EUR/USD
La sessione di lunedì inizia con l’euro che rimbalza leggermente. Recentemente, il 29 ottobre, la BCE ha lasciato il tasso sui depositi al 2,5%, avvertendo che i costi energetici più elevati minacciano sia la stabilità dei prezzi sia l’attività economica. I funzionari hanno inoltre segnalato condizioni di finanziamento più restrittive ed evitato di impegnarsi su un percorso futuro dei tassi d’interesse.
Sostanzialmente, la BCE mantiene un atteggiamento piuttosto neutrale. Allo stesso tempo abbiamo la Fed, che quasi certamente aumenterà i tassi a dicembre. Questo crea un certo rafforzamento del dollaro USA in generale. Lunedì non sembra essere il caso, ma martedì uscirà il dato CPI di martedì, che potrebbe guidare un rafforzamento del dollaro USA.
Quello che cerco qui sono segnali di esaurimento oltre il livello di 1,12 di nuovo, dove posso semplicemente giocare il range a brevissimo termine.
GBP/USD
La sterlina ha registrato un bel rally e beneficia di un quadro dei tassi nel Regno Unito più restrittivo. La Bank of England ha aumentato i tassi di interesse di 25 punti base al 4% il 5 novembre. Otto membri hanno sostenuto questo aumento, mentre uno avrebbe preferito una mossa più ampia fino al 4,25%.
Si tratta di una banca centrale più restrittiva, quindi ha senso che la sterlina mostri più forza contro il dollaro USA rispetto, per esempio, all’euro. Tutto sommato, un’inflazione CPI del 3,5% a settembre nel Regno Unito esercita inoltre pressione al rialzo sulla sterlina. Mi piace la sterlina, forse per un movimento verso il livello di 1,35.
USD/CAD
Il dollaro USA ha mostrato molta forza contro il dollaro canadese venerdì, ma lunedì stiamo assistendo a una lieve correzione. Mi piace l’idea di comprare questo ritracciamento. I numeri sull’occupazione in Canada sono risultati nettamente inferiori alle attese, e la Bank of Canada, nonostante avesse aumentato il tasso overnight di 25 punti base al 2,5% il 28 ottobre, riducendo il divario di politica, ha descritto la spesa dei consumatori come solida e un rimbalzo degli investimenti delle imprese, incluso oil & gas.
Ma questo avviene in un contesto di un clamoroso mancato dato sull’occupazione. Quindi, a questo punto, ritengo che debba essere considerato un segnale positivo per il mercato.
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USD/CHF
Infine, guardo al dollaro USA contro il franco svizzero. Stiamo vedendo lo stesso problema che avevamo venerdì: l’EMA a 50 giorni. Se riusciamo a superare il livello di 0,8250, credo che tornerà il carry trade e inizieremo a vedere il dollaro USA rafforzarsi in generale contro il franco svizzero.
Un ritracciamento da qui potrebbe trovare un certo supporto intorno a 0,8150, un’area che è stata importante più di una volta. Se riusciamo a rompere quell’EMA a 50 giorni, allora penso che entrino i carry trader e spingano questo cambio al rialzo, forse verso 0,83, magari anche 0,84.