Oro Vs. Bitcoin: L’Oro Sovraperforma Mentre BTC Mette Alla Prova Il Supporto A Lungo Termine

Bitcoin (BTC) resta sotto pressione mentre il prezzo si attesta vicino alla zona di supporto di lungo periodo. Si osserva un’interessante correlazione tra petrolio WTI, oro (XAU) e i prezzi del Bitcoin dopo la guerra Stati Uniti-Iran. Si è visto che i prezzi del petrolio sono saliti da circa $70 a $120 durante la prima fase del conflitto. Questa impennata del petrolio ha messo pressione sui prezzi dell’oro verso la regione di $4.100, mentre i prezzi del Bitcoin si sono consolidati intorno alla zona di supporto di lungo periodo.

Ma quando il cessate il fuoco di due settimane è stato annunciato il 7 aprile, i prezzi del petrolio sono scesi, mantenendo i prezzi dell’oro in una fase di consolidamento nella zona neutra. Tuttavia i prezzi del petrolio sono in calo dal 19 maggio verso i livelli pre-bellici. Questa pressione ha mantenuto oro e Bitcoin in modalità ribassista. Bitcoin però subisce una pressione più profonda rispetto all’oro, come si vede nel grafico sottostante. Il prezzo dell’oro è sceso del 5% negli ultimi 30 giorni, mentre la perdita del bitcoin ha superato il 17%.

Ma i prezzi dell’oro hanno già raggiunto il supporto di lungo periodo a $4.000 e ora rimbalzano verso l’area di resistenza a $4.350. Il prezzo del Bitcoin, invece, resta ancora sotto pressione e sembra cercare supporto prima della prossima ripartenza.

Bitcoin Mette Alla Prova Il Supporto Di Lungo Termine Vicino A $50.000

Il prezzo del Bitcoin è stato scambiato all’interno di un canale ascendente di lungo periodo dal minimo di dicembre 2018. Il prezzo ha formato un pattern a “cup and handle” dal picco di marzo 2021 fino ai recenti massimi. La “coppa” di questo pattern si è formata tra il 2021 e il 2024, mentre la fase del manico è ora in costruzione.

La rottura del prezzo del Bitcoin sotto la 50 SMA sul grafico settimanale indica una forte incertezza nel breve termine.

Il prezzo del BTC sta ora sfidando il supporto di lungo periodo alla 200 SMA sul grafico settimanale nella regione tra $50.000 e $60.000. Una rottura sotto $50.000 probabilmente spingerebbe i prezzi del BTC verso la zona tra $40.000 e $35.000.

D’altra parte, per mantenere il momentum rialzista nel mercato Bitcoin sarebbe necessaria una rottura sopra $100.000. Il recente consolidamento intorno a $50.000 indica incertezza sui prezzi mentre il mercato cerca la prossima mossa.

Rottura di una Bandiera Ribassista Segnala Pressione a Breve Termine su BTC

La forte azione ribassista nel breve termine è stata discussa più volte nella analisi precedente. Il grafico qui sotto mostra la formazione di pattern a bandiera ribassista dai recenti massimi nella zona dei $125.000. Il prezzo è sceso sotto la seconda bandiera ribassista, a sostegno della pressione ribassista nel breve termine.

Ora il prezzo ha già raggiunto $59.000 e si sta consolidando intorno alla zona rossa. Una rottura sotto $60.000 probabilmente innescherebbe un’ulteriore discesa verso l’area dei $50.000. Tuttavia, il forte supporto nel mercato Bitcoin potrebbe scatenare forti rimbalzi a partire dal supporto di lungo periodo a $50.000. Una rottura sotto $50.000 aprirebbe la porta a una correzione più profonda fino a $35.000.

Complessivamente, la zona tra $35.000 e $50.000 rimane il supporto di lungo periodo nel mercato Bitcoin, che potrebbe scatenare forti rimbalzi.

Il Rapporto Oro/Bitcoin Segnala la Sovraperformance dell’Oro

La debolezza del prezzo del Bitcoin è confermata anche dal rapporto oro/Bitcoin. Il rapporto è rimbalzato a maggio e giugno verso 0,08. Il livello di 0,08 è una forte resistenza.

Se il rapporto dovesse rompere sopra 0,08, probabilmente manterrebbe il Bitcoin sotto pressione e innescherebbe un forte impulso nel mercato dell’oro. Ma fintanto che il rapporto si mantiene tra 0,05 e 0,08, è probabile che si formi un pattern di consolidamento sia nei mercati del Bitcoin sia dell’oro intorno alle loro zone chiave di supporto.

Dato che il rapporto ha già rotto il canale discendente, le prospettive si sono spostate al rialzo. Questa rottura segnala ulteriore forza nel mercato dell’oro nel medio-lungo termine.

Il Rapporto Bitcoin/Oro Indica Ulteriore Debolezza per BTC

Anche il rapporto Bitcoin/oro evidenzia una situazione simile. Il rapporto ha toccato un picco a 18 ma ha innescato una forte discesa a giugno. Ora il rapporto si sta consolidando tra i livelli 13 e 18 in attesa della prossima mossa.

La zona evidenziata in rosso nel rapporto indica la zona chiave. Finché il rapporto rimane sotto questa zona rossa, la probabilità di una discesa verso il livello 9 è elevata.

Se il rapporto dovesse scendere verso il livello 9, è probabile che i prezzi del Bitcoin scendano ulteriormente verso $50.000 o $35.000 prima della prossima ripresa.

Cosa Aspettarsi per Bitcoin e Oro?

Bitcoin resta in una fase critica di decisione mentre il prezzo si consolida vicino al livello di supporto principale di $50.000-$60.000. La rottura della 50 SMA settimanale e il pattern a bandiera ribassista continuano a mettere pressione su BTC nel breve termine. Se il prezzo scendesse sotto $50.000, potrebbe proseguire il calo fino a $40.000-$35.000 prima che inizi la prossima grande ripresa. Ma se il mercato si stabilizzasse, questa area di supporto di lungo periodo potrebbe anche attirare acquirenti.

Nel medio termine, l’oro sembra meglio posizionato per sovraperformare il Bitcoin, dato che il rapporto oro/Bitcoin ha già invertito la sua tendenza ribassista di lungo periodo. Se questo rapporto rompesse sopra 0,08, segnerebbe ulteriore forza per l’oro e ulteriore pressione per il bitcoin. Di conseguenza, l’oro potrebbe continuare a sovraperformare il bitcoin fino a quando BTC non troverà supporto e non risalirà verso $100.000.

Leggi di più: BTC Tests $60K as Ratio Signals More Risk