Trump ha avvertito che potrebbe saltare. Senza una firma, l’intera mossa di lunedì è stata prematura.

La Fed si riunisce mercoledì. Non è attesa una mossa questa volta, ma i trader controlleranno i commenti sulla possibilità di un rialzo dei tassi a dicembre. I dati su edilizia abitativa e vendite al dettaglio decideranno se la storia del consumo regge nella seconda metà del 2026.

I future E-mini S&P 500 di giugno hanno fatto un gap sopra la zona di ritracciamento a 7.479,50-7.432,25 lunedì. La tenuta sopra 7.479,50 mantiene in gioco il massimo storico a 7.632,25. I trader dei future E-mini Nasdaq-100 di giugno probabilmente puntano a 30.807,75. Il Dow ha abbastanza slancio per testare 51.849.

Ulteriori informazioni nel nostro Calendario Economico.