NASDAQ 100
Il NASDAQ 100 mostra un cambiamento modesto: ha aperto con un gap al rialzo, è sceso e poi ha invertito direzione. Rendimenti più bassi possono sostenere le valutazioni azionarie, e forse è quello che vedremo in parte qui. Sarà interessante osservare come si svilupperà la situazione.
L’attenzione immediata, a mio avviso, nel breve termine sarà rivolta alla dichiarazione e alla conferenza stampa della Federal Reserve di mercoledì. Il livello di 29.000 continua a essere un supporto molto importante. Per ora sembra reggere, quindi rimango leggermente rialzista. Sospetto che probabilmente vedremo più consolidamento nelle prossime sedute.
EUR/USD
L’euro è sceso nella prima parte della seduta e ci sono molti fattori in gioco. Per esempio, abbiamo sia la decisione della Federal Reserve di mercoledì che la decisione della BCE di giovedì. In questo scenario ascolteremo con attenzione i toni nelle dichiarazioni di entrambe le banche centrali per capire se continuerà la pressione al ribasso.
Un altro elemento è che la situazione energetica in Europa potrebbe risultare piuttosto problematica. Se così fosse, ovviamente danneggerebbe l’economia europea. Il denaro va dove è meglio trattato, e in questo caso sarebbe gli Stati Uniti. Vedremo se continueremo a scivolare da questi livelli. Il livello di 1,10 resta una possibilità concreta. Al momento preferisco vendere i rimbalzi nel breve termine.
USD/JPY
Il dollaro USA sta davvero mostrando forza contro lo yen giapponese negli ultimi giorni. Detto questo, vale la pena notare che ci troviamo sul fondo di un’area di consolidamento, con il livello di ¥156,50 che funge un po’ da pavimento. Mi piace ancora l’idea di comprare i ritracciamenti a breve termine qui, soprattutto se la Federal Reserve mercoledì dovesse risultare relativamente “tight” nella dichiarazione — più hawkish, per così dire.
Il mercato continua ad aspettare le banche centrali e, naturalmente, la Bank of Japan ha una decisione sui tassi e una dichiarazione previste per venerdì (link). Detto questo, credo che i giapponesi probabilmente non modificheranno la loro posizione. Gli americani probabilmente adotteranno un tono più hawkish, quindi favorisco il rialzo. I trader vengono remunerati per mantenere posizioni su questa coppia.
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Infine, chiudo il mio report odierno con il mercato del rame. Vedo una lieve pressione rialzista, dato che abbiamo riguadagnato il livello di $6,50. Il problema principale del rame al momento è che il recente rapporto della CFTC ha indicato che le posizioni long gestite dal managed-money sul rame sono effettivamente diminuite di circa 13.300 contratti (link). Questo suggerisce un po’ più di debolezza.
Detto ciò, non significa che il mercato debba necessariamente crollare. È anche un dato non aggiornato e, sul lungo termine, le previsioni per il rame sono generalmente piuttosto robuste. C’è una barriera tecnica poco sopra, alla EMA a 50 giorni. Se riusciamo a superarla, sostanzialmente $6,59, divento un po’ più costruttivo.
Per ora, comunque, penso che siamo ancora nella stessa fascia di consolidamento in cui ci troviamo dall’inizio di agosto. Rimango acquirente sui ribassi.