I principali indici azionari statunitensi stanno segnando un lieve rialzo a metà seduta di lunedì. I mercati sono saliti bruscamente poco dopo l’apertura, per poi cedere la maggior parte di quei guadagni. Un aumento dei titoli tecnologici potrebbe aver dato un impulso iniziale agli indici. Potrebbe essersi trattato di un rally di sollievo dopo il forte crollo di venerdì.
La chiusura delle posizioni e la ricopertura degli short in vista dei principali utili societari e delle elezioni di metà mandato di martedì potrebbero aver contribuito alla forza iniziale.
Il Calo del Petrolio Fornisce la Scintilla
Il principale catalizzatore del rally è stato probabilmente il calo del 6% dei prezzi del greggio. I trader hanno venduto crude oil con decisione nella speranza di un accordo di pace tra Stati Uniti e Iran. Il presidente Trump è probabilmente stato il principale motore della debolezza: ha detto nel fine settimana che “non ha ancora preso una decisione” sull’attacco all’Iran. Ha anche dichiarato che preferirebbe una risoluzione pacifica del conflitto.
I Titoli Ciclici Trainano il Rialzo
I trader hanno continuato a ruotare sui titoli ciclici. I settori con le migliori performance sono stati consumer discretionary, finanziari, industriali e materiali. Alcuni dei titoli che avevano perso terreno la scorsa settimana hanno messo a segno una lieve ripresa, tra cui Amazon, Nvidia e Alphabet.
Utili ed Elezioni Restano All’orizzonte
Guardando avanti, è previsto che Apple comunichi i risultati dopo la chiusura. Anche McDonald’s e Qualcomm dovrebbero pubblicare i loro conti trimestrali.
Analisi Tecnica Giornaliera Indice S&P 500 (SPX)
L’indice S&P di riferimento sta scambiando in rialzo a metà seduta di lunedì. La tendenza principale è ribassista secondo il grafico swing giornaliero. Un movimento oltre 7.758,43 invertirà la tendenza principale al rialzo. La perdita del minimo di venerdì a 7.527,56 segnalerà la ripresa del trend ribassista.
Anche la tendenza minore è ribassista. Il rally di oggi oltre il massimo di venerdì ha trasformato 7.527,56 in un nuovo minimo secondario.
L’intervallo di lungo periodo è compreso tra 7.313,92 e 7.844,52. La sua zona di ritracciamento a 7.579,22 – 7.516,61 rappresenta un supporto importante. Quest’area ha fermato le vendite a 7.527,56 venerdì.
L’intervallo a breve termine è 7.758,43 – 7.527,56. La sua zona di ritracciamento a 7.643,05 – 7.670,24 è la prima zona di resistenza. Il rally di oggi si è fermato all’interno di questa zona a 7.662,23.
L’intervallo intermedio è 7.844,52 – 7.527,56. La sua zona di ritracciamento a 7.686,04 – 7.723,44 è il prossimo potenziale obiettivo al rialzo e una zona di resistenza. All’interno di questa zona si trova la media mobile a 50 giorni, pari a 7.696,14. La media mobile a 50 giorni è sia una resistenza sia un indicatore di trend, anche se le attività recenti suggeriscono che potrebbe comportarsi più come un pivot.
Analisi Tecnica Giornaliera Indice Nasdaq Composite (IXIC)
L’Indice Nasdaq Composite è in rialzo, ma sotto i massimi a metà seduta di lunedì. La tendenza principale è ribassista secondo il grafico swing giornaliero, il che fa apparire il rally odierno come un rimbalzo tecnico. Inoltre, non esiste una base che possa fornire supporto.
Un movimento sotto 25.177,33 segnalerà la ripresa del trend ribassista. Superare 26.587,34 cambierà la tendenza principale al rialzo. La rottura di 26.778,90 riaffermerebbe il cambiamento di tendenza.
L’intervallo di lungo periodo è 24.425,34 – 27.722,75. La sua zona di ritracciamento a 25.684,95 – 26.074,05 è una resistenza. Il rally odierno a 25.799,46 si è fermato all’interno di questa zona.
Al rialzo, la media mobile a 50 giorni, pari a 26.561,79, è una resistenza potenziale e un punto di innesco per un’accelerazione al rialzo. Al ribasso, la media mobile di riferimento da osservare è quella a 200 giorni, pari a 25.065,95. Potremmo assistere a un rimbalzo tecnico al primo test di questo indicatore, ma se dovesse fallire, l’indice potrebbe crollare fino al minimo principale del 29 luglio a 24.425,34.
Cosa Tenere d’Occhio
Indice S&P 500 (SPX)
La negoziazione sotto la media mobile a 50 giorni e la tendenza ribassista sul grafico swing giornaliero supportano la mia impostazione ribassista. L’incapacità di superare il livello del 61,8% a 7.670,24 e il ritorno sotto il livello del 50% indicano che i venditori potrebbero difendere il trend ribassista.
Un’altra area importante da monitorare al rialzo è il livello del 50% a 7.686,04. Il mio bias si indebolirà se i compratori riusciranno a oltrepassare la media mobile a 50 giorni.
Se la pressione di vendita dovesse riprendere, cerca un test del livello di lungo periodo del 50% a 7.579,22. Il mancato superamento di questo livello indebolirà anch’esso il mio bias ribassista. Tuttavia, una rottura al di sotto lo rafforzerà, con l’area obiettivo successiva a 7.527,56 – 7.516,61.
Indice Nasdaq Composite (IXIC)
La perdita della principale zona di ritracciamento a 25.684,95 – 26.074,05, il posizionamento sotto la media mobile a 50 giorni a 26.561,79 e la tendenza ribassista sul grafico swing sostengono il mio bias al ribasso. La perdita della media mobile a 200 giorni a 25.065,95 riaffermerebbe il mio outlook.
Il mio bias si indebolirà se i compratori riusciranno a superare il livello del 50% a 26.074,05. Un movimento oltre la media mobile a 50 giorni mi porterebbe probabilmente a diventare rialzista.