Rame
Il primo mercato che sto osservando è quello del rame: possiamo vedere che all’apertura della sessione c’è stato un calo piuttosto significativo, ma poi abbiamo invertito la rotta mentre i tassi d’interesse sono leggermente scesi. Ci siamo avvicinati all’EMA a 200 giorni, un indicatore che molti seguiranno da vicino.
A questo punto, se dovessimo invertire e rompere al di sopra del livello di 6,50 USD, penso che sarebbe ancora un segnale che potremmo andare molto più in alto. Il rame, secondo me, continuerà a muoversi in base alle più recenti dinamiche di domanda e offerta. Al momento stiamo vedendo un maggiore flusso in uscita dal Cile rispetto a prima, il che ha introdotto un po’ di pressione negativa sui prezzi.
Tuttavia, guardando il grafico di lungo periodo, la tendenza rimane chiaramente rialzista. Qualsiasi argomento di rafforzamento legato all’AI probabilmente lo sosterrà a sua volta. Sono rialzista, pur riconoscendo che questo è un mercato molto rumoroso.
Indice DAX
L’Indice DAX è schizzato durante la sessione, probabilmente in parte per i solidi margini di BMW e in parte per l’idea che Stati Uniti e Iran possano essere più vicini a trovare un’intesa. Il Qatar è intervenuto in diverse occasioni. Le elezioni negli Stati Uniti probabilmente alimentano una falsa speranza.
Tuttavia, si tratta di un mercato molto forte e i ritracciamenti di breve termine dovrebbero continuare ad attirare attenzione. Non ho posizioni per vendere allo scoperto su questo mercato; non ho alcun interesse a farlo. Credo che la spesa fiscale della Germania quest’anno finirà comunque per sostenere l’Indice DAX, quindi cerco opportunità di acquisto sui ritracciamenti di breve termine.
EUR/USD
Anche l’euro è salito. Credo che in parte si tratti di un po’ di ottimismo forse ingiustificato riguardo alla situazione in Medio Oriente; non sono ancora del tutto convinto. Siamo proprio contro una resistenza, quindi cerco segnali di debolezza per andare di nuovo short. Sarebbe un’operazione molto di breve termine.
Penso che questo mercato probabilmente oscillerà. Non diventerò rialzista fino a quando non romperemo al di sopra del livello di 1,1350, e va tenuto presente che venerdì negli Stati Uniti usciranno le nonfarm payrolls, quindi ritengo che i compratori abbiano probabilmente una quantità limitata di slancio.
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Infine, guardando il dollaro USA contro il dollaro canadese, venerdì sono in arrivo i dati occupazionali per entrambi i Paesi, quindi prevedo molta azione laterale. Il mercato sta attualmente testando l’EMA a 200 giorni e il ritracciamento di Fibonacci del 61,8% derivante dal doppio minimo. Si tratta di un’area che in precedenza era stata resistenza e che ora funge da supporto.
Vedremo come si svilupperà, ma penso che un lieve squeeze laterale abbia un suo senso. Il differenziale dei tassi favorisce ancora gli Stati Uniti, anche se non si tratta di un differenziale enorme. Non è, da solo, sufficiente a far muovere il cambio, secondo me.
Nella situazione attuale, credo che stiamo semplicemente cercando di capire come reagire all’EMA a 200 giorni. Un rimbalzo non mi sorprenderebbe affatto e sarei pronto a sfruttarlo.